TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

30.09.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

                                              30.09.98  31.12.95   30.09.97

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                              811      6,073      1,391

Ostjate lühiajaline debit. võlgnevus           21,979     17,604      9,036

Muu lühiajaline debit. võlgnevus               10,729      8,299        277

LIKVIIDSED VARAD KOKKU                         33,519     31,976     10,704

 

Valmistoodang                                   4,220      3,199      3,690

Tootmisvarud                                    9,539      8,452      7,500

Lõpetamata toodang                                117          2         77

Kaubad ja muud                                 12,463     10,815      4,916

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU                   26,339     22,468     16,183

KÄIBEVARA KOKKU                                59,858     54,444     26,887

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud              4,034      4,233

Põhivara ja lõpetamata kapitalitööd            54,264     30,063     15,317

Immateriaalne põhivara                            242        336

Firmaväärtus                                    7,494      7,492

PÕHIVARA KOKKU                                 66,034     42,124     15,317

AKTIVA KOKKU                                  125,892     96,568     42,204

 

PASSIVA

 

LÜHIAJALISED LAENUD                             6,945      6,631

Lühiajaline võlgnevus hankijatele              20,422     27,486      2,718

Ostjate ettemaksud                                 30         41         38

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal           3,036      2,366      1,228

Maksuvõlad                                      1,389      2,208      3,558

Muud lühiajalised võlad                            28        221          4

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                  31,850     38,953      7,546

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED                        26,928      7,138      4,035

 

EDASILÜKKUNUD

TULUMAKSUKOHUSTUS                                                       947

 

KOHUSTUSED KOKKU                               58,778     46,091     12,528

 

VÄHEMUSOSA                                        250

 

Aktsiakapital                                  33,870     33,870     19,870

Aazio                                          49,000     49,000

Reservid                                          586        586        586

Eelmiste aastate jaotamata kasum              -32,976         41         41

Aruandeaasta kasum (-kahjum)                   16,387    -33,017      9,182

Oma aktsiad                                        -3         -3         -3

OMAKAPITAL                                     66,864     50,477     29,676

PASSIVA KOKKU                                 125,892     96,568     42,204

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369