30.04.1997, Hansa Erastamise Investeerimisfond, TLN

HANSA ERASTAMIS-INVESTEERIMISFONDI AS

TEADE

30.04.97

 

 

HANSA ERASTAMIS-INVESTEERIMISFONDI AS

BILANSS 					

 

	AKTIVA					 31.12.96	 01.01.96

	Käibevara				

	Raha ja pangakontod				

	Ühispank EEK				 2,015,644	   45,793

	Hansapank EEK				 1,957,475		0

 	Ühispank EVP (11 032 EVP-d)		     1,931	       92

	Läti EVP (45 000 EVP-d)			 1,070,851		0

	Raha ja pangakontod kokku		 5,045,901	   45,885

	Aktsiad ja osakud				

	Balti Kasvufond					 0	  269,144

	Hansapanga aktsiad			 2,566,973	  422,200

	Hüvitusfondi IV emissioon			 0	  744,702

	Hüvitusfondi V emissioon			 0	  247,667

	Saku Olletehase aktsiad			 1,831,200	  321,000

	Tallinna Kaubamaja aktsiad		 2,219,475	  204,144

	Norma aktsiad				 3,022,097		0

	Hoiupanga aktsiad			 	 0	  390,000

	Forekspanga aktsiad			 2,567,250		0

	Unibanka aktsiad			 2,189,584		0

	Medienos Plaushas CS			 2,143,464		0

	Rakvere Lihakombinaadi aktsiad		 3,006,250		0

	Rigas Transport Fleet			   943,086		0

	Ragutis Bewery				   893,731		0

	Aktsiad ja osakud kokku			21,383,110	2,598,856

	Raha ja pangakontod kokku		26,429,011	2,644,741

	Lühiajalised antud laenud				

	Lühiajalised antud laenud kokku			 0		0

	Ettemaksud				

	Reserveeritud EVP-d			 	 0	  846,562

	Muud ettemaksud					 0		0

	Ettemaksud kokku				 0	  846,562

	Käibevara kokku				26,429,011	3,491,303

	Pōhivara				

	Aktsiad ja osakud				 0		0

	Aktsiad ja osakud kokku				 0		0

	Pōhivahendid				

	Pōhivahendid kokku				 0		0

	Pōhivara kokku					 0		0

	AKTIVA KOKKU				26,429,011	3,491,303

					

					

					

	PASSIVA				

	Kohustused				

	Lühiajalised kohutused				

	Tasumata arved				

	Vōlg Hansa Asset Management.ile		   563,818	  180,637

	Vōlg depoopangale			    26,374		0

	Muud vōlad				    13,780		0

	Edasilükkunud tulum. kohustus		 2,563,900	

	Selgitamisel laekumised				 0	      194

	Tasumata arved kokku			 3,167,872	  180,831

	Vōlad töövōtjatele				

	Vōlad töövōtjatele kokku		 	 0		0

	Maksuvōlad				

	Ettevōtte tulumaksu vōlg		   253,700	

	Maksuvōlad kokku			   253,700		0

	Lühiajalised vōlad kokku		 3,421,572	  180,831

	Pikaajalised kohustused				

	Pikaajalised kohustused kokku			 0		0

	Kohustused kokku			 3,421,572	  180,831

	Omakapital				

	Seotud omakapital				

	Aktsiakapital				 8,795,650     22,115,010

	Aazio					 6,136,423    -18,694,278

	Seotud omakapital kokku			14,932,073	3,420,732

	Vaba omakapital				

	Eelmise perioodi tulem			  -110,260		0

	Vaba omakapital kokku			  -110,260		0

	Aruandeaasta tulem			 8,185,625	 -110,260

	Omakapital kokku			23,007,439	3,310,472

	PASSIVA KOKKU				26,429,011	3,491,303

 

 

 

 

HANSA ERASTAMIS-INVESTEERIMISFONDI AS

KASUMIARUANNE 1996. a. 	

 

		

ÄRITULUD		

 	ÄRITULUD KOKKU					 0

ÄRIKULUD		

 	Mitmesugused tegevuskulud	 

	Makstud komisjonitasud			    39,076

	Makstud haldustasud			   882,284

	Makstud depootasud			    61,854

	Makstud pangateenused			    26,639

	Riigilōivud				     7,800

	Audiitorteenused			     7,080

	Ostetud teenused			   195,737

	Kokku mitmesugused tegevuskulud		 1,220,470

	Muud ärikulud	 

	Reklaam					    72,232

	Kokku muud ärikulud			    72,232

	ÄRIKULUD KOKKU				 1,292,702

	TEGEVUSKAHJUM				-1,292,702

FINANTSTULUD 		

	Fin.tulud aktsiatelt ja osakutelt	13,376,753

	Kasum valuutakursi muutustelt		   179,896

	Dividenditulud				    56,144

	Intressitulud				    34,101

	FINANTSTULUD KOKKU			13,646,895

FINANTSKULUD		

	Fin.kulud aktsiatelt ja osakutelt	   866,020

	Kahjum valuutakursi muutustelt		   484,797

	FINANTSKULUD KOKKU			 1,350,817

	KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		11,003,375

	SAADUD TRAHVID JA VIIVISED			 0

	MAKSTUD TRAHVID JA VIIVISED			 0

	Maktud viivised				       150

	MAKST. TRAHVID JA VIIVISED KOKKU	       150

	KASUM ENNE MAKSUSTAMIST			11,003,225

	ETTEVOTTE TULUMAKS			   253,700

	EDASILÜKKUNUD TULUMAKSU KOHUSTUS	 2,563,900

	PUHASKASUM				 8,185,625

 

 

AS HEIF täielik aastaaruanne on kättesaadav Tallinna Väärtpaberibörsi 

Interneti leheküljel .Ettevōtete täielikud aastaaruanded.

(www.tse.ee/news/company/).

 

 

Peter S. Treialt

Hansa Erastamise Investterimisfondi AS Juhataja