HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

31.12.97-30.06.98                                                           

                                                           

                                                     I pa 98                                                      

1.    Laekunud erastamisest                       72,147,549

                                                           

2.    Emiteeritud obligatsioonid                  42,940,100

                                                           

3.    Intressitulu                                          

3.1.  Deposiitidelt                                4,390,506

3.2.  Võlakirjadelt                               35,958,890

3.3.  Muud intressid                              35,126,586

      Intressitulu kokku                          75,475,982

                                                           

4.    Intressikulu                                          

4.1.  Obligatsioonide intressid                   20,143,351

4.2.  Laenude intressid                            5,519,662

4.3.  Muud intressid                               6,597,252

      Intressikulu kokku                          32,260,265

                                                           

5.    Intressi netotulem                          43,215,717

                                                           

6.    Tulu investeeringutelt                                

6.1.  Lühiajalistelt                              12,467,767

     investeeringutelt(dividendid, müügitulu)

6.2.  Pikaajalistelt investeeringutelt             6,263,938

     (dividendid, müügitulu)

6.3.  Tütar ja sidusettevõtetelt                            

     (kapitaliosal.meetodi kasum)

6.4.  Kinnisvara (rent, teenustasud)                 730,076

      Tulu investeeringutelt kokku                19,461,780

                                                           

7.    Investeeringutega seotud kulud                        

7.1.  Lühiajalistelt                             106,817,449

     investeeringutelt(allahindlus, kahjum)

7.2.  Pikaajalistelt                              12,506,272

     investeeringutelt(allahindlus, kahjum)

7.3.  Tütar ja sidusettevõtetelt                   4,000,000

     (kapitaliosaluse meetodi)

7.4.  Nõuded (allahindlus, ebatõenäoliselt        19,053,626

     laekuvad)

7.5.  Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)              243,675

      Investeeringutega seotud kulud kokku       142,621,022

                                                           

8.    Investeeringute netotulem                 -123,159,242

                                                           

9.     Muud tegevustulud                             787,637

                                                           

10.   Muud tegevuskulud                            3,969,353

                                                           

11.   Administratiivkulud                                   

11.1. Palgakulud                                   3,607,975

11.2. Puhkuse reserv                                        

11.3. Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega          1,204,720

     seotud maksud

11.4. Obligatsioonide emiteerimiskulud               922,697

11.5. Investeeringutega seotud kulud                 598,483

11.6. Marketingi kulud                               128,891

11.7. Muud administratiivkulud                     1,620,540

11.8. Hoone halduskulud                              277,726

11.9. Akumuleeritud põhivara kulum                   718,049

      Administratiivkulud kokku                    9,079,080

                                                           

12.   Majandustegevuse tulem                     -92,204,321

                                                           

13.   Fondi netotulem                            -62,996,872

                                                           

14.   FOND PERIOODI ALGUSEKS                     926,985,311

15.   FOND PERIOODI LÕPUKS                       863,988,439