Baltic Horizon Fund
L T
EE
EUR
EUR
31.08.2023
0,9863
0,9863
-0,4
-
-0,4
-10,73
-11,5
-11,72
-12,13
-2,92
-6,79
-7,12
-6,41
4,47
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
21.09.2023
15,91
15,91
-0,19
-0,13
0,38
2,45
4,95
6,92
7,72
-11,1
-5,58
-4,49
-2,64
11,28
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
21.09.2023
21,96
23,73
-0,17
-0,13
0,51
2,91
6,08
8,6
10,53
-8,82
-3,72
-2,53
-0,42
11,16
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
21.09.2023
44,86
44,86
-1,54
-2,61
-2,52
-5,93
-0,07
7,35
8,73
-15,67
-1,15
1,47
0,41
22,43
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
21.09.2023
9,99
9,99
-0,3
-0,4
0,2
1,32
3,63
3,42
3,74
-8,72
-4,39
-3,27
-1,96
8,47
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
21.09.2023
9,28
10,03
-0,3
-0,4
0,4
1,83
4,81
4,92
6,59
-6,45
-2,44
-1,21
0,34
8,5
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
21.09.2023
9,95
10,75
-0,19
-0,46
0,19
-0,74
2,87
5,5
6,75
-5,78
-1,03
0,47
-
9,22
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
21.09.2023
10,89
10,89
-0,09
-0,55
0,55
-1,09
2,06
3,81
2,45
-8,16
-2,28
-0,41
0,39
9,06
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
21.09.2023
10,55
10,55
0
-0,38
0,29
-1,4
-0,19
1,05
0,09
-9,71
-5,09
-2,8
-1,31
7,45
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
21.09.2023
10,29
10,29
-2,56
-4,01
-2,37
-2,37
4,36
10,76
13,7
-5,78
-
-
-
20,96
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
21.09.2023
10,14
10,96
-2,49
-3,94
-2,14
-1,62
5,79
12,87
17,47
-2,76
-
-
-
20,62
EfTEN United Property Fund
L T
EE
EUR
EUR
31.07.2023
10,61
10,61
0
-
-
-2,12
-2,3
-1,94
-2,21
-
-
-
-
-
Integrum Global EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
21.09.2023
15,07
15,07
-0,2
-0,26
0,27
0,6
2,24
2,73
6,5
-6,1
-3,17
-2,71
-0,92
8,16
Ost
Integrum Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
21.09.2023
11,87
11,87
-1,33
-1,82
0,17
-1,49
3,49
9,1
11,25
-1,36
6,81
4,04
3,3
13,68
Ost
Integrum Global USD Bond Fund
LV
EUR
USD
21.09.2023
16
17,29
-0,23
-0,35
0,7
0,88
2,86
2,49
3,35
-5,25
-2,65
-1,36
0,75
6,22
Ost
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
21.09.2023
10,7976
11,67
-1,1
-2,59
-1,02
-0,26
5,9
8,86
10,51
-3,53
1,23
1,98
2,69
10,91
INVL Baltic Fund
L T
LT
EUR
EUR
21.09.2023
52,4363
52,4363
-0,25
-0,06
-1,37
-1
-0,21
5,82
13,21
4,15
15,77
8,91
6,52
9,93
Ost
INVL Emerging Europe Bond Subfund
L T
LT
EUR
EUR
21.09.2023
39,0665
39,0665
+0,07
0,15
0,44
1,26
2,99
5,03
5,86
-6,03
-2,52
-1,56
-0,11
5,65
Ost
INVL Russia TOP20 Subfund
L T
LT
EUR
EUR
25.02.2022
26,7892
26,7892
+11,19
-30,61
-24,85
-40,03
-38,5
-36,55
-29,81
-19,3
-5,6
-4,27
-2,94
28,31
Ost
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND
LT
EUR
EUR
31.08.2023
110,5967
110,5967
+0,46
-
0,46
1,62
3,09
4,01
3,25
0,66
1,66
2,04
-
1,16
Ost
OMX Baltic Benchmark Fund
L T
LT
EUR
EUR
21.09.2023
13,57
13,57
-0,11
0,6
-1,97
-4,01
-4,25
1,38
4,85
-7,52
10,97
6,41
5,03
13,7
Ost