Andmed seisuga: 18.10.2021 19:32 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri

Lae alla

Lähtesta
  Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 15.10.2021 11,4913 13,3 +0,08 - -0,52 0,15 1,99 2,7 6,49 3,4 5,33 2,95 3,85 10,56 ABL
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F LV EUR EUR 15.10.2021 16,93 16,93 0 -0,06 -1,11 -0,76 -0,18 -0,99 1,56 0,27 2,46 1,52 2,42 6,82 ABL Ost
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F LV EUR USD 15.10.2021 16,44 19,03 +0,11 0,26 -1,5 -1,14 0,48 -1,35 1,6 2,23 4,76 2,63 3,09 9,39 ABL Ost
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV EUR EUR 15.10.2021 12,14 12,14 0 -0,08 -0,49 - 0,58 2,62 5,75 1,95 0,5 -0,06 0,72 9,48 ABL
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 15.10.2021 13,74 13,74 +0,66 2,61 1,03 3,54 7,01 18,55 30,61 10,07 9,76 4,85 6,71 19,01 ABL
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 15.10.2021 11,0074 12,74 0 - -0,55 -0,31 0,39 0,63 3,07 3,12 4,58 2,77 2,81 7,07 ABL
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 15.10.2021 12,36 12,36 +0,82 2,4 -0,32 0,82 3,34 12,57 23,6 10,08 9,32 4,87 7,2 16,66 ABL Ost
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 15.10.2021 14,09 16,31 +0,8 1,94 -0,79 0,49 2,84 12,72 23,75 16,24 13,08 8,89 9,99 17,8 ABL Ost
ABLV High Yield CIS USD Bond F LV EUR USD 15.10.2021 17,02 19,7 -0,05 - -0,4 -0,15 0,97 0,56 2,13 2,75 5,43 3,09 3,6 5,13 ABL Ost
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV EUR USD 15.10.2021 10,8865 12,6 +0,24 0,72 -0,71 0,08 2,11 5,62 9,95 7,81 7,97 4,91 5,44 9,71 ABL
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 15.10.2021 17,1419 19,84 +0,61 2,01 0,3 2,96 4,92 17,26 28,17 21,86 16,06 13,51 13,7 19,64 ABL
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 30.09.2021 1,0539 1,0539 +0,7 - - 0,96 - -7,51 -13,95 -11,32 -8,76 -5,83 - 4,59 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 15.10.2021 19,98 19,98 -0,05 -0,05 -0,79 -0,25 1,83 2,36 5,77 2,36 3,1 1,72 2,25 7,85 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 15.10.2021 24,51 28,37 +0,04 0,04 -0,67 0,07 2,23 2,98 6,77 3,94 5,25 4 4,47 7,83 PXS
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 15.10.2021 60,44 60,44 +0,88 4,64 -4,91 0,67 5,39 18,37 24,39 20,33 13,29 6,29 8,49 17,46 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 15.10.2021 11,9 11,9 0 -0,17 -1,08 -0,25 0,59 1,02 4,2 2,08 2,44 1,1 1,7 12,84 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 15.10.2021 9,82 11,37 0 -0,18 -1,04 - 0,98 1,7 5,28 3,81 4,72 - - 12,57 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 15.10.2021 10,43 12,07 +0,67 0,42 -1,23 -0,33 1,94 3,69 6,16 7,16 7,26 - - 9,69 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 15.10.2021 12,85 12,85 +0,71 0,47 -1,15 -0,23 2,23 4,9 7,44 8,03 7,07 4,91 5,21 9,97 PXS
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 15.10.2021 12,86 12,86 +0,47 0,23 -0,92 -0,69 0,86 0,47 2,88 4,44 4,93 3,04 2,91 7,64 PXS
CBL Russian Equity Fund LV EUR USD 15.10.2021 22,4 25,92 +0,31 0,58 4,56 13,29 21,29 28,57 51,67 14,56 13,24 8,56 11,65 29,4 PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 15.10.2021 11,65 11,65 +0,87 1,57 -1,52 4,48 6,98 - - - - - - - PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 15.10.2021 10,07 11,66 +0,87 1,66 -1,44 4,67 7,47 - - - - - - - PXS
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 15.10.2021 48,2252 48,2252 +0,45 0,6 -1,71 3,94 15,83 30,96 44,92 13,56 8,82 4,81 9,57 18,45 invl Ost
INVL Emerging Europe Bond Subfund LT LT EUR EUR 15.10.2021 43,8878 43,8878 +0,05 -0,23 -0,91 -0,64 0,77 0,93 4,2 2,67 3,73 1,8 2,19 5,12 invl Ost
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 15.10.2021 46,9831 46,9831 -0,36 1,26 4,68 10,45 19,54 33,39 43,29 13,91 16,06 11,29 12,93 26,84 invl Ost
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 30.09.2021 109,4042 109,4042 +0,24 - - 0,7 - 3,54 4,36 3,13 - - - 5,03 MLV Ost
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 15.10.2021 15,34 15,34 +0,59 1,82 -5,6 8,98 17,78 33,59 54,45 20,41 13,83 8,8 11,84 22,8 OAM Ost
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 15.10.2021 1 034,15 1 196,93 +0,08 0,04 -0,11 0,77 1,53 3,58 7,1 4,65 4,53 2,69 3,23 12,72 RAM
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 15.10.2021 972,43 1 125,49 +0,02 -0,06 -0,29 -0,01 0,54 0,15 0,94 1,5 2,65 1,69 1,76 4,09 RAM
ZPR Global Equity Fund LT EUR USD 29.07.2021 2 517,07 2 971,91 -0,06 -0,08 -1,45 -1,32 15,45 16,41 34,71 11,99 3,55 3,35 5,59 24,12 OAM Ost

Lae alla

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid