Andmed seisuga: 03.08.2021 16:36 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri

Lae alla

Lähtesta
  Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 02.08.2021 11,1597 13,27 0 -0,08 - 1,3 1,84 2,47 8,24 3,74 5,22 3,44 4,11 10,59 ABL
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F LV EUR EUR 02.08.2021 17,08 17,08 0 0,06 - 0,65 -0,18 -0,12 3,58 0,65 2,27 2,24 3,07 6,86 ABL Ost
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F LV EUR USD 02.08.2021 16,18 19,24 +0,1 0,1 0,21 1,26 0,26 -0,26 2,78 2,85 4,81 3,26 3,51 9,34 ABL Ost
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV EUR EUR 02.08.2021 12,17 12,17 0 0,08 0,25 0,75 2,1 2,87 7,99 1,73 0,44 0,27 0,98 9,48 ABL
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 02.08.2021 13,51 13,51 +0,45 0,6 1,2 5,55 14,1 16,57 31,17 11,18 6,45 5,3 6,63 18,85 ABL
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 02.08.2021 10,7476 12,78 0 - - 0,55 0,63 0,95 4,5 3,81 4,56 3,08 3,12 7,06 ABL
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 02.08.2021 12,3 12,3 +0,49 0,24 -0,08 3,54 8,47 12,02 26,67 11,92 6,61 5,87 7,67 16,52 ABL Ost
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 02.08.2021 13,63 16,21 +0,12 -0,37 -0,37 2,4 8,14 12,02 29,99 17,56 10,7 9,68 10,01 17,69 ABL Ost
ABLV High Yield CIS USD Bond F LV EUR USD 02.08.2021 16,59 19,73 0 0,05 0,1 0,82 0,66 0,71 2,81 3,41 5,4 3,58 3,88 5,16 ABL Ost
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV EUR USD 02.08.2021 10,5878 12,59 +0,08 -0,08 - 1,94 3,62 5,53 12,81 8,88 7,2 5,4 5,73 9,55 ABL
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 02.08.2021 16,3821 19,48 -0,1 -0,56 -0,2 3,23 11,38 15,13 35,37 21,48 13,74 13,94 12,88 19,53 ABL
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 30.06.2021 1,0439 1,0439 -8,93 - - - - -8,39 -14,22 -11,67 -8,91 -5,94 - 4,62 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 02.08.2021 20,06 20,06 0 0,1 0,4 1,78 2,29 2,77 7,33 2,72 3,09 2,06 2,74 7,85 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 02.08.2021 23,9 28,42 +0,04 0,11 0,5 1,9 2,6 3,16 8,35 4,49 5,37 4,39 4,99 7,83 PXS
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 02.08.2021 62,27 62,27 +0,44 0,63 5,72 10,02 17,09 21,95 36,05 23,46 12,18 8,09 9,41 16,54 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 02.08.2021 11,93 11,93 +0,08 0,08 0,17 0,85 0,93 1,27 5,67 2,03 2,28 1,34 1,99 12,86 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 02.08.2021 9,57 11,38 +0,09 0,09 0,18 1,07 1,43 1,79 6,85 3,96 4,65 - - 12,58 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 02.08.2021 10,22 12,15 -0,08 -0,08 0,83 2,19 4,2 4,38 10,45 7,52 - - - 9,57 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 02.08.2021 12,93 12,93 -0,08 -0,23 1,09 2,78 5,04 5,55 11,85 8,08 6,58 5,34 5,25 9,89 PXS
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 02.08.2021 12,99 12,99 0 - 0,54 1,8 1,88 1,48 5,44 4,88 4,85 3,39 3,12 7,56 PXS
CBL Russian Equity Fund LV EUR USD 02.08.2021 19,65 23,37 +0,69 1,7 -1,06 8,4 14,39 15,92 28,97 7,99 9,01 8,94 11,11 29,45 PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 02.08.2021 11,51 11,51 +0,44 0,96 2,58 5,99 12,95 - - - - - - - PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 02.08.2021 9,67 11,5 +0,44 0,97 2,68 6,19 13,52 - - - - - - - PXS
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 02.08.2021 47,0566 47,0566 +0,21 0,71 4,43 11,63 23 27,78 37,97 11,12 5,41 4,39 9,67 18,55 invl Ost
INVL Emerging Europe Bond Subfund LT LT EUR EUR 02.08.2021 44,2345 44,2345 +0,04 0,09 0,15 0,94 1,36 1,73 6,68 3,5 3,41 2,23 2,61 5,12 invl Ost
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 02.08.2021 42,5101 42,5101 +0,32 0,23 -1,31 7,98 14,94 20,69 23,98 8,04 11,99 11,54 13,51 26,99 invl Ost
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 30.06.2021 108,6473 108,6473 +0,36 - - - - 2,82 4,78 3,83 - - - - MLV Ost
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 02.08.2021 14,94 14,94 +1,52 2,7 8,77 13,95 22,29 30,13 46,49 17,93 10,84 8,46 11,06 21,55 OAM Ost
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 02.08.2021 1 003,62 1 193,41 +0,02 0,17 0,51 1,57 2,8 3,28 10,18 3,63 4,95 2,9 3,6 12,89 RAM
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 02.08.2021 948,47 1 127,82 +0,03 0,11 0,37 0,72 0,38 0,36 2,04 1,9 2,69 1,84 1,88 4,09 RAM
ZPR Global Equity Fund LT EUR USD 29.07.2021 2 517,07 2 971,91 -0,06 -0,08 -1,45 -1,32 15,45 16,41 34,71 11,99 3,55 3,35 5,59 24,12 OAM Ost

Lae alla

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid