ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
25.02.2021
10,736
13,04
-0,08
-0,08
0,31
2,27
5,16
0,69
1,88
5,03
3,5
3,65
5,28
10,79
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
25.02.2021
17,02
17,02
-0,18
-0,58
-0,47
0,47
2,84
-0,47
-0,87
3,2
1,81
2,87
4,4
7,07
Ost
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
25.02.2021
15,58
18,92
-0,37
-0,89
-1,3
-0,53
0,42
-1,92
-0,05
4,88
3,75
3,72
4,72
9,51
Ost
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
25.02.2021
11,98
11,98
0
-
0,59
2,04
5,27
1,27
0,93
1,84
-0,36
0,13
2,3
9,68
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
25.02.2021
12
12
-0,58
-0,58
2,13
5,45
11,73
3,54
4,53
6,35
2,66
2,96
4,35
19,79
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
25.02.2021
10,4397
12,68
-0,24
-0,24
-0,16
1,44
3,01
0,16
3,26
5,7
4,13
3,27
4,7
7,4
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
25.02.2021
11,36
11,36
-0,79
-1,56
0,44
6,27
12,36
3,46
10,18
8
4
4,77
6,5
17,77
Ost
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
25.02.2021
12,31
14,95
-2,1
-2,29
-0,8
6,71
13,6
3,32
22,04
13,43
7,3
8,67
9,01
19,3
Ost
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
25.02.2021
16,14
19,6
0
-0,05
0,1
0,77
1,77
0,05
2,51
6,01
4,05
3,68
5,16
5,48
Ost
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
25.02.2021
9,9539
12,09
-0,82
-1,31
-0,58
2,89
5,96
1,34
8,24
8,5
5,15
4,94
6,1
10,1
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
25.02.2021
14,4657
17,57
-2,93
-2,44
-0,28
7,46
16,13
3,84
27,5
16,48
10,85
11,54
11,49
21,55
Baltic Horizon Fund
L T
EE
EUR
EUR
31.01.2021
1,1442
1,1442
+0,41
-
0,41
-4,72
-5,42
0,41
-13,64
-9,78
-5,81
-
-
4,86
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
25.02.2021
19,68
19,68
-0,1
-0,1
0,41
2,07
4,51
0,82
0,92
3,65
1,88
1,79
3,64
7,88
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
25.02.2021
22,9
27,82
-0,07
-0,04
0,47
2,39
5,14
0,98
2,58
6,02
4,46
4,32
6,06
7,9
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
25.02.2021
53,14
53,14
-0,45
-3,92
0,09
11,52
11,33
4,07
22,1
12,97
5,4
5,13
6,96
17,26
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
25.02.2021
11,85
11,85
-0,08
-0,08
0,34
1,63
3,49
0,59
2,33
3,05
1,3
1,38
3,52
12,96
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
25.02.2021
9,27
11,26
-0,09
-0,09
0,45
1,9
4,07
0,72
4,26
5,53
3,97
-
-
12,69
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
25.02.2021
9,65
11,72
+0,34
-0,93
-0,09
2,54
4,55
0,69
7,13
8,37
-
-
-
9,84
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
25.02.2021
12,42
12,42
+0,24
-1,11
0,24
3,07
5,52
1,39
8,47
8,19
5,46
5,1
6,05
10,16
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
25.02.2021
12,75
12,75
+0,08
-0,86
-0,47
0,55
2,82
-0,39
5,28
6,41
4,08
3,41
4,06
7,59
CBL Russian Equity Fund
LV
EUR
USD
25.02.2021
17,3
21,01
-0,19
-0,52
2,19
7,63
12,17
4,22
1,06
5,86
1,42
5,07
13,49
30,92
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
25.02.2021
10,23
10,23
-2,29
-1,82
0,69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
25.02.2021
8,38
10,18
-2,3
-1,74
0,79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
INVL Baltic Fund
L T
LT
EUR
EUR
25.02.2021
38,5591
38,5591
+0,03
-0,72
-0,5
11,28
13,39
4,71
2,45
2,64
-0,85
3,76
8,49
18,03
Ost
INVL Emerging Europe Bond Subfund
L T
LT
EUR
EUR
25.02.2021
43,7162
43,7162
-0,09
-0,08
0,28
1,55
4,86
0,53
3,23
4,76
2,21
2,49
3,29
5,13
Ost
INVL Russia TOP20 Subfund
L T
LT
EUR
EUR
25.02.2021
38,1657
38,1657
+0,36
-0,16
2,37
7,18
9,5
8,36
-7,22
9,48
6,17
5,25
17,59
28,4
Ost
OMX Baltic Benchmark Fund
L T
LT
EUR
EUR
25.02.2021
12,13
12,13
-0,13
-0,35
-1,79
16,01
21,72
5,63
10,04
8,83
2,85
6,24
8,9
21,07
Ost
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
25.02.2021
963,89
1 170,74
+0,07
0,11
0,83
3,35
6,1
1,32
4,29
4,04
2,77
2,9
5,63
13,25
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
25.02.2021
924,5
1 122,9
-0,11
-0,13
-0,03
0,83
1,38
-0,08
1,61
3,13
2,48
2,1
2,64
4,17
ZPR Global Equity Fund
LT
EUR
USD
25.02.2021
2 219,98
2 696,39
-0,3
1,25
1,53
10,58
18,65
5,62
17,17
6,94
-2,91
1,97
7,41
24,22
Ost