Lapas karte - Sākumlapa
- Mediju telpa
- Ienesīgākie akciju fondi Baltijas Fondu centrā
Akcijas ir viens no ienesīgākajiem ieguldījumu instrumentiem un ir pieejams plašam investoru lokam. Investori tās var iegādāties divos veidos:
– nepastarpināti (ar Rīgas Fondu biržas biedru – banku un brokersabiedrību starpniecību), paši izvēloties konkrētas akcijas;
– ar fondu starpniecību.
Fondu centrs esošajiem un potenciālajiem investoriem dod iespēju internetā Baltijas biržas mājas lapā www.omxgroup.com/balticfunds iegūt jaunāko informāciju par Latvijā publiski izplatīto ieguldījumu fondu daļu vērtību, vēsturisko ienesīgumu dažādos pārskata periodos, cenas svārstīgumu un citiem fondu darbības rādītājiem. Fondu centra datubāze interesentiem ir pieejama bez maksas. Tā ir labs palīgs investoriem un dod iespēju salīdzināt vairākus fondus savā starpā par identisku laika periodu, salīdzināt fondu cenu svārstīgumu, ņemt vērā valūtu, kādā tiek aprēķināta fonda vērtība.
Kategorija: AKCIJU FONDI
(6 ienesīgākie fondi no kopā 55. Pilns saraksts www.omxgroup.com/balticfunds )
Dati uz 15.11.2007.
Pārskata periods – 5 gadi
Fonda nosaukums | Fonda valūta | Vidējais ienesīgums gadā % (annualizēts) | |
1. | East Capital Russian Fund | 43,64 | |
2. | East Capital Eastern European Fund | 40,92 | |
3. | Hansa Russian Equity Fund | 39,7 | |
4. | East Capital Baltic Fund | 32,27 | |
5. | Nordea 1 – Norwegian Equity Fund | 27,52 | |
6. | Evli Select B | 26,16 |
Vidējais FC reģistrēto Latvijā publiski izplatāmo akciju fondu ienesīgums 5 gadu periodā – 17%.
Pārskata periods – 3 gadi
Fonda nosaukums | Fonda valūta | Vidējais ienesīgums gadā % (annualizēts) | |
1. | Parex Russian Equity Fund | 47,92 | |
2. | East Capital Russian Fund | 47,61 | |
3. | East Capital Balkan Fund | 44,36 | |
4. | Evli Greater | 43,14 | |
5. | Hansa Russian Equity Fund | 41,29 | |
6. | East Capital Eastern European Fund | 41,04 |
Vidējais FC reģistrēto Latvijā publiski izplatāmo akciju fondu ienesīgums 3 gadu periodā – 19%.
Pārskata periods – 1 gads
Fonda nosaukums | Fonda valūta | Vidējais ienesīgums gadā % | Volatilitāte | |
1. | Parex Russian Equity Fund | 47,39 | 21,14 | |
2. | East Capital Balkan Fund | 43,72 | 18,55 | |
3. | Finasta New Europe fund | 43,67 | 11,56 | |
4. | East Capital Turkish Fund | 36,36 | — | |
5. | Nordea 1 – Far Eastern Value Fund | 34,72 | 12,9 | |
6. | East Capital Russian Fund | 30,48 | 22,04 |
Vidējais FC reģistrēto Latvijā publiski izplatāmo akciju fondu ienesīgums 1 gada periodā – 12%.
Cenu svārstīgums (volatilitāte)
Fondu centra datubāzē investoriem ir iespēja arī atrast informāciju par fondu daļu cenu vidējo svārstīgumu pēdējo 24 mēnešu laikā. Šo faktoru raksturo termins volatilitāte. Fondu centrā reģistrētajiem akciju fondiem volatilitāte pēdējo divu gadu laikā ir bijusi robežās no 9% līdz 22%. Augstāks volatilitātes rādītājs nozīmē, ka konkrētajam fondam pastāv augstāka fonda daļu cenas krituma vai kāpuma iespējamība, nekā fondam ar zemāku volatilitātes rādītāju.
