OPTIVA PANK

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.06.2000



Auditeerimata, tuhandetes kroonides

                                             Grupp     Grupp     Grupp

AKTIVA                                    30-06-99  31-12-99  30-06-00

Sularaha kassas                             70,367    80,471    57,357

Nõudmiseni deposiidid teistes pankades     410,622   515,598   635,557

Tähtajalised deposiidid teistes pankades   120,829   313,416   113,000

Aktsiate kauplemisportfell                  44,674    24,981       141

Väärtpaberitega tagatud laenud              14,063     8,999    10,994

Laenud klientidele                       1,970,559 1,940,657 1,921,253

Laenukahjumite eraldised                  -204,591  -145,358  -114,772

Neto laenud                              1,765,967 1,795,299 1,806,481

Finantsinvesteeringud võlakirjadesse       218,979   241,026   223,202

Finantsinvesteeringud aktsiatesse           79,229   102,418    83,663

Materiaalsed aktivad                       230,091   195,761   159,742

Immateriaalsed aktivad                     125,327   112,507    99,811

Muud aktivad                               130,887   107,592    97,385

KOKKU AKTIVA                             3,211,036 3,498,068 3,287,333



KOHUSTUSED

Nõudmiseni deposiidid                      704,019   994,104   963,056

Tähtajalised deposiidid                    335,641   523,577   565,279

Laenud pankadelt                           691,984   701,403   591,362

Valitsuse laenufondid                      104,331    95,958    50,848

Emiteeritud võlakirjad                     499,089   506,328   227,391

Rahad teel                                 195,025    89,362   284,543

Muud kohustused                            140,902    68,067    78,091

Allutatud võlakohustused                   194,500   194,500   194,500

KOKKU KOHUSTUSED                         2,865,491 3,173,299 2,955,070

Vähemusosalus                                2,618     7,583     5,131

OMAKAPITAL

Aktsiakapital                              412,559   412,559   412,559

Tresooraktsiad                              -2,653      -142         0

Aazio                                       60,602    60,602    60,602

Üldine pangandusreserv                      44,811    44,812         0

Kohustuslik reservkapital                    4,118     4,118         0

Muud reservid                                  547       547         0

Eelmiste aastate jaotamata kasum          -184,670  -184,670  -155,833

Majandusaasta kasum/kahjum                   7,612   -20,640     9,804

KOKKU OMAKAPITAL                           342,926   317,186   327,132



KOKKU PASSIVA                            3,211,036 3,498,068 3,287,333





Optiva Pank Bilanss

                                              Pank      Pank      Pank

AKTIVA                                    30-06-99  31-12-99  30-06-00

Sularaha kassas                             70,321    80,471    57,357

Nõudmiseni deposiidid teistes pankades     409,520   624,231   563,635

Tähtajalised deposiidid teistes pankades   120,829   203,016   183,000

Aktsiate kauplemisportfell                   6,697    24,981       141

Väärtpaberitega tagatud laenud              14,063     8,999    10,994

Laenud klientidele                       1,901,256 1,876,937 1,883,848

Laenukahjumite eraldised                  -178,615  -118,711  -107,584

Neto laenud                              1,722,641 1,758,226 1,776,264

Finantsinvesteeringud võlakirjadesse       716,271   695,176   460,023

Finantsinvesteeringud aktsiatesse          102,921    77,771   119,769

Materiaalsed aktivad                        15,151    32,668    26,345

Immateriaalsed aktivad                     125,168   111,988    99,123

Muud aktivad                               137,383   116,173   104,132

KOKKU AKTIVA                             3,440,965 3,733,700 3,400,783



KOHUSTUSED

Nõudmiseni deposiidid                      795,659 1,055,789   964,922

Tähtajalised deposiidid                    335,641   499,134   567,879

Laenud pankadelt                           680,836   690,255   591,362

Valitsuse laenufondid                      104,331    95,958    50,848

Emiteeritud võlakirjad                     730,525   735,071   348,128

Rahad teel                                 195,025    89,362   284,543

Muud kohustused                             58,868    56,303    71,469

Allutatud võlakohustused                   194,500   194,500   194,500

KOKKU KOHUSTUSED                         3,095,385 3,416,372 3,073,651

Vähemusosalus                                    0         0         0

OMAKAPITAL

Aktsiakapital                              412,559   412,559   412,559

Tresooraktsiad                                   0         0         0

Aazio                                       60,602    60,602    60,602

Üldine pangandusreserv                      44,812    44,812         0

Kohustuslik reservkapital                    4,118     4,118         0

Muud reservid                                  547       547         0

Eelmiste aastate jaotamata kasum          -184,670  -184,670  -155,833

Majandusaasta kasum/kahjum                   7,612   -20,640     9,804

KOKKU OMAKAPITAL                           345,580   317,328   327,132



KOKKU PASSIVA                            3,440,965 3,733,700 3,400,783





Piret Villman

Analüüsi osakond

6302442