AS KALEV

BILANSS

30.09.97

Konsolideeritud, auditeerimata

Kroonides

                                               01.01.97   30.09.97    muutus muutus %

 

AKTIVA

  Raha ja pangakonto                             456554    1379682    923128   202.19

  s.h. valuutakontod                                        214913                   

  Aktsiad ja muud väärtpaberid                  8923719    8904486    -19233    -0.22

I POSITIIVNE RAHALINE VARA                      9380273   10284168    903895     9.64

 

  Nõuded ostjate vastu                         34010843   58247664  24236821    71.26

   Ostjatelt laekumata arved                   34010843   58247664  24236821    71.26

  Mitmesugused nõuded                          16412535   14225440  -2187095   -13.33

   Muud lühiajalised nõuded                    16412535   14225440  -2187095   -13.33

  Ettemakstud tulevaste perioodide kulud        2048888    4898379   2849491   139.08

   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded           2036988    4759473   2722485   133.65

   Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud    11900     138906    127006  1067.28

  Varud                                        41713186   72509695  30796509    73.83

   Tooraine ja materjal                        30158136   53920274  23762138    78.79

   Lõpetamata toodang                           1911161    1907283     -3878    -0.20

   Valmistoodang                                9411691   16682139   7270448    77.25

   Ostetud kaubad müügiks                         94622          0    -94622  -100.00

   Ettemaksed hankijatele                        137576          0   -137576  -100.00

II REALISEERITAV VARA                          94185452  149881178  55695726    59.13

  Kokku käibevara (I+II)                      103565725  160165346  56599621    54.65

                                                                                     

  Pikaajalised finantsinvesteeringud           13349044   52355835  39006791   292.21

   Muud aktsiad, osakud ja võlatähed           12050000   50553906  38503906   319.53

   Mitmesugused pikaajalised nõuded             1299044    1801929    502885    38.71

  Materiaalne põhivara                         42776405   51100936   8324531    19.46

   Hooned ja ehitised(soetusmaksumuses)        24987229   22365062  -2622167   -10.49

   Hoonete ja ehitiste kulum (-)                      0   -5837988  -5837988     0.00

   Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)       17610721   19391980   1781259    10.11

   Masinate ja seadmete kulum (-)                     0   -6277258  -6277258     0.00

   muu põhivara (soetusmaksumuses)              6852792    8361907   1509115    22.02

   muu põhivara kulum (-)                     -12625184   -2707127   9918058   -78.56

   Maa                                          2203289    1523303   -679987   -30.86

   Lõpetamata ehitus                            2615321   14273836  11658515   445.78

   ettemaksed materiaalse põhivara eest         1132237       7220  -1125017   -99.36

III KOKKU PÕHIVARA                             56125449  103456771  47331322    84.33

 

KOKKU AKTIVA                                  159691174  263622117 103930943    65.08

 

PASSIVA

  Võlakohustused                                                                     

  Lühiajalised finantskohustused               23730680   82727269  58996589   248.61

   laenud krediidiasutustelt                    3730680   10727269   6996589   187.54

   Võlakirjad                                  20000000   72000000  52000000   260.00

I VÕLAKOHUSTUSED KOKKU                         23730680   82727269  58996589   248.61

  Ostjate ettemaksed toodete,kaupade eest        783135      16000   -767135   -97.96

  Võlad hankijatele                            38671054   38167416   -503638    -1.30

   hankijatele tasumata arved                  38671054   38167416   -503638    -1.30

  Maksuvõlad                                    3112479    7301473   4188994   134.59

  Viitvõlad                                     9170420    4998701  -4171719   -45.49

   võlad töövõtjatele                           1767971    2200683    432712    24.48

   muud viitvõlad                               7402449    2798018  -4604431   -62.20

II LÜHIAJALISED KOHUSTUSED                     51737088   50483590  -1253498    -2.42

 

  Muud pikaajalised võlad                       1647015    1647015         0     0.00

   hankijatele tasumata võlad                   1647015    1647015         0     0.00

III PIKAAJALISED KOHUSTUSED                     1647015    1647015         0     0.00

  Kokku kohustused (I+II+III)                  77114783  134857875  57743091    74.88

                                                                                     

  Aktsiakapital                                 2500000   78775000  76275000  3051.00

  Aazio                                               0   35797500  35797500         

  Reservid kokku                                 250000     750000    500000   200.00

   seadusega ette nähtud                         250000     750000    500000   200.00

  Eelmise perioodi jaotamata kasum             65022399   -6206041 -71228440  -109.54

  Aruande aasta jaotamata kasum                14803992   19647783   4843791    32.72

  Omakapital kitsamas mõistes                  82576391  128764242  46187851    55.93

IV OMAKAPITAL                                  82576391  128764242  46187851    55.93

                                                                                     

KOKKU PASSIVA                                 159691174  263622117 103930943    65.08

 

 

Tiina Altmets

Infojuht

6508711