EESTI FOREKSPANK

BILANSS

31.12.97.

tuhandetes kroonides

auditeerimata

 

                                                 31.12.96.      31.12.97.

AKTIVA

 

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID

     Sularaha kassas                                44,309         47,418

     Nõudmiseni deposiidid teistes pankade         439,917        575,711

     Tähtajalised deposiidid teistes panka         224,376         76,538

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID                   708,602        699,667

 

Turukõlblikud väärtpaberid                          44,789        158,448

Laenud väärtpaberi tagatisel                        70,701        122,213

Laenud                                             489,096      1,191,363

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud                     (8,702)       (17,947)

Neto laenuportfell                                 480,394      1,173,416

Fikseeritud kasvikuga võlakohustused               102,837        183,202

Investeeringud                                      53,461         59,291

Materiaalsed aktivad                                26,166         22,567

Immateriaalsed aktivad                               6,754          4,285

Muud aktivad                                        33,622        111,396

 

KOKKU AKTIVA                                     1,527,326      2,534,485

 

PASSIVA

 

KOHUSTUSED

     Nõudmiseni deposiidid                         882,441      1,184,442

     Tähtajalised deposiidid                       178,803        336,097

     Laenud pankadelt                               92,895        373,445

     Emiteeritud võlakirjad                          2,500         36,543

     Rahad teel                                    206,534        276,500

     Muud kohustused                                37,020         47,683

KOKKU KOHUSTUSED                                 1,400,193      2,254,710

 

     Allutatud võlakohustused                       10,500         74,500

 

OMAKAPITAL

     Aktsiakapital                                  41,182         41,182

     Seotud omakapital                              18,031         18,031

     Pangandusreservid                              23,592         41,864

     Jaotamata kasum                                33,828        104,198

KOKKU OMAKAPITAL                                   116,633        205,275

 

KOKKU PASSIVA                                    1,527,326      2,534,485