AS BALTIKA

BILANSS

31.12.97

Auditeeritud, konsolideerimata

 

 

AKTIVA                                                      31.12.97           31.12.96

 

Käibevara

1.Raha ja pangakontod                                     4,922,964            492,986

2.Aktsiad ja muud väärtpaberid                            1,471,373            616,914

3.Nōuded ostjate vastu

    3.1.Ostjatelt laekumata arved                        40,629,458         21,621,679

    3.2.Ebatōen.laekuvad arved (-)                       (2,128,543)          (158,341)

   Kokku p.3                                             38,500,915         21,463,338

4.Mitmesugused nōuded

  4.1. Nōuded tütarettevōtetele                          16,744,048         30,405,753

  4.3. Arveldused aktsionäridega                          3,185,000            193,767

  4.4. Muud lühiajalised nōuded                           4,991,975          1,061,630

   Kokku p.4                                             24,921,023         31,661,150

5.Viitlaekumised

   5.1. Intressid                                            20,669                  0

   Kokku p.5                                                 20,669                  0

6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

    6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinōuded               2,764,945          1,330,225

    6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud        384,687            544,450

   Kokku p.6                                              3,149,632          1,874,675

7.Varud

    7.1. Tooraine ja materjal                            26,761,466         23,330,404

    7.2. Lōpetamata toodang                               9,103,166          9,703,992

    7.3. Valmistoodang                                   26,615,521         26,438,588

    7.4. Ostetud kaubad müügiks                                     0          319,033

    7.5. Ettemaksed hankijatele                             525,440          1,453,945

    Kokku p.7                                            63,005,593         61,245,962

KOKKU KÄIBEVARA                                         135,992,169        117,355,025

 

Pōhivara

8.Pikaajalised finantsinvesteeringud

    8.1. Tütarettevōtete aktsiad                         16,952,007          6,609,385

    8.2. Muud aktsiad,osad ja vōlatähed                     655,750            618,960

    8.3. Muud pikaajalised nōuded                           750,000                  0

        Kokku p.8                                        18,357,757          7,228,345

9.Materiaalne pōhivara

    9.1. Maa ja ehitised (soetusm.)                      19,778,115         33,619,167

    9.2. Masinad ja seadmed (soetusm.)                   40,229,560         38,743,015

    9.3. Muu inventar, tööriistad, sisse-

 seade ja muud (soetusm.)                                 5,621,418          4,642,828

    9.4. Akumuleeritud pōhivara kulum (-)               (36,146,781)       (31,736,044)

    9.5. Lōpetamata ehitus                                  225,264            151,500

    9.6. Ettemaksed materiaalse pōhi-                       418,000                  0

  Vara eest

Kokku p.9                                                30,125,576         45,420,466

    10.Immateriaalne pōhivara                               877,355             86,842

KOKKU PÕHIVARA                                           49,360,688         52,735,653

AKTIVA KOKKU                                            185,352,857        170,090,678

 

PASSIVA

Kohustused

L ü h i a j a l i s e d   k o h u s t u s e d

11.Vōlakohustused

    11.1.Tagatiseta vōlakohustused                                0            498,132

    11.3.Pikaajaliste pangalaenude tagasi-

  maksed järgmisel perioodil                              5,349,400          3,712,889

    11.4.Lühiajalised laenud krediidiasutuste            37,575,709         34,120,603

 Kokku p.11                                              42,925,109         38,331,624

12.Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade ees                      0            157,670

13. Vōlad hankijatele

     13.1.Hankijatele tasumata arved                     16,457,494         14,729,052

 Kokku p.13                                              16,457,494         14,729,052

14. Mitmesugused vōlad

      14.1.Vōlad tütar- ja emaettev..le                      94,792            318,119

  Kokku p.14                                                 94,792            318,119

15.Maksuvōlad                                             3,270,336          5,713,752

16.Viitvōlad

      16.1.Vōlad töövōtjatele                             2,956,417          2,841,336

      16.2.Dividendivōlad                                   500,330            272,130

      16.3.Intressivōlad                                    131,981            182,798

      16.4.Muud viitvōlad                                    66,585            276,305

 Kokku p.16                                               3,655,313          3,572,569

17.Lühiajalised eraldised                                         O            332,300

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                            66,403,044         63,155,086

 

P i k a a j l i s e d  k o h u s t u s e d

18.Pikaajalised vōlakohustused

      18.1.Pangalaenud                                    4,456,000         22,425,778

   Kokku p.18                                             4,456,000         22,425,778

19.Pikaajalised eraldised                                   134,472          1,129,700

PIKAAJAL.KOHUSTUSED KOKKU                                 4,590,472         23,555,478

KOKKU KOHUSTUSED                                         70,993,516         86,710,564

 

Omakapital

20.Aktsiakapital                                         48,000,000         10,000,000

21.Aazhio                                                23,888,878          5,444,850

22.Reservid                                              22,884,523         31,632,017

23.Eelmiste perioodide jaotamata kasum                    8,572,171         23,452,506

24.Aruandeaasta kasum                                    11,173,769         13,402,891

25.Oma aktsiad (-)                                         (160,000)          (552,150)

Kokku omakapital                                        114,359,341         83,380,114

 

KOKKU PASSIVA                                           185,352,857        170,090,678