AS VIRU RAND

BILANSS

31.12.97

 

                                  Majandusaasta     Majandusaasta

                                       31.12.96          31.12.97

A K T I V A

Käibevara

1. Raha ja pangakontod

   1.1. Pangakontod                      194 081          968 505

   1.2. Tähtajalised hoiused                           30 000 000

   1.3. Väärtpaberid                     327 942          327 942

          Kokku                          522 023       31 296 457

3. Nõuded ostjate vastu

   3.1.Ostjate laekumata arved        16 865 447       54 616 829

   3.2.Ebatõenäoliselt laekuvad arved   - 45 417

          Kokku                       16 820 030       54 616 829

 

4. Mitmesugused nõuded

   4.1.Nõuded tütarettevõtetele        1 123 127        1 278 676

   4.2.Muud lühiajalised nõuded        7 510 392        5 102 227

                    Kokku              8 633 519        6 380 903

 

5. Ettemakstud tulevaste per.kulud

   5.1.Maksude ettemaksud              2 487 453        4 581 172

   5.2.Muud ettemakstud kulud          2 832 578        2 005 368

               Kokku                   5 320 031        6 586 540

 

6. Varud

   6.1.Tooraine ja materjal           25 774 119       32 793 569

   6.2.Valmistoodang                  12 823 086       29 322 297

   6.3.Ettemaksed hankijatele          2 157 022          703 811

          Kokku                       40 754 227       62 819 677

Käibevara kokku                       72 049 830      161 700 406

 

 

Põhivara

 

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud

   7.1.Tütarettevõtete aktsiad ja osad 2 341 859          437 573

   7.2.Muud aktsiad ja osad            3 999 974        4 982 240

          Kokku                        6 341 833        5 282 046

 

8. Materiaalne põhivara

   8.1.Maa ja ehitised                53 502 485       44 564 473

   8.2.Rajatised ja ülekandeseadmed                     8 512 030

8.3.Masinad ja seadmed                53 746 631       59 943 406

   8.4.Muu inventar,tööriistad         1 010 747        1 188 741

   8.5.Akumuleeritud põhivara

     kulum (miinus)                  -40 335 497      -45 490 301

 

   8.6.Lõpetamata ehitus               5 584 015       31 998 799

          Kokku                       73 508 381      100 717 476

 

Põhivara kokku                        79 850 214      105 999 194

 

A K T I V A  K O K K U               151 900 044      267 699 600

 

 

P A S S I V A

 

Kohustused

 

Lühiajalised kohustused

 

9. Võlakohustused

   9.1.Pikaajaliste pangalaenude tagasi-

         maksed järgmisel perioodil   6 450 178         4 116 745

   9.2.Lühiajalised laenud 

         krediidiasutuselt           13 940 242        24 696 605

   9.3.Kapitalirendi 

         lühiajaline kohustus         1 295 696        21 208 233

          Kokku                      21 686 116        50 021 583

 

10. Ostjate ettemaksed toodete eest       2 443

 

11. Võlad hankijatele

   11.1.Hankijatele tasumata arved   19 060 442        46 451 622

 

12. Maksuvõlad                        7 900 078         7 797 171

 

13. Viitvõlad

   13.1.Võlad töövõtjatele            5 532 451         4 782 318

   13.2.Dividendivõlad                   55 155             3 145

   13.3.Muud viitvõlad                  258 977         4 979 302

Kokku                                 5 846 583         9 764 765

 

Lühiajalised kohustused kokku        54 495 662       114 035 141

 

Pikaajalised kohustused

 

14. Pikaajalised võlakohustused

   14.1.Pangalaenud                  14 290 551        20 896 636

        s.h.tagatisega pangalaenud   14 290 551        20 896 636

   14.2.Kapitalirendi 

        pikaajaline kohustus          2 047 136

          Kokku                      16 337 687        20 896 636

 

15. Pikaajalised eraldised

   15.1.Muud eraldised                   21 265            15 006

   15.2.Edasilükkunud tulumaksu kohustus                6 899 294

          Kokku                          21 265         6 914 300

 

Pikaajalised kohustused kokku        16 358 952        22 377 412

 

Kohustused kokku                     70 854 614       136 412 553

 

Omakapital

 

16. Aktsiakapital nimiväärtuses       9 000 000        80 000 000

 

17. Reservid

   17.1.Kohustuslik reserv           12 184 548        30 346 609

 

18. Eelmiste per. jaotamata kasum    54 500 731

19. Aruandeaasta kasum                5 637 576        15 464 644

 

20. Oma osad                                             -277 425

 

21. Aazio                                                  42 270

 

Omakapital kokku                    81 045 430        125 853 523

P A S S I V A  K O K K U           151 900 044        267 699 600