Akciju fondi ar augstāko volatilitāti pēdējā gada laikā
Fonda nosaukums | Volatilitāte | Ienesīgums pēdējā gada laikā % | Fonda valūta |
East Capital Russian Fund | 22,04 | 30,48 | |
Hansa Russian Equity Fund | 21,84 | 11,79 | |
Parex Russian Equity Fund | 21,14 | 47,39 | |
Evli Greater | 20,25 | 28,31 | |
East Capital Eastern European Fund | 19,44 | 29,02 | |
Evli Baltic B | 19,19 | 6,8 |
Akciju fondi ar zemāko volatilitāti pēdējā gada laikā
Fonda nosaukums | Volatilitāte | Ienesīgums pēdējā gada laikā% |
Fonda valūta |
Nordea 1 – North American Equity Fund | 9,24 | 4,16 | |
SEB Medical Fund | 9,60 | -4,93 | |
SEB Global Fund | 9,87 | -0,09 | |
Nordea 1 – European Value Fund | 9,87 | -1,95 | |
Evli Global B | 10,03 | 9,33 | |
Nordea 1 – Global Equity Fund | 10,20 | -3,07 |
Jaunumi Fondu centrā
Jaunākie Fondu centrā izplatīšanai Latvijā reģistrētie akciju fondi ir:
Fonda Nosaukums | Izplatītājs |
LKB Balanced Fund | Astra Krājfondi |
LKB Bond Fund | Astra Krājfondi |
AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund | AB.LV Asset Management |
AB.LV Global EUR ETF Fund | AB.LV Asset Management |
Nordea 1 – Nordic Equity Small CapFund | Nordea Investment Funds S.A. |
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund | Nordea Investment Funds S.A. |
Nordea 1 – Absolute Return high Yield Fund | Nordea Investment Funds S.A. |
AB.LV High Yield CIS Bond Fund | AB.LV Asset Management |
LHV Emerging | LHV Asset Management |
AB.LV Global USD ETF Fund | AB.LV Asset Management |
AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund | AB.LV Asset Management |
Parex Caspian Sea Equity fund | Parex Asset Management IPAS |
Par Baltijas Fondu centru
Fondu centru kopīgi pārvalda Tallinas, Rīgas un Viļņas fondu biržas, lai veicinātu mērķtiecīgu un pamatotu investīciju lēmumu pieņemšanu, nodrošinot pārskatāmu informāciju par ieguldīšanai piedāvātajiem fondiem.
Baltijas fondu centrs ir vide, kurā tiek atspoguļota informācija par ieguldījumu fondu rādītājiem. Baltijas fondu centrā bez maksas pieejama informācija par 191 fondiem. No tiem 112 fondi ir reģistrēti publiskai piedāvāšanai Latvijā. Daļa no kaimiņvalstīs publiski piedāvātajiem fondiem pieejami arī Latvijas iedzīvotājiem, izmantojot attiecīgo fondu izplatītāju pārstāvju pakalpojumu Latvijā.
Investoru ērtībai Baltijas fondu centrs apkopo informāciju par sekojošiem fondu veidiem atbilstoši ieguldīšanas instrumentiem: akciju fondi, sabalansētie fondi, fiksētā ienākuma fondi, fondu fondi, naudas tirgus fondi, nekustamā īpašuma tirgus fondi.
Informācija par fondu daļu vērtības izmaiņām un ienesīgumu pieejama par laika dažādiem periodiem.
Baltijas Fondu centra datubāzes lietotājam papildus ir iespējams iegūt informāciju par fonda volatilitāti, kas rāda fonda daļas cenas vidējo svārstību apgabalu pēdējo 24 mēnešu laikā. Pieejama ir arī informācija par fonda aktīvu apjomu, ieguldījumu valūtu, vienas fonda daļas pirkšanas un pārdošanas cenu. Fondi tiek grupēti atbilstoši ieguldīšanas instrumentiem, kas padara ērtāku to savstarpējo salīdzināšanu.
Informācijas ievietošana datubāzē par katru fondu ir fonda izplatītāja brīvprātīgs lēmums.
Informāciju sagatavoja
Āris Dreimanis, Rīgas Fondu biržas Korporatīvo komunikāciju departamenta vadītājs
Tālrunis: +371 7212431, Mobilais tālrunis: +371 26124824