TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

31.05.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

                                           31.05.98 31.12.97 31.05.97

AKTIVA

 

Raha ja väärtpaberid                           1234     6073       53

Ostjate lühiajaline debit. võlgnevus          24122    17604    10606

Muu lühiajaline debit. võlgnevus               9594     8299      809

LIKVIIDSED VARAD KOKKU                        34950    31976    11468

 

Valmistoodang                                  8573     3199     3709

Tootmisvarud                                   8976     8452     6259

Lõpetamata toodang                              120        2      101

Kaubad ja muud                                11683    10815     8673

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU                  29352    22468    18742

 

KÄIBEVARA KOKKU                               64302    54444    30210

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud             4307     4233        0

Põhivara ja lõpetemata kapitalitööd           42994    30063    15254

Immateriaalne põhivara                          324      336        0

Firmaväärtus                                   7494     7492        0

PÕHIVARA KOKKU                                55119    42124    15254

 

AKTIVA KOKKU                                 119421    96568    45464

 

PASSIVA

 

LÜHIAJALISED LAENUD                           11877     6631     3997

 

Lühiajaline võlgnevus hankijatele             21376    27486    10508

Ostjate ettemaksed                               14       41       37

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal          3102     2366     1328

Maksuvõlad                                     2187     2208     1219

Muud lühiajalised võlad                         104      221        0

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                 38660    38953    17089

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED                       25243     7138     3938

 

EDASILÜKKUNUD

TULUMAKSUKOHUSTUS                                 0        0        0

 

KOHUSTUSED KOKKU                              63903    46091    21027

 

Aktsiakapital                                 33870    33870    14900

Aazio                                         49000    49000        0

Reservid                                        586      586      330

Eelmiste aastate jaotamata

kasum                                        -32976       41     6214

Aruandeaasta kasum (-kahjum)                   5041   -33017     2993

Oma aktsiad                                      -3       -3        0

OMAKAPITAL                                    55518    50477    24437

 

PASSIVA KOKKU                                119421    96568    45464

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369