HÜVITUSFOND

KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE

28.02.97

 

 

HÜVITUSFONDI JAANUARIKUU MAJANDUSTULEMUSED

 

Hüvitusfondi bilansimaht oli jaanuari lōpus 1,141 miljardit 

krooni. Kuuga suurenes bilansimaht 52,5 miljoni krooni vōrra, 

mis teeb bilansimahu kasvuks 5%.

 

Hüvitusfondi tulem majandustegevusest ehk kasum oli jaanuaris 

13,6 miljonit krooni. 

 

Fondi aktivatest kasvasid enim, 33,8 miljonit krooni ehk 16,6 %, 

nōuded ja laenud krediidiasutustele, moodustades 237,9 miljonit 

krooni. Nōuded ja laenud klientidele kasvasid 5,3 miljoni krooni 

vōrra, suurenedes kokku 754,2 miljoni kroonini. 

 

Investeeringud kasvasid 10,3 miljoni krooni vōrra, seda eelkōige 

likviidsete aktsiate arvel.

 

Bilansi passivas suurenesid enim vōlad krediidiasutustele, 

ulatudes kuu lōpuks 199,2 miljoni kroonini. Fondi netoväärtuse 

kasv, mis peegeldab kasumit ja erastamisest laekumisi, suurenes

24,8 miljoni krooni vōrra  ning oli jaanuari lōpuks 658,3 miljonit 

krooni.

 

 

 

HÜVITUSFOND

ÜLDSEIS

31-Jan-97			

kōik summad tuh.kroonides			

Pōhikapital:			  809 567		

arveldusarvete jääk:		    5 913		

			

Investeering			    summa	% portfellist	intress

Hallatav arve			   48 639	  4,20 %	 0,00%

Hoius				  179 723	 15,50 %	11,16%

Kaubeldav vōlakiri		  211 272	 18,22 %	14,11%

Kinnisvara			   12 466	  1,08 %	 0,00%

Laen				   24 603	  2,12 %	10,11%

Likviidne aktsia		  129 850	 11,20 %	 0,00%

Muu aktsia			   22 030	  1,90 %	 0,00%

Muu vōlakiri			  427 444	 36,87 %	13,50%

repotehing			  103 377	  8,92 %	 7,74%

Investeering kokku:		1 159 404	143,21 %	

			

Laen			

Laen repoga			  187 157	100,00%	 	 5,69%

laen kokku:			  187 157		

			

Netoinvesteeringud:		  972 247

 

 

 

 

HÜVITUSFOND

BILANSS			

Jaanuar 1997.a.	

							Perioodi alguseks	Perioodi lōpuks

			

	AKTIVA		

1.	Nōuded ja laenud krediidiasutustele		

1.1.	Raha pangas					   12 285 761,77	    5 912 801,86

1.2.	Nōudmiseni deposiidid				      	  168,95	          168,95

1.3.	Tähtajalised deposiidid				  169 783 007,17	  192 099 808,83

1.4.	Muud nōuded					   10 000 000,00	   19 875 000,00

1.5.	Laenud					 	   12 000 000,00	   20 000 000,00

	Nōuded ja laenud krediidiasutustele kokku	  204 068 937,89	  237 887 779,64

			

2.	Muu lühiajaline vara		

2.1.	Kogunenud intressid				   19 120 457,83	   21 844 819,80

2.2.	Muu vara					    6 498 588,99	    6 619 912,11

	Muu lühiajaline vara kokku			   25 619 046,82	   28 464 731,91

			

3.	Nōuded ja laenud klientidele		

3.1.	Laenud ja vōlakirjad				  769 466 948,75	  774 758 975,37

3.2.	Hinnangulised kahjumid (-)		  	  -20 582 600,00	  -20 582 600,00

	Nōuded ja laenud klientidele kokku		  748 884 348,75	  754 176 375,37

			

4.	Investeeringud					   95 307 827,97	  105 594 430,09

5.	Materiaalne pōhivara				   14 822 748,00	   15 116 684,00

6.	Immateriaalne pōhivara				      486 826,15	      489 848,15

	AKTIVA KOKKU					1 089 189 735,58	1 141 729 849,16

			

			

7.	Vōlad krediidiasutustele			  168 539 000,05	  199 157 400,05

8.	Muud lühiajalised kohustused			   17 064 492,03	   14 545 888,17

9.	Vōlad klientidele				      593 767,55	      266 300,70

10.	Emiteeritud obligatsioonide nimiväärtus		  269 506 800,00	  269 506 800,00

			

11.	Fondi netoväärtus				  633 485 675,95	  658 253 460,24

	PASSIVA KOKKU					1 089 189 735,58	1 141 729 849,16

 

 

 

HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

Jaanuar 1997.a.(01.01.1997 - 31.01.1997)		

		

1.	Laekunud erastamisest							 11 183 500,79

		

2.	Emiteeritud obligatsioonid	

		

3.	Intressitulu	

3.1.	Deposiitidelt								  1 501 408,90

3.2.	Vōlakirjadelt								  6 309 657,24

3.3.	Muud intressid								    751 875,09

	Intressitulu kokku							  8 562 941,23

		

4.	Intressikulu	

4.1.	Obligatsioonide intressid						  2 045 745,25

4.2.	Laenude intressid							    737 461,97

4.3.	Muud intressid								     43 887,95

	Intressikulu kokku							  2 827 095,17

		

5.	Intressi netotulem							  5 735 846,06

		

6.	Tulu investeeringutelt	

6.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt(dividendid, müügitulu)			 10 496 818,17

6.2.	Portfellinvesteeringutelt (dividendid, müügitulu)	

6.3.	Tütar ja sidusettevōtetelt (kapitaliosal.meetodi kasum)	

6.4.	Kinnisvara (rent, teenustasud)						    106 417,44

	Tulu investeeringutelt kokku						 10 603 235,61

		

7.	Investeeringutega seotud kulud	

7.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt(allahindlus, kahjum)	

7.2.	Pikaajalistelt investeeringutelt(allahindlus, kahjum)			  1 775 350,00

7.3.	Tütar ja sidusettevōtetelt (kapitaliosaluse meetodi)	

7.4.	Nōuded (allahindlus, ebatōenäoliselt laekuvad)	

7.5.	Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)					     44 718,47

	Investeeringutega seotud kulud kokku					  1 820 068,47

		

8.	Investeeringute netotulem						  8 783 167,14

		

9.	 Muud tegevustulud							     96 686,99

		

10.	Muud tegevuskulud							    -12 255,78

		

11.	Administratiivkulud	

11.1.	Palgakulud								    473 881,85

11.2.	Puhkuse reserv	

11.3.	Sotsiaalmaks ja teised tōōvōtjatega seotud maksud			    162 969,00

11.4.	Obligatsioonide emiteerimiskulud					      1 567,00

11.5.	Investeeringutega seotud kulud						      4 640,00

11.6.	Muud administratiivkulud						    197 116,46

11.7.	Hoone halduskulud							        329,60

11.8.	Akumuleeritud pōhivara kulum						    145 782,00

	Administratiivkulud kokku						    986 285,91

		

12.	Majandustegevuse tulem							 13 617 158,50

		

13.	Fondi netotulem								 24 800 659,29

		

14. 	FOND PERIOODI ALGUSEKS							447 781 142,02

15.	FOND PERIOODI LOPUKS							472 581 801,31