AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP

BILANSS

31.12.97

Auditeerimata, konsolideeritud

 

Võrlduseks on esitatud AS Pennu Computer Technology 

1996 kalendriaasta konsolideerimata bilanss,

mil firma ei olnud veel ümberstruktureeritud kontserniks.

 

                                            konsolideeritud   konsolideerimata   konsolideerimata

                                                   31.12.97           31.12.97           31.12.96

AKTIVA

KÄIBEVARA

 

1. Raha ja pangakontod                            1 504 243          1 207 937          1 011 653

2. Aktsiad ja muud väärtpaberid                     735 000            735 000

3. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved                        23 184 874         22 704 505         14 467 114

Ebatõenäoliselt laekuvad arved                      -58 929            -58 929            -20 216

Kokku                                            23 125 945         22 645 576         14 446 898

 

4. Mitmesugused nõuded

Nõuded emaettevõttele

Nõuded tütarettevõtetele                                                45 641

Nõuded sidusettevõtetele

Muud lühiajalised nõuded                         16 298 871            838 875            537 786

Kokku                                            16 298 871            884 516            537 786

 

5. Viitlaekumised

Intressid                                             4 383            930 684              8 572

Kokku                                                 4 383            930 684              8 572

 

6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                6 777 602          1 898 608          1 813 404

Muud ettem. tulevaste perioodide kulud              192 087            192 087            319 163

Kokku                                             6 969 689          2 090 695          2 132 567

 

7. Varud

Valmistoodang                                       545 727            545 727            911 864

Ostetud kaubad müügiks                           19 065 489         19 065 489         15 581 141

Ettemaksed hankijatele                                5 142              2 954          1 784 250

Kokku                                            19 616 358         19 614 170         18 277 255

 

KÄIBEVARA KOKKU                                  68 254 489         48 108 578         36 414 731

 

PÕHIVARA

 

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Muud aktsiad

Tütarettevõtete aktsiad ja osad                                     15 157 533

Sidusettevõtete aktsiad ja osad                   1 554 243          1 554 243            793 704

Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele                               22 440 000

Mitmesugused pikaajal. nõuded                    27 073 325

Kokku                                            28 727 568         39 151 776            793 704

 

9. Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed                               13 029 341            760 533          1 026 397

Muu inventar, tööriistad, sisseseade              3 169 075          2 224 381            938 690

Akumuleeritud põhivara kulum                     -2 154 090         -1 084 307           -698 473

Lõpetamata ehitus                                24 814 741

Ettemaksed materiaalse põhivara eest

Kokku                                            38 859 067          1 900 607          1 266 614

 

PÕHIVARA KOKKU                                   67 586 635         41 052 383          2 060 318

 

AKTIVA KOKKU                                    135 741 124         89 160 961         38 475 049

 

PASSIVA

 

KOHUSTUSED

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

 

10. Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused ( v.a. pangal. )                              33 779             65 442

Lühiajalised laenud juriidilistelt isikute        1 000 000

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt           26 640 625            640 625          8 067 404

Kokku                                            27 640 625            674 404          8 132 846

 

11. Ostjate ettemaksed kaupade eest               1 959 461          1 794 364            165 110

 

12. Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved                       21 994 685         14 104 021         13 837 190

Kokku                                            21 994 685         14 104 021         13 837 190

 

13. Mitmesugused võlad

Võlad emaettevõttele

Võlad tütarettevõtetele                                             28 525 000

Kokku                                                               28 525 000

 

14. Maksuvõlad                                    1 020 291            664 671            217 815

15. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele                                  573 058            548 840            418 245

Intressivõlad                                       626 039            385 643

Muud viitvõlad                                      414 915            154 391            110 413

Kokku                                             1 614 012          1 088 874            528 658

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                    54 229 074         46 851 334         22 881 619

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

 

16. Pikaajalised võlakohustused

Pikaajalised pangalaenud                         35 317 525

Võlad emaettevõttele

Mittekonverteeritavad võlakohustused                                   147 808

Kokku                                            35 317 525            147 808

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                    35 317 525            147 808

 

KOHUSTUSED KOKKU                                 89 546 599         46 999 142         22 881 619

 

VÄHEMUSOSA                                        4 006 950

 

OMAKAPITAL

 

17. Aktsiakapital nimiväärtuses                  16 000 000         16 000 000          6 640 000

18. Aazio ( üle nimiväärtuse )                   15 005 800         15 005 800          5 336 000

19. Kohustuslik reservkapital                       552 600            552 600            235 000

20. Eelmiste perioodide jaotamata kasum           4 823 361          4 823 361            388 935

21. Aruandeaasta kasum                            5 805 814          5 780 058          2 993 495

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU                   46 194 525         42 161 819         15 593 430

PASSIVA KOKKU                                   135 741 124         89 160 961         38 475 049