Andmed seisuga: 03.04.2020 11:13 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri
Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 01.04.2020 8,83 8,83 -3,18 -2,21 -17,94 -25,74 -20,66 -25,74 -19,14 -9,58 -7,29 -2,67 -5,36 16,95 ABL
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 01.04.2020 8,21 8,21 -3,41 -2,84 -15,79 -23,49 -17,98 -23,49 -17,49 -8,75 -5,5 -0,92 -5 15,66 ABL Ost
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 01.04.2020 10,65 9,72 -4,05 -2,31 -17,42 -24,48 -17,49 -24,48 -17,91 -9,05 -3,48 -0,63 -3,9 17,09 ABL Ost
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 01.04.2020 11,6353 10,62 -4,41 -0,84 -18,5 -25,53 -18,87 -25,53 -18,99 -7,68 -1,99 0,55 -1,09 19,73 ABL
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 02.04.2020 36,11 36,11 -0,71 -0,03 -11,63 -19,09 -11,32 -18,17 -14,65 -9,12 -6,71 -1,88 -5,29 14,29 PXS
CBL Russian Equity Fund LV EUR USD 02.04.2020 15,97 14,6 +3,77 1,32 -22,13 -35,14 -27,18 -34,29 -22,22 -12,82 -5,24 3,43 1,25 26,75 PXS
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 01.04.2020 29,3673 29,3673 -0,59 0,8 -18,08 -21,56 -21,29 -21,56 -20,78 -14,49 -4,89 2,3 2,24 15,02 invl Ost
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 01.04.2020 27,2084 27,2084 -1,24 -1,67 -26,56 -32,65 -25,72 -32,65 -15,76 -6,35 -3,72 8,65 5,99 27,08 invl Ost
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 01.04.2020 8,2 8,2 -1,52 -2,71 -21,43 -23,56 -22,53 -23,56 -20,92 -14,4 -5,18 -0,19 0,91 17,13 OAM Ost
ZPR Global Equity Fund LT EUR USD 01.04.2020 1 825,77 1 666,45 -3,32 -0,83 -22,29 -34,05 -27,35 -34,05 -27,97 -23,88 -12,51 -4,28 -5,45 22,09 OAM Ost

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid