Andmed seisuga: 03.04.2020 10:18 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri
Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 01.04.2020 12,0297 10,98 -0,18 0,92 -13,34 -13,13 -11,31 -13,13 -7,96 -3,17 -1,13 1,41 - 10,28 ABL
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F LV EUR EUR 01.04.2020 15,52 15,52 -0,26 - -8,54 -8,38 -7,78 -8,38 -3,96 -1,91 0,46 2,48 2,35 6,8 ABL Ost
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F LV EUR USD 01.04.2020 18,31 16,71 -0,24 0,66 -10,64 -9,87 -8,14 -9,87 -4,08 -0,86 0,52 1,98 2,25 8,79 ABL Ost
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV EUR EUR 01.04.2020 10,32 10,32 +0,1 1,47 -11,57 -12,76 -12,1 -12,76 -11,95 -7,65 -4,5 -2,02 -1,34 8,77 ABL
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 01.04.2020 8,83 8,83 -3,18 -2,21 -17,94 -25,74 -20,66 -25,74 -19,14 -9,58 -7,29 -2,67 -5,36 16,95 ABL
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 01.04.2020 12,194 11,13 -0,36 2,39 -8,77 -8,4 -7,02 -8,4 -3,05 -0,36 0,15 1,52 1,11 6,98 ABL
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 01.04.2020 8,21 8,21 -3,41 -2,84 -15,79 -23,49 -17,98 -23,49 -17,49 -8,75 -5,5 -0,92 -5 15,66 ABL Ost
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 01.04.2020 10,65 9,72 -4,05 -2,31 -17,42 -24,48 -17,49 -24,48 -17,91 -9,05 -3,48 -0,63 -3,9 17,09 ABL Ost
ABLV High Yield CIS USD Bond F LV EUR USD 01.04.2020 19,67 17,95 +0,06 1,07 -5,68 -5,23 -3,65 -5,23 1,47 1,66 1,71 3,47 5,57 5,95 ABL Ost
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV EUR USD 01.04.2020 10,6602 9,73 -1,52 -0,1 -11,3 -12,89 -9,32 -12,89 -6,62 -2,66 -0,91 1,22 -0,55 9,14 ABL
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 01.04.2020 11,6353 10,62 -4,41 -0,84 -18,5 -25,53 -18,87 -25,53 -18,99 -7,68 -1,99 0,55 -1,09 19,73 ABL
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 29.02.2020 1,3334 1,3334 +0,64 - - - - -0,87 -3,87 -1,65 - - - 2,88 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 01.04.2020 17,46 17,46 -0,11 -0,17 -10 -9,35 -8,63 -9,35 -5,52 -3,01 -1,63 0,97 2,2 7,55 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 01.04.2020 26,68 24,35 -0,08 -0,16 -9,78 -8,73 -7,38 -8,73 -2,76 -0,1 1,12 3,49 4,5 7,59 PXS
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 01.04.2020 36,37 36,37 -2,18 3,62 -10,24 -17,58 -13,01 -17,58 -13,24 -8,79 -6,49 -1,71 -5,2 14,29 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 01.04.2020 9,58 9,58 -0,83 -0,31 -16,48 -16,77 -15,89 -16,77 -14,77 -8,21 -5,24 -1,77 -1,36 11,68 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 01.04.2020 9,86 9 -0,77 -0,33 -15,89 -15,81 -14,37 -15,81 -11,85 -5,18 - - - 11,48 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 01.04.2020 10,59 9,67 -0,1 3,87 -9,46 -10,55 -8,25 -10,55 -4,45 - - - - - PXS
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 01.04.2020 10,11 10,11 0 3,59 -9,49 -10,29 -8,59 -10,29 -5,78 -1,69 -0,36 1,09 -0,68 8,81 PXS
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 01.04.2020 11,13 11,13 +0,09 3,92 -7,02 -6,47 -5,92 -6,47 -2,37 -0,49 -0,06 0,78 -0,34 6,33 PXS
CBL Russian Equity Fund LV EUR USD 01.04.2020 15,42 14,07 -1,61 1,15 -24,52 -36,68 -30,69 -36,68 -24,64 -14,42 -6,4 2,47 1 26,75 PXS
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 01.04.2020 29,3673 29,3673 -0,59 0,8 -18,08 -21,56 -21,29 -21,56 -20,78 -14,49 -4,89 2,3 2,24 15,02 invl Ost
INVL Emerging Europe Bond Subfund LT LT EUR EUR 01.04.2020 39,5581 39,5581 -0,06 -0,11 -5,9 -5,99 -5,03 -5,99 -1,52 -1,53 -0,18 1,15 1,99 4,98 invl Ost
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 01.04.2020 27,2084 27,2084 -1,24 -1,67 -26,56 -32,65 -25,72 -32,65 -15,76 -6,35 -3,72 8,65 5,99 27,08 invl Ost
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 01.04.2020 8,2 8,2 -1,52 -2,71 -21,43 -23,56 -22,53 -23,56 -20,92 -14,4 -5,18 -0,19 0,91 17,13 OAM Ost
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 01.04.2020 1 016,77 928,05 -0,97 2,95 -15,96 -17,33 -15,48 -17,33 -14,92 -7,14 -3,89 -0,07 -1,08 12,18 RAM
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 01.04.2020 1 148,09 1 047,91 -0,35 -0,1 -5,19 -4,63 -4,02 -4,63 -1,78 0,39 0,48 1,09 0,88 16,21 RAM
ZPR Global Equity Fund LT EUR USD 01.04.2020 1 825,77 1 666,45 -3,32 -0,83 -22,29 -34,05 -27,35 -34,05 -27,97 -23,88 -12,51 -4,28 -5,45 22,09 OAM Ost

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid