BALTI KASVUFOND

TEADE

19.01.98

 

BALTI KASVUFONDI INVESTEERINGUD 31.12.1997

 

VÕLAKIRJAD

Investeering      Kustutamine       Nominaal           Väärtus               P/L   Osakaal

Dirbtinis Pluostas   17031998   1,000.00 USD  7,028,967.92 EEK    189,701.11 EEK     6.45%

Hüvitusfond IX       18062002     100.00 EEK  5,226,669.46 EEK    141,863.90 EEK     4.80%

Hüvitusfond III      17052001     100.00 EEK  4,054,052.00 EEK    (159113.20 EEK)    3.72%

Hüvitusfond II       17032001     100.00 EEK  2,602,256.25 EEK     83,569.25 EEK     2.39%

Kaardikeskus         04081999    1000.00 EEK  2,096,872.29 EEK     96,872.29 EEK     1.93%

Oberhaus             22031998  10,000.00 EEK  1,120,037.83 EEK    120,037.83 EEK     1.03%

Hüvitusfond IV       26092000     100.00 EEK    915,500.00 EEK    112,114.40 EEK     0.84%

Hüvitusfond VI       24012002     100.00 EEK    898,252.80 EEK     53,627.80 EEK     0.82%

Hüvitusfond V        26092001     100.00 EEK    691,696.50 EEK    (20,133.90 EEK)    0.64%

Hüvitusfond VII      27052002     100.00 EEK    554,625.00 EEK    (51,375.00 EEK)    0.51%

Kokku:                                       25,188,930.05 EEK    567,164.48 EEK          

                                                          

AKTSIAD

Investeering        Ostuhind          Hind           Väärtus              P/L   Osakaal

Unibanka           47.20 EEK     77.54 EEK 11,558,574.98 EEK 4,522,404.40 EEK    10.61%

Läti EVP           38.71 EEK     58.33 EEK  7,210,627.18 EEK 2,425,976.63 EEK     6.62%

Hoiupank          159.18 EEK    165.95 EEK  6,787,355.00 EEK   267,880.00 EEK     6,23%

Gutta              96.25 EEK    326.91 EEK  6,224,449.32 EEK 4,391,829.09 EEK     5.71%

Hansapank         100,97 EEK    140.40 EEK  6,054,048.00 EEK 1,700,178.00 EEK     5.56%

Hermis Bankas     616.88 EEK    678.59 EEK  4,592,709.03 EEK   417,634.74 EEK     4.22%

Rokiskio Suris    152.33 EEK    164.29 EEK  4,140,124.04 EEK   301,446.89 EEK     3.80%

Forekspank        138.10 EEK    114.66 EEK  3,520,062.00 EEK  (719,523.00 EEK)    3.23%

Sanitas           296.30 EEK    278.58 EEK  3,353,821.91 EEK  (213,365.23 EEK)    3.08%

Võru Juust        175.00 EEK    150.00 EEK  3,000,000.00 EEK  (500,000.00 EEK)    2.75%

Standard           46.50 EEK     46.00 EEK  2,852,000.00 EEK   (31,000.00 EEK)    2.62%

Merko Ehitus      111.77 EEK     70.00 EEK  2,377,550.00 EEK (1,418617.50 EEK)    2.18%

VLB GDR         1,197.79 EEK    822.48 EEK  2,056,200.00 EEK  (938,268.75 EEK)    1.89%

Koger&Sumberg      60.00 EEK     55.00 EEK  2,060,795.00 EEK  (187,345.00 EEK)    1.89%

Rakvere LK          6.53 EEK      9.95 EEK  2,004,427.50 EEK   689,965.00 EEK     1.84%

Amserv Grupp      103.13 EEK     85.00 EEK  1,991,210.00 EEK  (424,712.00 EEK)    1.83%

Eesti

Metallieksport     37.42 EEK     35.00 EEK  1,869,000.00 EEK  (129,040.00 EEK)    1.72%

Riga Transp.Fleet  23.31 EEK     25.52 EEK  1,708,644.01 EEK   148,291.70 EEK     1.57%

Balta  Insurance  144.95 EEK    115.45 EEK  1,697,159.47 EEK  (433,607.47 EEK)    1.56%

Leks               43.32 EEK     42.25 EEK  1,499,875.00 EEK   (37,875.00 EEK)    1.38%

Olümpia           268.00 EEK    160.00 EEK  1,280,000.00 EEK  (864,000.00 EEK)    1.18%

Riia              

Kommertspank       63.08 EEK     65.82 EEK    987,269.20 EEK    41,079.47 EEK     0.91%

Vilniaus Bankas   840.24 EEK    817.88 EEK    736,093.48 EEK   (20,124.19 EEK)    0.68%

Leedu Gaas          9.19 EEK      4.46 EEK    540,261.72 EEK  (572,152.72 EEK)    0.50%

Kauno Audiniai      3.66 EEK      1.43 EEK    354,296.33 EEK  (553,070.43 EEK)    0.33%

Kokku:                                     80,456,553.18 EEK 7,347,392.56 EEK          

                                                         

 

VALUUTAPOSITSIOON

Valuuta     Tüüp              Summa      Forward         Spot          Väärtus     

USD     Forward    7,152,000.00 EEK   14.1395EEK  14.3040 EEK  (82,250.00 EEK)     

Kokku:                                                         (82,250.00 EEK)     

 

SULARAHA

Kassa                 3,859,457.89 EEK

Debitoorne võlgnevus*  (459,398.97 EEK)

Kokku:                3,400,058.92 EEK

                      

 

*Debitoorne võlgnevus peegeldab tasumisele tulevaid haldus-ja depootasusid

 

 

Annely Truuvert

Fondijuht

tel. 6 310 336

A.Truuvert@hansa.ee

faks. 6 260 636