Andmed seisuga: 03.04.2020 10:18 (GMT+3)
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| Fond | Riik | Val. | Val. | Kuupäev | NAV € | NAV | Muutus % | 1 nädal | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | TAA | 12 kuud | 24 kuud | 36 kuud | 48 kuud | 60 kuud | Volat. | Edasimüüja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 12,0297 | 10,98 | -0,18 | 0,92 | -13,34 | -13,13 | -11,31 | -13,13 | -7,96 | -3,17 | -1,13 | 1,41 | - | 10,28 |
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| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 01.04.2020 | 15,52 | 15,52 | -0,26 | - | -8,54 | -8,38 | -7,78 | -8,38 | -3,96 | -1,91 | 0,46 | 2,48 | 2,35 | 6,8 |
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Ost |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 18,31 | 16,71 | -0,24 | 0,66 | -10,64 | -9,87 | -8,14 | -9,87 | -4,08 | -0,86 | 0,52 | 1,98 | 2,25 | 8,79 |
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Ost |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 01.04.2020 | 10,32 | 10,32 | +0,1 | 1,47 | -11,57 | -12,76 | -12,1 | -12,76 | -11,95 | -7,65 | -4,5 | -2,02 | -1,34 | 8,77 |
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| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 01.04.2020 | 8,83 | 8,83 | -3,18 | -2,21 | -17,94 | -25,74 | -20,66 | -25,74 | -19,14 | -9,58 | -7,29 | -2,67 | -5,36 | 16,95 |
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| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 12,194 | 11,13 | -0,36 | 2,39 | -8,77 | -8,4 | -7,02 | -8,4 | -3,05 | -0,36 | 0,15 | 1,52 | 1,11 | 6,98 |
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| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 01.04.2020 | 8,21 | 8,21 | -3,41 | -2,84 | -15,79 | -23,49 | -17,98 | -23,49 | -17,49 | -8,75 | -5,5 | -0,92 | -5 | 15,66 |
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Ost |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 10,65 | 9,72 | -4,05 | -2,31 | -17,42 | -24,48 | -17,49 | -24,48 | -17,91 | -9,05 | -3,48 | -0,63 | -3,9 | 17,09 |
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Ost |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 19,67 | 17,95 | +0,06 | 1,07 | -5,68 | -5,23 | -3,65 | -5,23 | 1,47 | 1,66 | 1,71 | 3,47 | 5,57 | 5,95 |
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Ost |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 10,6602 | 9,73 | -1,52 | -0,1 | -11,3 | -12,89 | -9,32 | -12,89 | -6,62 | -2,66 | -0,91 | 1,22 | -0,55 | 9,14 |
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| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 11,6353 | 10,62 | -4,41 | -0,84 | -18,5 | -25,53 | -18,87 | -25,53 | -18,99 | -7,68 | -1,99 | 0,55 | -1,09 | 19,73 |
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| Baltic Horizon Fund LT | EE | EUR | EUR | 29.02.2020 | 1,3334 | 1,3334 | +0,64 | - | - | - | - | -0,87 | -3,87 | -1,65 | - | - | - | 2,88 |
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| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 01.04.2020 | 17,46 | 17,46 | -0,11 | -0,17 | -10 | -9,35 | -8,63 | -9,35 | -5,52 | -3,01 | -1,63 | 0,97 | 2,2 | 7,55 |
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| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 26,68 | 24,35 | -0,08 | -0,16 | -9,78 | -8,73 | -7,38 | -8,73 | -2,76 | -0,1 | 1,12 | 3,49 | 4,5 | 7,59 |
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| CBL European Leaders Equity Fund | LV | EUR | EUR | 01.04.2020 | 36,37 | 36,37 | -2,18 | 3,62 | -10,24 | -17,58 | -13,01 | -17,58 | -13,24 | -8,79 | -6,49 | -1,71 | -5,2 | 14,29 |
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| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 01.04.2020 | 9,58 | 9,58 | -0,83 | -0,31 | -16,48 | -16,77 | -15,89 | -16,77 | -14,77 | -8,21 | -5,24 | -1,77 | -1,36 | 11,68 |
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| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 9,86 | 9 | -0,77 | -0,33 | -15,89 | -15,81 | -14,37 | -15,81 | -11,85 | -5,18 | - | - | - | 11,48 |
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| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 10,59 | 9,67 | -0,1 | 3,87 | -9,46 | -10,55 | -8,25 | -10,55 | -4,45 | - | - | - | - | - |
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| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 01.04.2020 | 10,11 | 10,11 | 0 | 3,59 | -9,49 | -10,29 | -8,59 | -10,29 | -5,78 | -1,69 | -0,36 | 1,09 | -0,68 | 8,81 |
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| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 01.04.2020 | 11,13 | 11,13 | +0,09 | 3,92 | -7,02 | -6,47 | -5,92 | -6,47 | -2,37 | -0,49 | -0,06 | 0,78 | -0,34 | 6,33 |
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| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 15,42 | 14,07 | -1,61 | 1,15 | -24,52 | -36,68 | -30,69 | -36,68 | -24,64 | -14,42 | -6,4 | 2,47 | 1 | 26,75 |
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| INVL Baltic Fund LT | LT | EUR | EUR | 01.04.2020 | 29,3673 | 29,3673 | -0,59 | 0,8 | -18,08 | -21,56 | -21,29 | -21,56 | -20,78 | -14,49 | -4,89 | 2,3 | 2,24 | 15,02 |
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Ost |
| INVL Emerging Europe Bond Subfund LT | LT | EUR | EUR | 01.04.2020 | 39,5581 | 39,5581 | -0,06 | -0,11 | -5,9 | -5,99 | -5,03 | -5,99 | -1,52 | -1,53 | -0,18 | 1,15 | 1,99 | 4,98 |
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Ost |
| INVL Russia TOP20 Subfund LT | LT | EUR | EUR | 01.04.2020 | 27,2084 | 27,2084 | -1,24 | -1,67 | -26,56 | -32,65 | -25,72 | -32,65 | -15,76 | -6,35 | -3,72 | 8,65 | 5,99 | 27,08 |
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Ost |
| OMX Baltic Benchmark Fund LT | LT | EUR | EUR | 01.04.2020 | 8,2 | 8,2 | -1,52 | -2,71 | -21,43 | -23,56 | -22,53 | -23,56 | -20,92 | -14,4 | -5,18 | -0,19 | 0,91 | 17,13 |
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Ost |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 1 016,77 | 928,05 | -0,97 | 2,95 | -15,96 | -17,33 | -15,48 | -17,33 | -14,92 | -7,14 | -3,89 | -0,07 | -1,08 | 12,18 |
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| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 01.04.2020 | 1 148,09 | 1 047,91 | -0,35 | -0,1 | -5,19 | -4,63 | -4,02 | -4,63 | -1,78 | 0,39 | 0,48 | 1,09 | 0,88 | 16,21 |
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| ZPR Global Equity Fund | LT | EUR | USD | 01.04.2020 | 1 825,77 | 1 666,45 | -3,32 | -0,83 | -22,29 | -34,05 | -27,35 | -34,05 | -27,97 | -23,88 | -12,51 | -4,28 | -5,45 | 22,09 |
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Ost |
Sisukaart