Andmed seisuga: 13.07.2020 00:55 (GMT+3)
Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.
Filtreeri
| Fond | Riik | Val. | Val. | Kuupäev | NAV € | NAV | Muutus % | 1 nädal | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | TAA | 12 kuud | 24 kuud | 36 kuud | 48 kuud | 60 kuud | Volat. | Edasimüüja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 12,14 | 0 | 0,33 | 0,58 | 9,47 | -4,33 | -3,96 | -1,46 | 4,16 | 1,85 | 2,99 | - | 10,96 |
|
||
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 09.07.2020 | 16,39 | 16,39 | 0 | 0,37 | 0,74 | 5,27 | -3,42 | -3,25 | -1,86 | 1,63 | 2,12 | 2,92 | 3,68 | 7,25 |
|
Ost |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 18,43 | 0 | 0,27 | 0,88 | 8,03 | -1,02 | -0,59 | 1,99 | 5,27 | 3,63 | 3,31 | 4,12 | 9,72 |
|
Ost | |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 09.07.2020 | 11,21 | 11,21 | +0,09 | 0,45 | 0,09 | 6,46 | -5,4 | -5,24 | -4,84 | -3,11 | -2,03 | -0,46 | 0,65 | 9,7 |
|
|
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 09.07.2020 | 10,52 | 10,52 | -0,66 | -0,75 | -1,59 | 10,5 | -12,7 | -11,52 | -6,16 | -2,6 | -1,57 | 2,39 | -1,26 | 17,81 |
|
|
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 12,02 | -0,08 | 0,25 | 0,17 | 6,47 | -1,23 | -1,07 | 1,78 | 3,97 | 2,26 | 2,5 | 2,9 | 7,53 |
|
||
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 09.07.2020 | 9,88 | 9,88 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | 11,64 | -9,19 | -7,92 | -2,27 | -0,6 | 0,58 | 4,39 | -0,24 | 16,75 |
|
Ost |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 12,36 | -0,56 | 1,31 | - | 15,19 | -5,21 | -3,96 | 2,83 | 2,56 | 4,18 | 5,81 | 1,59 | 18,54 |
|
Ost | |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 19,1 | +0,05 | - | 0,32 | 4,95 | 0,58 | 0,84 | 4,37 | 6,66 | 3,84 | 3,99 | 5,65 | 5,65 |
|
Ost | |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 11,06 | -0,18 | 0,73 | 0,45 | 9,4 | -1,69 | -0,98 | 3,46 | 4,64 | 3,31 | 4,04 | 2,64 | 9,99 |
|
||
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 13,89 | -0,64 | 0,8 | -1,98 | 15,65 | -4,14 | -2,59 | 2,97 | 3,21 | 6,9 | 7,19 | 4,64 | 21,63 |
|
||
| Baltic Horizon Fund LT | EE | EUR | EUR | 31.05.2020 | 1,3457 | 1,3457 | +0,68 | - | 0,68 | 0,92 | 0,88 | 0,04 | -0,72 | -0,91 | 0,37 | - | - | 2,99 |
|
|
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 09.07.2020 | 18,6 | 18,6 | +0,05 | 0,16 | 0,76 | 5,26 | -3,78 | -3,43 | -1,48 | 0,9 | 0,43 | 1,52 | 2,59 | 8,02 |
|
|
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 26,06 | +0,04 | 0,15 | 0,85 | 5,76 | -2,72 | -2,32 | 1,01 | 3,75 | 3,2 | 4,05 | 4,88 | 8,03 |
|
||
| CBL European Leaders Equity Fund | LV | EUR | EUR | 09.07.2020 | 46,35 | 46,35 | +0,17 | 1,51 | 5,34 | 19,27 | 3,64 | 5,03 | 9,42 | 2,58 | 0,85 | 4,89 | 1,07 | 17,82 |
|
|
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 09.07.2020 | 11,16 | 11,16 | +0,09 | 0,36 | 1,92 | 13,76 | -3,21 | -3,04 | -2,53 | 0,45 | -0,15 | 1,01 | 1,7 | 13,21 |
|
|
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 10,51 | +0,1 | 0,38 | 1,94 | 13,99 | -1,96 | -1,68 | 0,19 | 3,4 | - | - | - | 12,94 |
|
||
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 10,88 | +0,28 | 1,21 | 1,68 | 10,57 | 0,46 | 0,65 | 3,62 | - | - | - | - | - |
|
||
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 09.07.2020 | 11,5 | 11,5 | +0,17 | 1,05 | 1,41 | 11,87 | 1,77 | 2,04 | 3,98 | 4,16 | 3,41 | 3,9 | 2,53 | 10,69 |
|
|
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 09.07.2020 | 12,18 | 12,18 | +0,08 | 0,74 | 0,83 | 8,36 | 2,1 | 2,35 | 3,57 | 4,1 | 2,59 | 2,49 | 1,91 | 7,82 |
|
|
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 17,94 | -0,55 | -0,88 | -1,86 | 9,46 | -21,18 | -19,26 | -14,29 | 0,39 | 4,11 | 7,27 | 6,12 | 29,61 |
|
||
| INVL Baltic Fund LT | LT | EUR | EUR | 09.07.2020 | 34,3314 | 34,3314 | +0,56 | 0,79 | 1,36 | 10,61 | -9,69 | -8,3 | -8,48 | -7,59 | -3,65 | 4,62 | 5,4 | 17,6 |
|
Ost |
| INVL Emerging Europe Bond Subfund LT | LT | EUR | EUR | 09.07.2020 | 41,3616 | 41,3616 | +0,05 | 0,14 | 0,17 | 4,72 | -1,89 | -1,7 | 0,79 | 1,54 | 0,96 | 1,62 | 2,72 | 5,37 |
|
Ost |
| INVL Russia TOP20 Subfund LT | LT | EUR | EUR | 09.07.2020 | 34,7886 | 34,7886 | +0,13 | -0,42 | 2,89 | 15,18 | -16,41 | -13,89 | -6,59 | 6,42 | 8,32 | 11,4 | 11,63 | 28,92 |
|
Ost |
| OMX Baltic Benchmark Fund LT | LT | EUR | EUR | 09.07.2020 | 10,26 | 10,26 | +0,46 | 1,55 | 3,52 | 16,53 | -5,55 | -4,28 | -3,85 | -3,31 | -0,12 | 4,6 | 6,1 | 20,41 |
|
Ost |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 1 057,73 | -0,14 | 0,24 | -0,91 | 10,66 | -6,19 | -5,78 | -5,29 | 1,34 | 0,13 | 1,73 | 1,45 | 13,48 |
|
||
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 09.07.2020 | 1 097,6 | -0,01 | 0,01 | 0,38 | 4,12 | -0,12 | -0,11 | 1,43 | 2,69 | 1,75 | 1,68 | 1,98 | 16,17 |
|
||
| ZPR Global Equity Fund | LT | EUR | USD | 09.07.2020 | 2 069,2 | -0,29 | 0,03 | -1,72 | 14,85 | -18,99 | -18,11 | -10,6 | -12,23 | -6,44 | -0,97 | -1,26 | 24,79 |
|
Ost |
Sisukaart