EESTI FOREKSPANK	

BILANSS 	

(tuhandetes kroonides)	

	

						30-Sep-96

AKTIVA	

	

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	

     Sularaha kassas	 			33,931 

     Noudmiseni deposiidid teistes pankades	261,056 

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades	189,681 

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	 	484,668 

	

Turukolbulikud väärtpaberid	 		31,157 

Laenud	 					374,107 

Ebatoenäoliselt laekuvad laenud	 		(11,331)

Neto laenuportfell	 			362,776 

Fikseeritud kasvikuga volakohustused	 	95,379 

Investeeringud	 				31,136 

Materiaalsed aktivad	 			38,531 

Immateriaalsed aktivad	 			7,093 

Muud aktivad	 				22,586 

	

KOKKU AKTIVA	 				1,073,325 

	

PASSIVA	

	

KOHUSTUSED	

     Noudmiseni deposiidid	 		614,085 

     Tähtajalised deposiidid	 		179,897 

     Laenud pankadelt 	 			2,859 

     Emiteeritud volakirjad	 		2,500 

     Allutatud volakohustused	 		10,500 

     Rahad teel	 				133,748 

     Muud kohustused	 			28,313 

KOKKU KOHUSTUSED	 			971,902 

	

OMAKAPITAL	

     Aktsiakapital	 			40,774 

     Seotud omakapital	 			17,134 

     Pangandusreservid	 			6,976 

     Eelmiste aastate jaotamata kasum	 	7,144 

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu	 	29,395 

KOKKU OMAKAPITAL	 			101,423 

	

KOKKU PASSIVA	 				1,073,325 

	

Likviidsus					60.39%

Kapitali adekvaatsus				14.91%

Riskikontsentratsioon				106.40%