EESTI FOREKSPANK	

BILANSS 	

Auditeerimata

Tuhandetes kroonides

							31-Dec-96

AKTIVA	

	

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	

     Sularaha kassas	 				44,309 

     Noudmiseni deposiidid teistes pankades	 	383,649 

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades	 	225,952 

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	 		653,910 

	

Turukolbulikud väärtpaberid	 			46,604 

Laenud	 						559,975 

Ebatoenäoliselt laekuvad laenud	 			(8,702)

Neto laenuportfell	 				551,273 

Fikseeritud kasvikuga volakohustused	 		102,038 

Investeeringud	 					52,019 

Materiaalsed aktivad	 				26,420 

Immateriaalsed aktivad	 				6,753 

Muud aktivad	 					38,156 

	

KOKKU AKTIVA	 					1,477,173 

	

PASSIVA	

	

KOHUSTUSED	

     Noudmiseni deposiidid	 			878,205 

     Tähtajalised deposiidid	 			178,736 

     Laenud pankadelt 	 				99,698 

     Emiteeritud volakirjad	 			2,500 

     Allutatud volakohustused	 			10,500 

     Rahad teel	 					153,460 

     Muud kohustused	 				36,828 

KOKKU KOHUSTUSED	 				1,357,427 

	

OMAKAPITAL	

     Aktsiakapital	 				41,182 

     Seotud omakapital	 				18,031 

     Pangandusreservid	 				6,800 

     Eelmiste aastate jaotamata kasum	 		7,206 

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu	 		46,527 

KOKKU OMAKAPITAL	 				119,746 

	

KOKKU PASSIVA	 					1,477,173