TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

31.03.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                        31.03.98  31.12.97  31.03.97

AKTIVA

 

Raha ja väärtpaberid                         629      6073        52

Ostjate lühiajaline debit. võlgnevus       16117     17604      6535

Muu lühiajaline debit. võlgnevus            9630      8299       670

LIKVIIDSED VARAD KOKKU                     26376     31976      7257

 

Valmistoodang                               8337      3199      1913

Tootmisvarud                                6963      8452      4494

Lõpetamata toodang                           121         2       110

Kaubad ja muud                             13397     10815      2763

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU               28818     22468      9280

KÄIBEVARA KOKKU                            55194     54444     16537

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud          4313      4233         0

Põhivara ja lõpetemata kapitalitööd        39633     30063     15059

Immateriaalne põhivara                       336       336         0

Firmaväärtus                                7492      7492         0

PÕHIVARA KOKKU                             51774     42124     15059

 

AKTIVA KOKKU                              106968     96568     31596

 

PASSIVA

 

LÜHIAJALISED LAENUD                        10419      6631      1830

 

Lühiajaline võlgnevus hankijatele          18464     27486      2339

Ostjate ettemaksed                            14        41        32

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal       2724      2366      1269

Maksuvõlad                                  1635      2208       917

Muud lühiajalised võlad                      109       221         0

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU              33365     38953      6387

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED                    22561      7138      3938

 

EDASILÜKKUNUD

TULUMAKSUKOHUSTUS                              0         0         0

 

KOHUSTUSED KOKKU                           55926     46091     10325

 

Aktsiakapital                              33870     33870     14901

Aazio                                      49000     49000         0

Reservid                                     586       586       329

Eelmiste aastate jaotamata kasum          -32976        41      6214

Aruandeaasta kasum (-kahjum)                 565    -33017      -173

Oma aktsiad                                   -3        -3         0

OMAKAPITAL                                 51042     50477     21272

 

PASSIVA KOKKU                             106968     96568     31596

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369