AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY

BILANSS 

SEISUGA 31.03.97

 

                                           31.03.97    31.12.96  31.03.96

AKTIVA

 

KÄIBEVARA

 

1. Raha ja pangakontod                   1 277 358   1 011 653       158183

 

2. Nōuded ostjate vastu

 Ostjatelt laekumata arved               12 702 393  14 467 114     3937440

 Ebatōenäoliselt laekuvad arved                        -20 216

 Kokku                                   12 702 393  14 446 898     3937440

 

3. Mitmesugused nōuded

 Nouded tütarettevōtetele                8 637 012

 Muud lühiajalised nōuded                  220 000     537 786        95000

 Kokku                                   8 857 012     537 786        95000

 

4. Viitlaekumised

 Intressid                                  19 132       8 572          600

 Kokku                                      19 132       8 572          600

 

5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 Maksude ettemaksed ja tagasinōuded        557 551   1 813 404          315

 Muud ettem. tulevaste perioodide kulud    316 392     319 163       392038

 Kokku                                     873 943   2 132 567       392353

 

6. Varud

 Tooraine ja materjal                       18 901

 Valmistoodang                             736 494     911 864

 Ostetud kaubad müügiks                  13 228 575  15 581 141     5727230

 Ettemaksed hankijatele                  2 662 944   1 784 250       973970

 Kokku                                   16 646 914  18 277 255     6701200

 

KÄIBEVARA KOKKU                          40 376 752  36 414 731    11284776

 

POHIVARA

 

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud

 Sidusettevōtete aktsiad ja osad         1 060 704     793 704       335745

 Kokku                                   1 060 704     793 704       335745

 

8. Materiaalne pōhivara

 Masinad ja seadmed                      1 026 397   1 026 397       564251

 Muu inventar, tööriistad, sisseseade      938 690     938 690       882921

 Akumuleeritud pōhivara kulum             -816 457    -698 473      -358585

 Kokku                                   1 148 630   1 266 614      1088587

 

POHIVARA KOKKU                           2 209 334   2 060 318      1424332

 

 

AKTIVA KOKKU                             42 586 086  38 475 049    12709108

 

 

 

 

 

PASSIVA                                      31.03.97              31.03.96

 

KOHUSTUSED

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

 

9. Vōlakohustused

 Tagatiseta vōlakohustused ( v.a. pangal.   43 602      65 442       246813

 Pikaajal. pangal. tagasim. järgm. perioodil                         299700

 Lühiajalised laenud krediidiasutustelt  14 000 000  8 067 404      2281909

 Kokku                                   14 043 602  8 132 846      2828422

 

10. Ostjate ettemaksed kaupade eest         78 132     165 110

 

11. Vōlad hankijatele

 Hankijatele tasumata arved              9 979 271   13 837 190     2211256

 Kokku                                   9 979 271   13 837 190     2211256

 

12. Maksuvōlad                             457 803     217 815       641708

 

13. Viitvōlad

 Vōlad töövōtjatele                        393 983     418 245       176471

 Muud viitvōlad                            539 669     110 413       593190

 Kokku                                     933 652     528 658       769661

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU            25 492 460  22 881 619     6451047

 

 

KOHUSTUSED KOKKU                         25 492 460  22 881 619     6583889

 

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

 

14. Aktsiakapital nimiväärtuses          6 640 000   6 640 000      1609000

 

15. Aazio ( üle nimiväärtuse )           5 336 000   5 336 000

 

16. Kohustuslik reservkapital              235 000     235 000

 

17. Eelmiste perioodide jaotamata kasum    388 935     388 935      3466884

 

18. Aruandeaasta kasum                   4 493 691   2 993 495      1049335

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU           17 093 626  15 593 430     6125219

 

PASSIVA KOKKU                            42 586 086  38 475 049    12709108