Atnaujinta: 2024.11.21 12:49 (GMT+2)

Fondų Centras

Baltijos investicinių fondų centras – tai fondų veiklos rezultatų skelbimo terpė, kurią bendrai administruoja Talino, Rygos ir Vilniaus vertybinių popierių biržos. Fondo, kuris prisijungia prie Baltijos investicinių fondų centro, duomenys pateikiami bendrame Baltijos biržų tinklapyje taip, kad juos galima būtų palyginti su kitų fondų duomenimis.

Filtras

Atsisiųsti

  Fondas Šalis Val. Val. Data Vnt.vertė € Vnt.vertė Pok.% 1 sav. 1 metai 3 mėnesiai 6 metai NMP 12 mėn. 24 mėn. 36 mėnesiai 48 mėnesiai 60 mėn. Kintamumą Plat.  
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 2024.11.20 18,07 18,07 +0,06 - -0,06 1,8 3,97 8,2 12,59 10,76 -3,16 -1,52 -1,21 4,82 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 2024.11.20 25,99 27,49 +0,04 0,04 0,04 2,23 4,88 9,74 14,49 13,05 -0,9 0,39 0,72 4,87 PXS
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 2024.11.20 52,72 52,72 +0,29 -0,66 -4,25 -2,44 -3,71 3,33 10,5 11,68 -7,54 1,84 4,12 14,99 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 2024.11.20 10,93 10,93 +0,09 -0,09 -1,44 -0,09 2,92 5,1 9,85 7,55 -2,58 -1,54 -0,86 6,05 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 2024.11.20 10,59 11,2 0 -0,09 -1,32 0,36 3,8 6,77 11,78 9,8 -0,3 0,41 1,15 6,17 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 2024.11.20 11,51 12,17 +0,16 -0,57 -1,3 - 3,22 6,94 12,48 9,28 -0,3 1,67 2,67 7,13 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 2024.11.20 12,26 12,26 +0,08 -0,57 -0,73 0,82 3,37 6,89 12,17 7,6 -2,31 0,54 1,95 6,63 PXS
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 2024.11.20 11,54 11,54 +0,17 -0,43 -0,86 - 3,31 4,06 9,38 4,89 -3,72 -2,19 -0,5 6,12 PXS
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 2024.10.31 118,5173 118,5173 +0,62 - 0,62 1,14 2,59 4,69 5,98 5,75 2,75 2,99 2,81 0,86 MLV Kaip nusipirkti
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 2024.11.20 12,75 12,75 -0,02 -0,25 -3,29 -0,33 -2,63 -4,31 -4,13 -1,3 -7,19 5,38 3,54 8,92 OAM Kaip nusipirkti

Atsisiųsti

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai