27.10.1997, Trigon Property Development, TLN

AS VIISNURK

BILANSS

30.09.97

Auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

AKTIVA (vara)                                          9/30/97     12/31/96      9/30/96

 

KÄIBEVARA

 

Raha ja pangakontod                                      3,043        1,325          458

Aktsiad ja muud väärtpaberid                               686

 

Ostjatelt laekumata arved                               37,914       31,961       25,026

Ebatõenäoliselt laekuvad arved                            -666         -302         -880

Kokku                                                   37,248       31,659       24,146

 

Muud lühiajalised nõuded                                    45          180          188

 

Maksude ettemaksed                                       1,867          541        2,335

Muud ettemaksed                                                       1,130

 

Varud

Tooraine ja materjalid                                  14,037        9,630        9,972

Lõpetamata toodang                                      12,436        4,846        6,094

Valmistoodang                                           14,026       11,117       17,043

Ostetud kaubad                                           2,193        1,491        1,559

Ettemaksed hankijatele                                   2,895        2,273        5,592

Kokku                                                   45,587       29,356       40,260

 

KÄIBEVARA KOKKU                                         88,476       64,191       67,387

 

PÕHIVARA

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud                           0            0            0

Muud aktsiad ja osakud                                   1,789        1,795        1,677

Mitmesugused nõuded                                          0            0            0

Kokku                                                    1,789        1,795        1,677

 

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised                                         31,862       24,083       20,533

Masinad ja seadmed                                      50,066       47,090       46,737

Muu inventar                                             3,493        3,149        2,428

Akumuleeritud kulum (-)                                -33,386      -29,169      -27,588

Lõpetamata ehitus                                        5,026        5,594        7,865

Kokku                                                   57,061       50,749       49,975

 

Immateriaalne põhivara                                     120

 

PÕHIVARA KOKKU                                          58,970       52,544       51,652

 

AKTIVA (vara) KOKKU                                    147,446      116,735      119,039

 

PASSIVA (kohust. ja omakapital)

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

 

Pikaajaliste laenude tagasimaks                          1,503        7,286        1,545

Lühiajalised laenud pankadelt                           15,417       15,153       21,829

Kokku                                                   16,920       22,439       23,374

 

Ostjate ettemaksed                                         337        1,061        1,403

 

Hankijate tasumata arved                                17,514        6,389        9,418

 

Maksuvõlad                                               2,724          762          546

 

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele                                       5,056        5,386        4,525

Intressivõlad                                              279          971          606

Muud viitvõlad                                           6,776        3,738        1,506

Kokku                                                   12,111       10,095        6,637

 

LÜHIAJALISED KOHUST. KOKKU                              49,606       40,746       41,378

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

 

Mittekonverteeritavad võlakohustused                     1,509        1,052        2,149

Pangalaenud                                             25,156       25,156       25,299

Muud laenud                                              6,358        6,936        7,514

 

PIKAAJALISED KOHUST. KOKKU                              33,023       33,144       34,962

 

KOHUSTUSED KOKKU                                        82,629       73,890       76,340

 

OMAKAPITAL

 

Aktsiakapital nimiväärtuses                              6,338        5,367        5,367

Aazio (üle nominaalväärtuse)                            10,800

Ümberhindluse reserv                                                              18,018

Kohustuslik reservkapital                                  537          320          320

Reserv ebat. võlgnevuste katteks                                                      16

Jaotamata kasum                                         36,941       29,023       14,629

Aruandeaasta kasum                                      10,201        8,135        4,349

 

OMAKAPITAL KOKKU                                        64,817       42,845       42,699

 

PASSIVA (kohust. ja omak.) KOKKU                       147,446      116,735      119,039

 

 

Andrus Aljas

Finantsdirektor

244 78 355