HüVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

01.01-30.09.98

 

 

 

                                                   01.01-30.09.98

1.     LAEKUNUD ERASTAMISEST                       122,646,197.60

2.     EMITEERITUD OBLIGATSIOONID                   71,940,100.00

3.     INTRESSITULU                                              

3.1.   Deposiitidelt                                 6,402,579.75

3.2.   Võlakirjadelt                                51,064,673.65

3.3.   Muud intressd                                53,983,881.94

       INTRESSITULU KOKKU                          111,451,135.34

4.     INTRESSIKULU                                              

4.1.   Obligatsioonide intressid                    31,529,876,32

4.2.   Laenude intressid                             8,407,564,81

4.3.   Muud intressid                               10,217,315.85

       INTRESSIKULU KOKKU                           50,154,756.98

5.     INTRESSI NETOTULEM                           61,296,378.36

6.     TULU INVESTEERINGUTELT                                    

6.1.   Lühiajalistelt investeeringutelt             14,215,084.92

      (dividendid müügitulu)

6.2.   Pikaajalistelt investeeringutelt              8,568,704.40

      (dividendid,müügitulu)

6.3.   Tütar- ja sidusettevõtetelt                     740,768.82

      (kapitaliosal.meetodi kasum)

6.4.   Kinnisvara(rent, teenustasud)                 1,101,914.32

       TULU INVESTEERINGUTELT KOKKU                 24,626,472.46

7.     INVESTEERINGUTEGA SEOTUD KULUD                            

7.1.   Lühiajalistelt                              260,601,155.03

      investeeringutelt(allahindlus,kahjum)

7.2.   Pikaajalistelt investeeringutelt               7,129,88.28

      (allahindlus,kahjum)

7.3.   Tütar-ja sidusettevötetelt                   14,823,143.75

      (kapitaliosaluse meetod)

7.4.   Nõuded (allahindlus,ebatõenäoliselt          28,982,565.00

      laekuvad)

7.5.   Kinnisvara (kulud,kulum,kahjum)                 486,036.84

       INVESTEERINGUTEGA SEOTUD KULUD KOKKU        312,022,788.90

8.     INVESTEERINGUTE NETOTULEM                  -287,396,316.44

9.     MUUD TEGEVUSTULUD                             2,628,928.12

10.    MUUD TEGEVUSKULUD                             4,745,405.09

11.    ADMINISTRATIIVKULUD                                       

11.1.  Palgakulu                                     4,610,432.04

11.2.  Puhkuse reserv                                            

11.3.  Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega           1,550,358.29

      seotud maksud

11.4.  Obligatsioonide emiteerimiskulud              1,123,016.47

11.5.  Investeeringutega seotud kulud                  814,741.13

11.6.  Marketingi kulud                                241,685.76

11.7.  Muud administratiivkulud                      2,989,481.61

11.8.  Hoone halduskulud                               301,764.55

11.9.  Akumuleeritud põhivara kulum                  1,295,899.00

       ADMINISTRATIIVKULUD KOKKU                    12,927,378.85

12.    MAJANDUSTEGEVUSE TULEM                     -241,143,793.90

13.    FONDI NETOTULEM                            -190,437,696.30

14.    FOND PERIOODI ALGUSEKS                      926,985,310.69

15.    FOND PERIOODI LÖPUKS                        736,547,614.39

 

 

 

Pearaamatupidaja

Tiiu Randväli