HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

01.01-31.03.98

 

                                                                    

1.    Laekunud erastamisest                               27 857 799

                                                                    

2.    Emiteeritud obligatsioonid                                    

                                                                    

3.    Intressitulu                                                  

3.1.  Deposiitidelt                                        2 185 074

3.2.  Võlakirjadelt                                       18 074 625

3.3.  Muud intressid                                      19 144 682

      Intressitulu kokku                                  39 404 381

                                                                    

4.    Intressikulu                                                  

4.1.  Obligatsioonide intressid                            4 500 452

4.2.  Laenude intressid                                    3 814 903

4.3.  Muud intressid                                       3 483 036

      Intressikulu kokku                                  11 798 391

                                                                    

5.    Intressi netotulem                                  27 605 990

                                                                    

6.    Tulu investeeringutelt                                        

6.1.  Lühiajalistelt investeeringutelt(dividendid,        10 218 994

      müügitulu)

6.2.  Pikaajalistelt investeeringutelt (dividendid,          546 557

      müügitulu)

6.3.  Tütar ja sidusettevõtetelt (kapitaliosal.meetodi             0

      kasum)

6.4.  Kinnisvara (rent, teenustasud)                         374 213

      Tulu investeeringutelt kokku                        11 139 764

                                                                    

7.    Investeeringutega seotud kulud                                

7.1.  Lühiajalistelt investeeringutelt(allahindlus,          130 834

      kahjum)

7.2.  Pikaajalistelt investeeringutelt(allahindlus,                0

      kahjum)

7.3.  Tütar ja sidusettevõtetelt (kapitaliosaluse                  0

      meetodi)

7.4.  Nõuded (allahindlus, ebatõenäoliselt laekuvad)               0

7.5.  Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)                      110 631

      Investeeringutega seotud kulud kokku                   241 465

                                                                    

8.    Investeeringute netotulem                           10 898 299

                                                                    

9.     Muud tegevustulud                                     391 202

                                                                    

10.   Muud tegevuskulud                                    1 288 402

                                                                    

11.   Administratiivkulud                                           

11.1. Palgakulud                                           2 185 915

11.2. Puhkuse reserv                                               0

11.3. Sotsiaalmaks ja teised tõõvõtjatega seotud             721 353

      maksud

11.4. Obligatsioonide emiteerimiskulud                       147 251

11.5. Investeeringutega seotud kulud                         211 955

11.6. Marketingi kulud                                        94 386

11.7. Muud administratiivkulud                               939 703

11.8. Hoone halduskulud                                       76 517

11.9. Akumuleeritud põhivara kulum                           424 373

      Administratiivkulud kokku                            4 801 454

                                                                    

12.   Majandustegevuse tulem                              32 805 635

                                                                    

13.   Fondi netotulem                                     60 663 435

                                                                    

14.   FOND PERIOODI ALGUSEKS                             926 985 311

15.   FOND PERIOODI LÕPUKS                               987 648 745