Andmed seisuga: 10.08.2026 04:20 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri

Lae alla

Lähtesta
  Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 30.06.2026 0,4039 0,4039 -0,07 - - - - -25,9 -40,3 -29,2 -25,85 -22,53 -17,3 17,99 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 06.08.2026 19,92 19,92 0 0,56 - 1,48 0,96 2,42 5,51 6,21 7,87 7,55 -0,15 3,59 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 06.08.2026 27,19 31,41 -0,03 0,58 0,13 1,88 1,88 3,56 7,75 8,4 9,98 9,86 2,01 3,62 PXS
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 06.08.2026 66,05 66,05 +0,17 2,02 -1,39 2,91 7,54 14,79 17,61 13,91 11,24 9,58 0,86 14,44 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 06.08.2026 11,22 11,22 -0,09 0,54 -0,44 0,18 -2,01 -0,8 -1,41 1,78 3,81 3,26 -1,24 4,65 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 06.08.2026 10,33 11,93 0 0,59 -0,25 0,68 -1 0,42 0,85 3,95 5,88 5,56 0,93 4,7 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 06.08.2026 12,37 14,29 +0,21 2,66 0,42 3,55 6,8 7,52 12,88 9,72 9,72 7,58 3,21 7,49 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 06.08.2026 14,08 14,08 +0,21 2,55 -0,07 3,68 7,15 7,73 11,66 8,91 8,58 5,75 1,64 7,44 PXS
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 06.08.2026 12,61 12,61 +0,08 1,29 -0,08 2,11 2,94 3,45 6,32 5,17 5,83 3,19 -0,64 4,92 PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 06.08.2026 18,74 18,74 -0,85 2,57 1,35 7,39 16,54 18,46 25,94 19,97 20,8 17,03 9,94 17,42 PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 06.08.2026 18,31 21,15 -0,8 2,62 1,54 7,74 17,7 19,83 28,57 22,56 23,31 19,88 12,67 17,48 PXS
EfTEN United Property Fund LT EE EUR EUR 30.06.2026 11,62 11,62 -0,34 - - - - -1,19 4,03 4,55 3,08 1,8 - 7,89
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 31.07.2026 122,8993 122,8993 -0,11 - -0,11 0,6 0,52 1,01 2,18 2,41 3,74 3,56 2,41 0,79 MLV Ost
Signet Baltic Bond Fund LT LV EUR EUR 06.08.2026 109,596 109,596 +0,07 0,25 0,73 2,03 3,37 4,38 8,06 - - - - - SAML

Lae alla

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid