Andmed seisuga: 15.06.2024 06:56 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri
  Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 30.04.2024 0,9078 0,9078 -0,1 - - - - -0,85 -18,81 -9,51 -7,37 -9,22 -7,98 4,88 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 13.06.2024 17,43 17,43 +0,06 0,11 0,58 1,04 6,15 4,37 12,6 6,77 -4,4 -1,44 -1,4 6,81 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 13.06.2024 24,44 26,31 +0,04 0,15 0,69 1,39 6,95 5,03 14,89 9,36 -2,34 0,43 0,63 6,72 PXS
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 13.06.2024 56,35 56,35 -1,02 0,05 4,37 2,44 10,71 10,45 15,64 17,33 -1,12 6,94 6,09 20,52 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 13.06.2024 10,63 10,63 0 0,19 0,09 0,76 3,91 2,21 8,25 2,74 -3,72 -0,78 -1,22 8,42 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 13.06.2024 10,04 10,81 +0,09 0,28 0,28 1,12 4,75 3,05 10,64 5,3 -1,64 1,14 0,89 8,38 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 13.06.2024 11,05 11,9 +0,51 0,25 1,62 1,36 7,01 4,57 10,59 7,23 -0,14 2,98 2,89 9,85 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 13.06.2024 12 12 +0,42 0,59 1,69 1,35 6,48 4,62 9,29 4,92 -1,69 1,81 2,02 9,64 PXS
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 13.06.2024 11,27 11,27 +0,45 0,18 1,44 0,71 3,97 1,62 5,52 1,68 -4,23 -1,5 -0,56 8,31 PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 13.06.2024 13,62 13,62 +0,59 3,18 7,33 5,91 19,68 18,74 30,33 22,27 7,54 - - 18,9 PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 13.06.2024 13,66 14,7 +0,62 3,23 7,53 6,44 20,69 19,51 32,91 25,52 10,38 - - 18,7 PXS
EfTEN United Property Fund LT EE EUR EUR 30.04.2024 10,7 10,7 +0,85 - - - - 1,23 -1,29 0,38 - - - -
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 31.05.2024 116,312 116,312 +0,68 - 0,68 1,61 3,49 2,74 6,88 4,32 2,42 3,39 3,07 0,92 MLV Ost
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 13.06.2024 13,34 13,34 -0,41 -1,34 0,39 1,46 0,03 0,11 -4,48 -1,04 -0,99 8,11 4,78 9,85 OAM Ost

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid