PCT LIISINGU AS							

BILANSS

30.09.97

 

							  9/30/97	  6/30/97

AKTIVA							

 

KÄIBEVARA							

 

1. Raha ja pangakontod					   493,588    	    239,680    

							

2. Nõuded ostjate vastu							

	Ostjatelt laekumata arved			 8,970,282    	  3,683,512    

	Kokku						 8,970,282    	  3,683,512    

							

3. Mitmesugused nõuded							

	Nõuded tütar- ja emaettevõtetele		   133,844    	     93,618    

	Muud lühiajalised nõuded			15,665,103    	  8,756,765    

	Kokku					 	15,798,947    	  8,850,383    

							

4. Viitlaekumised							

	Intressid					    28,576    	     18,000    

	Kokku						    28,576    	     18,000    

							

5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud						

	

	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		 1,814,404    	    788,537    

	Kokku						 1,814,404    	    788,537    

							

6. Varud							

	Ettemaksed hankijatele				     2,188    	     71,439    

	Kokku						     2,188    	     71,439    

							

KÄIBEVARA KOKKU						27,107,985    	 13,651,551    

							

PÕHIVARA							

							

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud							

	Muud aktsiad, osakud, võlatähed			 2,000,000    	

	Mitmesugused pikaajalised nõuded		 9,682,718    	  3,595,788    

	Kokku						11,682,718    	  3,595,788    

							

8. Materiaalne põhivara							

	Masinad ja seadmed				 4,103,468    	

	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	   350,743    	     90,043    

	Akumuleeritud põhivara kulum			  -180,364    	     -9,184    

	Kokku						 4,273,847    	     80,859    

							

PÕHIVARA KOKKU						15,956,565    	  3,676,647    

							

AKTIVA KOKKU						43,064,550    	 17,328,198    

						

							

PASSIVA							  9/30/97	  6/30/97

							

KOHUSTUSED							

							

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED							

							

9. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		   109,982    	     70,974    

							

10. Võlad hankijatele							

	Hankijatele tasumata arved			 7,535,289    	  1,892,080    

	Kokku						 7,535,289    	  1,892,080    

							

11. Mitmesugused võlad 							

	Võlad emaettevõttele						     11,445    

	Kokku								     11,445    

							

12. Maksuvõlad						   216,917    	     52,577    

							

13. Viitvõlad 							

	Võlad töövõtjatele				    17,307    	     18,390    

	Intressivõlad					   270,647    	    148,024    

	Muud viitvõlad					   121,491    	     13,906    

	Kokku						   409,445    	    180,320    

							

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU				 8,271,633    	  2,207,396    

							

PIKAAJALISED KOHUSTUSED							

							

14. Muud pikaajalised võlad							

	Võlad emaettevõttele				30,200,000    	 11,000,000    

	Kokku					 	30,200,000    	 11,000,000    

							

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU				30,200,000    	 11,000,000    

							

KOHUSTUSED KOKKU					38,471,633    	 13,207,396    

							

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS							

							

15. Aktsiakapital nimiväärtuses				 4,000,000    	  4,000,000    

							

16. Eelmiste aastate jaotamata kasum			   120,802    	

							

17. Aruandeaasta kasum					   472,115    	    120,802    

							

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU				 4,592,917    	  4,120,802    

							

PASSIVA KOKKU						43,064,550    	 17,328,198