Andmed seisuga: 15.11.2019 02:47 (GMT+2)
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| Fond | Riik | Val. | Val. | Kuupäev | NAV € | NAV | Muutus % | 1 nädal | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | TAA | 12 kuud | 24 kuud | 36 kuud | 48 kuud | 60 kuud | Volat. | Edasimüüja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 11,3572 | 12,51 | 0 | 0,08 | 0,48 | 1,79 | 4,25 | 10,03 | 9,93 | 3,14 | 4,6 | 5,42 | - | 4,27 |
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| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 13.11.2019 | 16,8 | 16,8 | -0,12 | -0,41 | -0,41 | 0,36 | 3,77 | 7,9 | 6,87 | 2,57 | 4,58 | 5,02 | 4,03 | 3,58 |
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Ost |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 16,51 | 18,19 | -0,11 | -0,27 | -0,16 | 0,44 | 4,54 | 9,91 | 10,71 | 3,35 | 4,76 | 4,96 | 4,07 | 4,66 |
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Ost |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 13.11.2019 | 11,71 | 11,71 | 0 | 0,17 | 0,26 | -0,17 | -0,09 | 3,08 | -1,1 | -1,99 | - | 1,69 | 1,65 | 3,45 |
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| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 13.11.2019 | 11,71 | 11,71 | -0,26 | 0,43 | 4,09 | 9,03 | 9,24 | 21,22 | 12,16 | 2,16 | 5,76 | 1,69 | 2,84 | 11,92 |
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| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 10,9305 | 12,04 | 0 | -0,08 | 0,58 | 1,52 | 4,33 | 10,46 | 8,47 | 3,18 | 3,28 | 4,13 | 2,99 | 3,6 |
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| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 13.11.2019 | 10,5 | 10,5 | -0,38 | -0,1 | 3,65 | 8,58 | 8,81 | 18,51 | 10,88 | 1,36 | 6,71 | 1,87 | 2 | 11,81 |
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Ost |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 11,29 | 12,44 | -0,32 | -0,32 | 4,01 | 7,06 | 8,27 | 19,04 | 11,27 | 3,51 | 7,41 | 3,22 | 0,99 | 13,74 |
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Ost |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 17,03 | 18,76 | -0,05 | - | 0,54 | 1,57 | 4,69 | 11,2 | 11,34 | 3,66 | 4,48 | 5,28 | 6,36 | 4,24 |
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Ost |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 9,9773 | 10,99 | -0,09 | -0,09 | 1,67 | 3,78 | 5,98 | 12,72 | 10,79 | 3,1 | 4,9 | 3,65 | - | 5,86 |
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| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 12,4648 | 13,73 | -0,22 | 0,29 | 3,62 | 4,49 | 7,27 | 21,08 | 10,37 | 7,14 | 8,5 | 6,11 | 4,44 | 16,07 |
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| Baltic Horizon Fund LT | EE | EUR | EUR | 30.09.2019 | 1,34 | 1,34 | +1,11 | - | - | 0,14 | - | -4,2 | -3,43 | -0,01 | - | - | - | 3,96 |
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| CBL Baltic Sea Equity Fund | LV | EUR | EUR | 13.11.2019 | 43,46 | 43,46 | -0,71 | -0,39 | 4,82 | 10,75 | 6,18 | 12,24 | 5,05 | -3,4 | 2,97 | 0,82 | 1,07 | 11,68 |
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| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 13.11.2019 | 19,18 | 19,18 | +0,05 | 0,05 | 0,63 | 0,95 | 3,23 | 6,5 | 5,73 | 1,44 | 2,48 | 3,49 | 3,16 | 2,4 |
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| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 24,02 | 26,46 | +0,04 | 0,04 | 0,8 | 1,61 | 4,71 | 9,29 | 8,98 | 4,41 | 5,13 | 5,91 | 5,43 | 2,39 |
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| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 13.11.2019 | 11,39 | 11,39 | -0,18 | -0,44 | -0,18 | -0,09 | 1,61 | 4,5 | 3,73 | 0,26 | 1,51 | 2,95 | 1,89 | 3,32 |
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| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 9,58 | 10,55 | -0,09 | -0,38 | 0,09 | 0,67 | 3,13 | 7,32 | 7,11 | - | - | - | - | - |
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| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 9,63 | 10,61 | +0,19 | - | 1,34 | 1,63 | 3,82 | 12,51 | 9,16 | - | - | - | - | - |
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| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 13.11.2019 | 11,1 | 11,1 | +0,27 | 0,09 | 1,28 | 1,37 | 2,78 | 10,34 | 6,53 | 2,04 | 3,82 | 2,46 | 2,42 | 5,45 |
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| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 13.11.2019 | 11,77 | 11,77 | +0,09 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | 2,53 | 8,38 | 6,32 | 1,52 | 2,13 | 1,59 | 1,18 | 3,57 |
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| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 19,07 | 21,01 | -1,27 | -2,01 | 4,42 | 6,92 | 12,71 | 25,96 | 19,31 | 6 | 12,64 | 13,48 | 7,16 | 17,9 |
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| INVL Baltic Fund LT | LT | EUR | EUR | 13.11.2019 | 38,0513 | 38,0513 | +0,53 | 0,52 | 1,99 | 0,3 | 0,78 | 8,95 | 5,16 | -2,6 | 6,44 | 10,37 | 9,41 | 7,9 |
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Ost |
| INVL EM Europe ex Russia TOP20 Subfund LT | LT | EUR | EUR | 13.11.2019 | 34,5671 | 34,5671 | +0,32 | 0,85 | 3,07 | 3,91 | 7,62 | 14,9 | 8,2 | 0,82 | 6,8 | 3,88 | 3,58 | 10,08 |
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Ost |
| INVL Emerging Europe Bond Subfund LT | LT | EUR | EUR | 13.11.2019 | 41,8635 | 41,8635 | +0,04 | 0,09 | 0,57 | 1,43 | 3,74 | 6,6 | 6,49 | 1,3 | 2,4 | 3,04 | 3,38 | 2,59 |
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Ost |
| INVL Russia TOP20 Subfund LT | LT | EUR | EUR | 13.11.2019 | 38,5669 | 38,5669 | -0,05 | -0,13 | 6,83 | 8,98 | 20,77 | 36,58 | 28,85 | 10,62 | 14,5 | 18,97 | 14,13 | 16,01 |
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Ost |
| OMX Baltic Benchmark Fund LT | LT | EUR | EUR | 13.11.2019 | 10,7 | 10,7 | -0,31 | -0,53 | 1,13 | -0,73 | 0,96 | 10,56 | 6,38 | -1,35 | 6,15 | 8,13 | 8,62 | 9,03 |
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Ost |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 1 002,38 | 1 104,12 | +0,03 | 0,18 | 0,83 | 0,87 | 1,62 | 7,65 | 5,86 | 1,46 | 2,71 | 3,8 | 2,21 | 5,27 |
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| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 13.11.2019 | 993,8 | 1 094,67 | +0,04 | -0,01 | 0,22 | 0,71 | 2,05 | 5,32 | 5,31 | 2,12 | 2,19 | 2,57 | 1,99 | 15,43 |
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| ZPR Global Equity Fund | LT | EUR | USD | 13.11.2019 | 2 175,33 | 2 396,12 | -0,46 | -0,4 | 4,29 | 6,15 | 6,48 | 9,98 | 2,46 | -8,29 | 2,75 | 3,38 | 2,11 | 14,8 |
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Ost |
