AS FAKTO

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.98

 

konsolideeritud, auditeeritud

                                                  

                                                  

Ärikasum                                13 517 178

                                                  

Kulum                                    5 918 543

Põhivara realiseerimiskasum               -267 934

Kahjum põhivara müügist ja                  12 993

likvideerimisest

                                                  

Ärikasumist tulenev rahavoog kokku      19 180 780

                                                  

Võlad hankijatele                       10 580 915

Ostjate nõuete muutus                      820 464

Ettemakstud kulud ja maksud              1 098 476

Maksuvõlgade muutus                        463 454

Kasum valuutakursi muutustest               54 700

Erakorraliste tulude-kulude saldo                 

Sissetulevad  rahavood äritegevusest    13 018 010

                                                  

Varude suurenemine                      -7 998 864

Mitmesuguste nõuete muutus              -1 637 655

Ostjate ettemaksude muutus              -2 632 231

Makstud tulumaksu                       -1 581 698

Viitvõlad (v.a. intressid ja            -1 059 338

dividendid)

Mitmesugused võlad                         -38 897

Dividendid ja väljamaksed                 -432 600

vähemusaktsionäridele

Muud pikaajalised võlad                   -321 867

Makstud intresse ja finantskulusid      -2 833 566

Väljaminevad rahavood äritegevusest    -18 536 716

                                                  

Rahavood äritegevusest kokku            13 662 074

                                                  

Võetud pikaajalisi pangalaene           17 998 680

Tagastatud pikaajalisi laene            -2 191 780

Tasutud  kapitalirendi makseid          -2 184 078

Võetud lühiajalisi pangalaene            1 653 103

Tagastatud lühiajalisi pangalaene       -1 423 358

Võetud muid võlakohustusi               14 445 080

Väljastatud laenud klientidele         -14 445 080

Klientide poolt tagastatud laenud        6 926 018

Tasutud konverteeritavaid                 -856 304

võlakohustusi

Tasutud mittekonverteeritavaid          -6 211 796

võlakohustusi

Makstud dividende                       -1 073 613

                                                  

Rahavood finantseerimistegevusest       12 636 872

kokku

                                                  

Soetatud põhivara                      -31 332 215

Põhivara müük                            3 350 325

Kapitalirendiga soetatud põhivara        3 003 502

Laekunud intresse ja finantstulusid        427 798

                                                  

Rahavood investeerimistegevusest       -24 550 589

                                                  

Rahavood kokku                           1 748 356

                                                  

Raha ja pangakontod seisuga              3 227 105

01.01.1998

Raha ja pangakontod seisuga              4 975 462

31.12.1998