EESTI FOREKSPANK

BILANSS

30.11.97

Konsolideerimata, auditeerimata

(tuhandetes kroonides)

 

                                                    31.10.97         30.11.97

AKTIVA

 

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID

     Sularaha kassas                                  64,154           60,100

     Nõudmiseni deposiidid teistes pankades          348,940          355,058

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades         67,300           25,212

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID                     480,394          440,370

 

Turukõlbulikud väärtpaberid                          185,803          166,747

Laenud väärtpaberi tagatisel                         145,189          140,471

Laenud                                             1,139,147        1,201,687

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud                      (16,680)         (17,574)

Neto laenuportfell                                 1,122,467        1,184,113

Fikseeritud kasvikuga võlakohustused                 148,446          145,258

Investeeringud                                        59,291           59,291

Materiaalsed aktivad                                  22,569           22,133

Immateriaalsed aktivad                                 5,487            5,248

Muud aktivad                                          70,083          116,032

 

KOKKU AKTIVA                                       2,239,729        2,279,663

 

PASSIVA

 

KOHUSTUSED

     Nõudmiseni deposiidid                         1,003,549          894,461

     Tähtajalised deposiidid                         327,357          377,651

     Laenud pankadelt                                279,695          274,300

     Emiteeritud võlakirjad                            2,500           36,543

     Rahad teel                                      303,960          410,794

     Muud kohustused                                  56,131           40,543

     Allutatud võlakohustused                         42,500           42,500

KOKKU KOHUSTUSED                                   2,015,692        2,076,792

 

OMAKAPITAL

     Aktsiakapital                                    41,182           41,182

     Seotud omakapital                                18,031           18,031

     Pangandusreservid                                55,304           41,864

     Eelmiste aastate jaotamata kasum                 33,681           33,681

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu                  75,839           68,114

KOKKU OMAKAPITAL                                     224,037          202,872

 

KOKKU PASSIVA                                      2,239,729        2,279,663