BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.11.1999



Varad                          Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Deposiit                               1 671 643,50  2,00%  8,33%

Hansapanga aktsia               16 000 1 472 000,00         7,33%

Amserv Grupi aktsia             97 032   970 320,00         4,83%

Baltika aktsia                  59 000   826 000,00         4,12%

Viisnurk aktsia                 48 670   973 400,00         4,85%

Ühispanga aktsia                 5 000   102 500,00         0,51%

Eesti Telekom aktsia            13 800 1 259 250,00         6,27%

Reval Hotelligrupp aktsia       10 054   266 431,00         1,33%

Erastamisväärtpaberid        2 772 045   970 215,75         4,83%

Harju Elekter aktsia             9 000   843 750,00         4,20%

Ventspils Nafta aktsia          63 166   863 838,18         4,30%

Vilniaus Banka aktsia            9 000   869 856,75         4,33%

Unibank aktsia                  21 000   535 718,57         2,67%

Hüvitusfond 15                  16 605 1 595 555,49  7,00%  7,95%

Tallinn City Eurobond               80 1 259 175,78  6,69%  6,27%

Estib FRN vk                       100   800 494,44  3,58%  3,99%

Pärnu linna VK                      64   641 425,68  7,25%  3,20%

Kunda Nordic kp                      7   676 455,62  8,41%  3,37%

Tallinna Kaubamaja kp               35   209 445,83  6,90%  1,04%

Eesti Ühispank FRN vk                1 1 587 041,42  6,60%  7,91%

Nordic Investment Bank vk           15 1 676 493,95  7,00%  8,35%

Swap Hansapangas                           1 040,47         0,01%

Kokku                                 20 072 052,43          100%



1999.a.välja lastud osakud   34 955tk  4 690 838,44

1999.a.tagasivõetud osakud   26 154tk  3 427 344,07



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.11.99.  145 013



Kohustused                   64 519,37



Osaku puhasväärtus              137,97





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336