EESTI FOREKSPANK	

BILANSS 	

(tuhandetes kroonides)	

	

						31-May-97

AKTIVA	

	

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	

     Sularaha kassas				   53,431 

     Nõudmiseni deposiidid teistes pankades	  344,197 

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades	  194,214 

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID		  591,842 

	

Turukõlbulikud väärtpaberid			  120,010 

Laenud väärtpaberi tagatisel			  157,467 

Laenud						  696,030 

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud			  (11,140)

Neto laenuportfell				  684,890 

Fikseeritud kasvikuga võlakohustused		  100,045 

Investeeringud					   54,053 

Materiaalsed aktivad				   24,990 

Immateriaalsed aktivad				    8,173 

Muud aktivad					   96,230 

	

KOKKU AKTIVA	 				1,837,700 

	

PASSIVA	

	

KOHUSTUSED	

     Nõudmiseni deposiidid			  879,244 

     Tähtajalised deposiidid			  246,025 

     Laenud pankadelt 				  149,429 

     Emiteeritud võlakirjad			    2,500 

     Rahad teel					  307,857 

     Muud kohustused				   50,428 

     Allutatud võlakohustused			   42,500 

KOKKU KOHUSTUSED			        1,677,983 

	

OMAKAPITAL	

     Aktsiakapital				   41,182 

     Seotud omakapital				   18,031 

     Pangandusreservid				   23,592 

     Eelmiste aastate jaotamata kasum		   34,230 

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu		   42,682 

KOKKU OMAKAPITAL				  159,717 

	

KOKKU PASSIVA					1,837,700