TALLINNA KAUBAMAJA AS

BILANSS

31.03.98

 

konsolideeritud kapitaliosaluse meetodil/auditeerimata

tuhandetes kroonides

 

AKTIVA                                                31.03.98    31.03.97    31.12.97

 

KÄIBEVARA

Raha  ja pangakontod                                       944       3 609      17 917

Nõuded ostjate vastu                                       362       6 296         927

Nõuded tütarettevõtete vastu                             1 384           0         340

Intressinõuded                                               0           0           1

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

     Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud           471         686         220

     Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                  3 020           9         877

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud             3 491         695       1 098

Varud

    Ostetud kaubad müügiks                              65 807      51 211      61 618

    Tooraine ja materjal                                 2 195       1 925       2 041

    Lõpetamata toodang                                       8          13           9

    Ettemaksed hankijatele                                   0       1 153       2 171

Kokku varud                                             68 010      54 301      65 839

KOKKU KÄIBEVARA                                         74 192      64 901      86 122

 

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvsteeringud

    Tütarettevõtete aktsiad                             17 662      11 480      14 107

    Sidusettevõtete aktsiad                              4 289         500       4 827

    Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele                7 500           0       7 500

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud                29 451      11 980      26 434

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised

     Maa                                                13 582       9 553       9 819

     Ehitised                                           96 162      85 858      93 754

Kokku maa ja ehitised                                  109 744      95 411     103 573

Masinad ja seadmed                                      18 714      13 878      16 796

Muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud

      Arvutustehnika ja tarkvara                        18 902      12 517      17 149

      Muud                                              28 941      29 443      28 980

Kokku muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud        47 843      41 960      46 129

Akumuleeritud põhivara kulum(-)                       - 53 645    - 36 774    - 48 859

Ettemaks materiaalse põhivara eest                       1 369          86       2 698

Kokku materiaalne põhivara                             124 024     114 561     120 337

KOKKU PÕHIVARA                                         153 475     126 542     146 771

AKTIVA(VARA)KOKKU                                      227 667     191 443     232 893

 

PASSIVA                                              31.03.98    31.03.97    31.12.97

 

 

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

   Arvelduskrediit                                       4 982           0           0

   Pikaajaliste laenude tagasimaksed

   järgmisel perioodil                                  18 924      22 000      26 424

Kokku võlakohustused                                    23 906      22 000      26 424

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest                   0           0         161

Hankijatele tasumata arved                              26 600      22 841      30 059

Võlad tütarettevõtetele                                  7 326           0       5 166

Maksuvõlad                                              13 700       4 216      14 343

Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

   Võlad töövõtjatele                                    5 155       4 855       8 110

   Intressivõlad                                             0           0         401

   Muud viitvõlad                                            7       1 782          16

Kokku viitvõlad                                          5 161       6 637       8 527

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud

   Rentnike ettemaksed                                     337       1 236         511

Kokku muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud          337       1 236         511

Lühiajalised kohustused kokku                           77 030      56 929      85 191

Pikaajalised kohustused

   Pikaajaline pangalaen                                 9 500      18 912      11 000

   Potentsiaalne tulumaksukohustus                       7 768       6 676       7 768

   Pikaajalised kohustused hankijatele                   1 050           0           0

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud

   Rentnike ettemaksed                                     266           0         343

Kokku muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud          266           0         343

Kokku pikaajalised kohustused                           18 584      25 588      19 111

KOKKU KOHUSTUSED                                        95 614      82 517     104 302

 

OMAKAPITAL

Aktsiakapital                                           67 882      33 941      67 882

Aazio(üle nominaalväärtuse)                                  0       7 161           0

Kohustuslik reservkapital                                2 842       1 400       2 842

Muud reservid                                              565         565         565

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                     22 549      59 174      22 549

1997 aasta puhaskasum                                   34 752           0      34 752

Jooksva perioodi puhaskasum                              3 462       6 685           0

OMAKAPITAL KOKKU                                       132 053     108 926     128 591

 

PASSIVA (KOHUSTUSED, OMAKAPITAL) KOKKU                 227 667     191 443     232 893

 

 

Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200