Andmed seisuga: 05.10.2022 05:54 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri
  Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 03.10.2022 11,59 11,59 +1,31 0,17 -4,92 -4,45 -12,99 -17,68 -12,79 5,16 2,22 1,15 0,4 16,35 ABL
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 03.10.2022 10,33 10,33 +1,47 -0,29 -5,32 -4,53 -13,56 -17,82 -14,34 2,2 1,7 0,61 0,31 14,31 ABL Ost
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 03.10.2022 11,33 13,11 +1,86 0,23 -5,48 -5,14 -17,29 -21,5 -17,75 1,12 3,92 2,26 2,66 15,8 ABL Ost
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 03.10.2022 14,2993 16,55 +2,48 1,66 -4,78 -2,65 -15,65 -19,39 -14,25 5,71 8,44 5,15 6,8 17,21 ABL
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 03.10.2022 39,44 39,44 +0,69 -1,1 -7,11 -3,26 -23,58 -39,65 -32,36 -9,73 -0,68 -2,82 -3,61 22,38 PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 03.10.2022 8,76 8,76 +2,1 2,1 -5,5 -3,74 -21,93 -31,67 -23,16 - - - - - PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 03.10.2022 7,83 9,06 +2,03 2,03 -5,03 -2,89 -19,89 -29,55 -20,53 - - - - - PXS
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 03.10.2022 45,4085 45,4085 +0,28 -0,68 -3,61 -1,77 -3,02 -8,32 -5,81 16,38 6,83 4,7 2,72 11,62 invl Ost
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 25.02.2022 26,7892 26,7892 +11,19 -30,61 -24,85 -40,03 -38,5 -36,55 -29,81 -19,3 -5,6 -4,27 -2,94 28,31 invl Ost
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 31.08.2022 107,1135 107,1135 +0,23 - 0,23 0,22 -0,95 -2,57 -1,86 0,88 1,64 - - 1,21 MLV Ost
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 03.10.2022 12,46 12,46 -0,46 -1,78 -6,18 -7,09 -14,26 -20,47 -20,64 12,51 5,62 4,18 2,91 16,42 OAM Ost

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid