HÜVITUSFONDI TEADE

29.01.1997

HÜVITUSFONDI BILANSS, LIIKUMISE ARUANNE, ÜLDSEIS JA KOMMENTAAR

12/96

 

HÜVITUSFONDI BILANSS

jaanuar (01.01.1996 - 31.01.1996) -detsember 1996.a.(01.12.1996- 31.12.1996)

 

 

					Perioodi alguseks		Perioodi 

lopuks

AKTIVA					

 

 

1.

Nouded ja laenud krediidiasutustele

 

1.1.	Raha pangas			7 603 477,67			12 148 182,79

1.2.	Noudmiseni deposiidid		9 104 539,01			168,95

1.3.	Tähtajalised deposiidid		193 193 032,00			169 783 

007,17

1.4.	Muud nouded			4 015 000,00			10 136 054,74

1.5.	Laenud								12 000 000,00

	Nouded ja laenud 

	krediidiasutustele 

	kokku				213 916 048,68			204 067 

413,65

 

2.	Muu lühiajaline vara

2.1.	Kogunenud intressid		11 148 688,53			19 107 657,83

2.2.	Muu vara			8 431 492,63			6 526 812,22

	Muu lühiajaline vara

	kokku				19 580 181,16			25 634 470,05

 

3.	Nouded ja laenud 

	klientidele

3.1.	Laenud ja volakirjad		403 772 727,03			769 466 

948,75

3.2.	Hinnangulised kahjumid	(-)	-11 070 497,88			-20 582 

600,00

	Nouded ja laenud 

	klientidele kokku		392 702 229,15			748 884 

348,75

 

4.	Investeeringud			15 023 898,50			95 307 827,97

5.	Materiaalne pohivara		15 590 814,35			14 822 748,00

6.	Immateriaalne pohivara		529 749,24			486 826,15

	AKTIVA KOKKU			657 342 921,08			1 089 203 

634,57

 

7.	Volad krediidi-

	asutustele			52 537 828,00			168 539 

000,05

8.	Muud lühiajalised 

	kohustused			10 882 156,37			17 059 797,59

9.	Volad klientidele		84 494,69			495 201,36

10.	Emiteeritud obligatsioonide

	nimiväärtus			146 057 300,00			269 506 

800,00

 

11.	Fondi netoväärtus		447 781 142,02			633 602 

835,57

	PASSIVA KOKKU			657 342 921,08			1 089 203 

634,57

 

 

 

HÜVITUSFONDI LIIKUMISE ARUANNE

jaanuar (01.01.1996 - 31.01.1996) - detsember 1996.a.(01.12.1996- 31.12.1996)

 

1.	Laekunud erastamisest		243 541 309,24

 

2.	Emiteeritud obligatsioonid	123 449 500,00

 

3.	Intressitulu

3.1.	Deposiitidelt			22 728 831,90

3.2.	Volakirjadelt			63 859 572,26

3.3.	Muud intressid			3 724 232,43

	Intressitulu kokku		90 312 636,59

 

4.	Intressikulu

4.1.	Obligatsioonide intressid	25 289 197,97

4.2.	Laenude intressid		3 613 047,12

4.3.	Muud intressid			97 305,40

	Intressikulu kokku		28 999 550,49

 

5.	Intressi netotulem		61 313 086,10

 

6.	Tulu investeeringutelt

6.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt

	(dividendid, müügitulu)		8 503 891,27

6.2.	Portfellinvesteeringutelt

	(dividendid, müügitulu)		15 556 936,39

6.3.	Tütar ja sidusettevotetelt

	(kapitaliosal.meetodi kasum)	1 160 452,00

6.4.	Kinnisvara (rent, teenustasud)	1 727 816,37

	Tulu investeeringutelt kokku	26 949 096,03

 

7.	Investeeringutega seotud kulud

7.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt

	(allahindlus, kahjum)		656 595,25

7.2.	Portfellinvesteeringutelt

	(allahindlus, kahjum)		787 928,18

7.3.	Tütar ja sidusettevotetelt 

	(kapitaliosaluse meetodi)	102 000,00

7.4.	Nouded (allahindlus, 

	ebatoenäoliselt laekuvad)	9 512 102,12

7.5.	Kinnisvara (kulud, kulum,

	kahjum)				783 594,31

7.6.	Laenu vahendamise kulud		283 664,21

	Investeeringutega seotud

	kulud kokku			12 125 884,07

 

8.	Investeeringute netotulem	14 823 211,96

 

9.	 Muud tegevustulud		2 239 189,03

 

10.	Muud tegevuskulud		-1 949 677,98

 

11.	Administratiivkulud

11.1.	Palgakulud			3 155 841,82

11.2.	Puhkuse reserv			107 386,00

11.3.	Sotsiaalmaks ja teised 

	töövotjatega seotud maksud	1 099 771,74

11.4.	Obligatsioonide emiteerimis-

	kulud				1 813 830,01

11.5.	Muud administratiivkulud	2 814 670,80

11.6.	Hoone halduskulud		119 340,43

11.7.	Akumuleeritud pohivara kulum	1 585 084,00

	Administratiivkulud kokku	10 695 924,80

 

12.	Majandustegevuse tulem		65 729 884,31

 

13.	Fondi netotulem			185 821 693,55

 

14.	FOND PERIOODI ALGUSEKS		447 781 142,02

15.	FOND PERIOODI LOPUKS		633 602 835,57

 

 

 

HÜVITUSFONDI ÜLDSEIS

31.12.1996

koik summad tuh.kroonides

 

Pohikapital:		798,384

 

arveldusarvete jääk:	12,148

 

Investeering		summa		%		intress

 

Hallatav arve		49,151		4,86%		0,00%

Hoius			155,665		15,39%		11,60%

Kaubeldav volakiri	220,915		21,84%		13,50%

Kinnisvara		12,466		1,23%		0,00%

Laen			17,200		1,70%		9,44%

Likviidne aktsia	93,749		9,27%		0,00%

Muu aktsia		23,806		2,35%		0,00%

Muu volakiri		353,674		34,96%		13,89%

Repotehing		84,950		8,40%		7,81%

 

Investeering kokku:	1,011,575

 

 

Laen

Laen repoga		156,539		19,61%		6,15%

laen kokku:		156,539

 

Netoinvesteeringud:	855,036

 

 

KOMMENTAAR MAJANDUSTEGEVUSELE

 

Hüvitusfondi majandustegevuse kasum moodustas 1996. aastal 65,7 miljonit krooni,

mis on 33,7 miljonit krooni enam kui 1995 aastal. Fondi detsembrikuu kasum oli 

15 miljonit krooni. Fondi kogutuludest moodustas 76% (90,3 miljonit) intressitulu 

ning 22,7% (26,9 miljonit) tulu investeeringutelt. Enim on kasvanud tulu inves-

teeringutelt, seda pohiliselt likviidsete aktsiainvesteeringute arvel.

 

Hüvitusfondi bilansimaht oli aasta lopuks 1,089 miljardit krooni. Aastaga kasvas

bilansimaht 66% ehk enam kui 430 miljoni krooni vorra. Detsembrikuus suurenes

Fondi bilansimaht 74 miljoni krooni vorra.

 

Laenud ja volakirjad moodustasid aktivatest 769 miljonit krooni, kasvades aastaga

366 miljoni vorra (91%). Koige rohkem kasvasid aktivatest aktsiainvesteeringud: 

15 miljonilt 95 miljoni kroonini. Samas vähenes pangadeposiitide osakaal aktivatest 

30%-lt 15%-ni.Hüvitusfondi omakapital (Fondi netoväärtus) kasvas aastaga 186 miljonit 

krooni, moodustades passivatest 58%. 

 

Emiteeritud obligatsioonide maht kasvas aastaga 270 miljoni kroonini (25% 

bilansimahust), 

lühiajaliste kohustuste kogusumma 63 miljonilt 185 miljoni kroonini.  

 

Riina Viskus

Hüvitusfond

Tel: 6 408 211