BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.09.2000



Varad                            Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                              1 124 978,93         3,48%

Hansapanga aktsia                  21 500 2 719 750,00         8,42%

Viisnurk aktsia                    42 670 1 578 790,00         4,89%

Eesti Telekom aktsia               21 800 2 054 650,00         6,36%

Erastamisväärtpaberid           1 700 045 1 054 027,90         3,26%

Harju Elekter aktsia               32 000 1 328 000,00         4,11%

Norma aktsia                       52 000 2 272 400,00         7,03%

Saku Õlletehas aktsia              20 000 1 170 000,00         3,62%

Vilniaus Banka aktsia              11 000 1 948 229,04         6,03%

Unibank aktsia                     33 000 1 811 308,95         5,60%

Rokiskio Suris aktsia              10 000   924 447,68         2,86%

Lietuvos Telekomas aktsia         100 000   977 781,20         3,03%

Staburadze aktsia                   5 000   102 554,18         0,32%

SEB aktsia                          5 000 1 069 178,75         3,31%

Hüvitusfond 15                     16 605 1 718 617,50  7,00%  5,32%

Tallinn City Eurobond                  80 1 141 745,47  5,92%  3,53%

Pärnu linna VK                        124 1 296 169,35  6,88%  4,01%

Tartu Linna kp                        100   970 661,75  5,85%  3,00%

Eesti Ühispank FRN vk                   1 1 570 768,45  8,59%  4,86%

Microlink Bond                        100 1 063 700,35  8,35%  3,29%

ESS Bond                              102 1 067 994,45  6,50%  3,30%

TLN.Kaubamaja kp                      150 1 382 263,70  7,18%  4,28%

Kalev kp                              200 1 969 247,37  7,50%  6,09%

Kokku                                    32 317 265,02          100%



2000.a.välja lastud osakud       74719tk 11 801 658,93

2000.a.tagasivõetud osakud       44567tk  7 200 379,05



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.09.2000    188 536



Kohustused                     129 708,82



Osaku puhasväärtus                 170,72





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336