AS KLEMENTI

BILANSS

seisuga  31. märts 1997

kroonides

				       31.03.97		         01.01.97

AKTIVA  (VARA)                              

KÄIBEVARA  

           

1. RAHA JA PANGAKONTOD 	                9429826                   4152428

2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID             333                   1100333

3. NÕUDED OSTJATE VASTU

3.1.Ostjatelt laekumata arved           8334032                  10348360

----------------------------------------------------------------------------------------------

           kokku:                       8334032                  10348360

 

4.MITMESUGUSED NÕUDED                    

4.1.Mitmesugused lühiajalised nõuded    1255034                   1345107

----------------------------------------------------------------------------------------------

           kokku:                       1255034                   1345107        

 

5.VIITLAEKUMISED

(aruandeperioodi laekumata tulud)   

5.1.Intressid                                 -                     20067

----------------------------------------------------------------------------------------------

           kokku:                             -                     20067

 

6.ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE 

    KULUD                                              

6.1.Maksude ettemaksed ja 

       tagasinōuded                      824062                    737722

6.2.Muud ettemakstud tulevaste

      perioodide kulud.                  121587                    360129

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

           kokku:                        945649                   1097851

 

7.VARUD                                               

7.1.Tooraine ja materjal                4881888                   6023235

7.2.Lõpetamata toodang                  5004814                   5188116

7.3.Valmistoodang                       5524280                   4557429     

7.4.Ostetud kaubad müügiks               262709                    411412

7.5.Ettemaksed hankijaile                 33667                    561571

---------------------------------------------------------------------------------------------

           kokku:                      15707358                  16741763  

 

KÄIBEVARA KOKKU:                       35672232                  34805909

 

 

PÕHIVARA

8.PIKAAJALISED 

   FINANTSINVESTEERINGUD               

8.1.Mitmesugused pikaajalised 

       nõuded                            513734                    343734

-------------------------------------------------------------------------------------------

             kokku:                      513734                    343734

 

9. MATERIAALNE PÕHIVARA            

9.1. Maa ja ehitised (soetus-

        maksumuses)                    23702577                  23641799

9.2  Masinad ja seadmed (soe-

        maksumuses)                    10349746                  10225917

9.3. Muu inventar, tööriistad,

       sisseseade ja muud (soetus-

       maksumuses)                      2985902                   2796292

9.4. Akumuleeritud põhivara

       kulum (miinus)                - 11237479                - 10741972

9.5. Lõpetamata ehitus                  1631942                   1181915

9.6. Ettemaksed materiaalse põhi-

       vara eest                          89035                       960

--------------------------------------------------------------------------------

                    KOKKU              27521723                  27104911 

 

 

10. IMMATERIAALNE PÕHIVARA     

10.1.  Arenguväljaminekud                838833                    733119

10.2. Ostetud kontsessioonid, patendid,

          litsensid, kaubamärgid jne.    592059                    563972

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

                     kokku:             1430892                   1297091

 

PÕHIVARA  KOKKU                        29466349                  28745736

 

AKTIVA (VARA) KOKKU                    65138581                  63551645

  

 

 

                                                            

 

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)       

 

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED  KOHUSTUSED  

11. VÕLAKOHUSTUSED                                                                      

11.1. Tagatiseta võlakohustused

        (välja arvatud pangalaenud)     3110956                  3345326

11.2. Lühiajalised laenud 

	krediidiasutustelt             20000000                 21000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

                 KOKKU                 23110956                 24345326

 

12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED

      TOODETE JA KAUPADE EEST            622094                   368589

  

13. VÕLAD HANKIJATELE 

13.1. Hankijatele tasumata arved        1296890                  5483480

----------------------------------------------------------------------------------------------

               KOKKU                    1296890                  5483480

 

 

14.MAKSUVÕLAD                                        

14.1. Maksuvõlad                        1297231                  1650570     

14.2. Intressivõlad                         118                   537197

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  KOKKU                                 1297349                  2187767                     

  

15.  VIITVÕLAD

        (aruandeperioodi maksmata kulud)

15.1. Võlad töövõtjatele                3040928                  2193601

15.2. Dividendivõlad	                   3850                     3850

15.3. Võlad aktsionäridele              6347492                        -         	

15.4. Muud viitvõlad                     206383                   188987

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       KOKKU                            9598653                  2386438 

          

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU          35925942                 34771600

 

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

16. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

16.1. Muud laenud krediidiasutustelt     134424                   134424

16.2. Mittekonverteeritavad

         võlakohustused                 3000000                  3679130

-----------------------------------------------------------------------------------------------

          KOKKU                         3134424                  3813554

             

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU           3134424                  3813554

 

KOHUSTUSED KOKKU                       39060366                 38585154

 

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

 

17. AKTSIAKAPITAL 

      NIMIVÄÄRTUSES                    18750000                 18750000

18. AAZHIO                               802422                   779802

19. RESERVKAPITAL                       1333931                  1117996

19.1. Kohustuslik reservkapital          517679                   301744

19.2. Ümberhindluse reserv               816252                   816252

 

20. EELMISTE PERIOODIDE

      JAOTAMATA  KASUM                  3965722                        -

                                                                     

21. ARUANDEAASTA KASUM 

      (-KAHJUM)                         1226140                  4318693      

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU         26078215                 24966491

 

PASSIVA KOKKU                          65138581                 63551645