Andmed seisuga: 04.07.2020 15:41 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri
Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 02.07.2020 11,2214 12,1 +0,08 - 2,72 10,1 -4,27 -4,27 -1,71 3,99 1,71 3,07 - 10,96 ABL
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F LV EUR EUR 02.07.2020 16,33 16,33 +0,18 0,25 1,24 5,15 -3,66 -3,6 -2,04 1,66 1,78 2,95 3,56 7,25 ABL Ost
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F LV EUR USD 02.07.2020 17,05 18,38 +0,27 0,49 2,05 9,73 -1,02 -0,86 1,49 5,64 3,25 3,43 4,05 9,72 ABL Ost
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV EUR EUR 02.07.2020 11,16 11,16 +0,09 0,09 1,82 8,24 -5,74 -5,66 -5,34 -3,08 -2,25 -0,49 0,51 9,7 ABL
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 02.07.2020 11,1194 11,99 +0,17 0,08 1,27 7,92 -1,4 -1,32 1,35 4,03 2,09 2,62 2,83 7,53 ABL
ABLV High Yield CIS USD Bond F LV EUR USD 02.07.2020 17,71 19,1 +0,1 0,42 0,79 6,35 0,84 0,84 4,31 6,91 3,72 4,04 5,61 5,65 ABL Ost
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 02.07.2020 18,57 18,57 +0,16 0,38 1,81 5,87 -3,68 -3,58 -1,8 0,87 0,31 1,58 2,52 8,02 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 02.07.2020 24,13 26,02 +0,15 0,35 1,96 6,38 -2,62 -2,47 0,74 3,76 3,09 4,12 4,81 8,03 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 02.07.2020 11,12 11,12 +0,18 0,18 4,22 14,99 -3,39 -3,39 -2,88 0,32 -0,39 1,01 1,56 13,21 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 02.07.2020 9,71 10,47 +0,1 0,19 4,49 15,31 -2,15 -2,06 -0,19 3,31 - - - 12,94 PXS
INVL Emerging Europe Bond Subfund LT LT EUR EUR 02.07.2020 41,3024 41,3024 +0,06 0,04 0,95 4,42 -1,88 -1,84 0,74 1,65 0,83 1,68 2,69 5,37 invl Ost
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 02.07.2020 978,56 1 055,18 +0,16 -0,01 1,94 13,56 -6,1 -6 -5,48 1,14 0,02 1,78 1,27 13,48 RAM
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 02.07.2020 1 017,75 1 097,44 +0,09 0,19 0,85 4,71 -0,13 -0,12 1,31 2,72 1,71 1,75 2,01 16,17 RAM

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid