02.05.1997, Hansa Erastamise Investeerimisfond, TLN

HANSA ERASTAMIS-INVESTEERIMISFONDI AS

BILANSS 			

 

AKTIVA					  31.03.97	  01.01.97

 

Käibevara			

Raha ja pangakontod			

Ühispank EEK				 9,146,881	 2,015,644

Hansapank EEK				   378,322	 1,957,475

Hansapank LVL				    15,992		 0

Ühispank EVP 				 2,051,251	     1,931

Läti EVP 				 2,673,733	 1,070,851

Raha ja pangakontod kokku		14,266,178	 5,045,901

Aktsiad ja osakud			

Hansapanga aktsiad			 4,094,460	 2,566,973

Saku Olletehase aktsiad			 1,739,000	 1,831,200

Tallinna Kaubamaja aktsiad		 2,549,100	 2,219,475

Norma aktsiad				 3,616,568	 3,022,097

Forekspanga aktsiad			 3,717,000	 2,567,250

Unibanka aktsiad			 3,897,706	 2,189,584

Mazeikiai Naftatehase aktsiad		    81,221		 0

Medienos Plaushas CS aktsiad		 2,535,235	 2,143,464

Kauno Audiniai aktsiad			   285,214		 0

Gutta aktsiad				 1,880,947		 0

Rakvere Lihakombinaadi aktsiad		 1,811,300	 3,006,250

Lithuanian Shipping Co. aktsiad		 1,410,093		 0

Daugavpilsi Ketitehase aktsiad		 1,043,566		 0

Rigas Transport Fleet aktsiad		 1,781,688	   943,086

Ragutis Bewery aktsiad			 1,831,003	   893,731

Aktsiad ja osakud kokku			32,274,100	21,383,110

Raha ja pangakontod kokku		46,540,278	26,429,011

Käibevara kokku				46,540,278	26,429,011

AKTIVA KOKKU				46,540,278	26,429,011

			

PASSIVA			

Kohustused			

Lühiajalised kohutused			

Tasumata arved			

Vōlg Hansa Asset Management.ile		   340,000	   563,818

Vōlg depoopangale			    16,984	    26,374

Muud vōlad				 	 0	    13,780

Arveldused aktsionäridega		11,163,672		 0

Edasilükkunud tulum. kohustus		 4,259,900	 2,563,900

Tasumata arved kokku			15,780,556	 3,167,872

Vōlad töövōtjatele			

Tasu nōukogu liikmetele			     8,000	 	 0

Vōlad töövōtjatele kokku		     8,000		 0

Maksuvōlad			

Ettevōtte tulumaksu vōlg		   945,027	   253,700

Ravikindlustusmaksu vōlg		     1,820		 0

Sotsiaalmaksu vōlg			     2,800		 0

Maksuvōlad kokku		 	   949,647	   253,700

Lühiajalised vōlad kokku		16,738,203	 3,421,572

Kohustused kokku			16,738,203	 3,421,572

Omakapital			

Seotud omakapital			

Aktsiakapital				 8,795,650	 8,795,650

Aazio					 6,136,423	 6,136,423

Seotud omakapital kokku		 	14,932,073	14,932,073

Vaba omakapital			

Eelmise perioodi tulem			 6,316,235	 8,075,365

Vaba omakapital kokku			 6,316,235	 8,075,365

Aruandeaasta tulem			 8,553,767		 0

Omakapital kokku			29,802,076	23,007,439

PASSIVA KOKKU				46,540,278	26,429,011