TALLINNA KAUBAMAJA  AS

B I L A N S S

Seisuga 31.detsember 1997.a.

Konsolideeritud kapitaliosaluse meetodil, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

AKTIVA                                                 31.12.97   31.12.96

 

K Ä I B E V A R A

Raha  ja pangakontod                                     16 714     15 402

Nōuded ostjate vastu                                      1 969      2 027

Nōuded tütarettevōtete vastu                                340          0

Intressinōuded                                                1          0

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

     Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud            216        315

     Maksude ettemaksed                                      14         11

Kokku                                                    19 255     17 755

 

Varud

Kaubad                                                   61 618     47 583

Materjalid                                                2 041      1 818

Lōpetamata toodang                                            9         11

Ettemaks hankijatele                                      2 171        432

 Kokku                                                   65 839     49 845

K Ä I B E V A R A  K O K K U                             85 095     67 600

P Ō H I V A R A

Materiaalne pōhivara

Maa                                                       9 819      9 553

Hooned                                                   93 754     85 162

Masinad ja seadmed                                       16 796     13 346

Arvutustehnika ja tarkvara                               17 149     10 319

Inventar,transpordivahendid                              28 980     29 224

Akumuleeritud pōhivara kulum(-)                          48 859     32 818

Ettemaks materiaalse pōhivara eest                        2 698        136

Kokku                                                   120 337    114 921

Pikajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevōtte aktsiad                                   15 022      9 606

Sidusettevōtte aktsiad                                    4 850          0

Laenud                                                    7 500          0

Kokku                                                    27 372      9 606

PŌHIVARA  K O K K U                                     147 709    124 526

 

AKTIVA(VARA)KOKKU                                       232 804    192 126

 

 

PASSIVA

 

 K O H U S T U S E D

 Lühiajalised kohustused

 

Vōlakohustused

         Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed

         järgmisel perioodil                             26 424     13 000

Kokku                                                    26 424     13 000

 

Hankijatele tasumata arved                               30 408     25 888

Vōlad tütarettevōtetele                                   5 767        301

Maksuvōlad                                               13 638      8 003

 

Viitvōlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

          Vōlad töövōtjatele                              8 110      5 586

          Muud viitvōlad                                     16      1 497

 Kokku                                                    8 126      7 083

Ostjate ettemakstud tulevaste perioodide tulud              511      1 023

Lühiajalised kohustused kokku                            84 874     55 297

 

Pikaajalised kohustused

Pikaajaline pangalaen                                    11 000     27 912

Potentsiaalne tulumaksukohustus                           7 768      6 676

Ostjate ettemakstud tulevaste perioodide tulud              343          0

Pikaajalised kohutused kokku                             19 111     34 588

KOHUSTUSED KOKKU                                        103 985     89 885

 

O M A K A P I T A L

Aktsiakapital                                            67 882     33 941

Kohustuslik reserv                                        2 842      7 161

Muud reservid                                               565        565

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                      22 297     34 329

 Puhaskasum                                              35 232     24 845

O M A K A P I T A L  K O K K U                          128 818    102 241

P A S S I V A (K O H U S T U S E D) K O K K U           232 804    192 126

 

 

Urmo Vallner

juhatuse liige/finantsdirektor

6 400 200