OPTIVA PANK

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.98

 

Konsolideeritud, auditeeritud

Tuh. EEK

                                                       GRUPP                  PANK

                                                           1998       1997        1998       1997

Rahavoog põhitegevusest

     Majandusaasta kasum (kahjum)                       -253,167    63,057     -264,974    74,862

     Saadud intressid                                    202,570   141,677      200,712   136,693

     Makstud intressid                                   -77,867   -45,618      -75,437   -44,677

     Laenude muutus                                      108,505  -734,763      147,587  -631,566

     Hoiuste muutus                                     -525,665   553,573     -525,727   463,168

Korrigeerimised

     Põhivaradega seotud kulude korrigeerimine            29,845    25,871       14,947    15,311

     Aktivate ümberhindamine                              75,327    22,463       77,279    28,813

     Muutus muudes aktivates                          -1,313,136  -299,709   -1,326,251  -298,576

     Muutus muudes kohustustes                         1,326,894   186,366    1,323,542   173,846

     Rahavood tulumaksust                                -14,568   -11,525      -13,688   -11,238

     Laenukahjumite eraldiste muutus                     168,685    18,297      165,647    10,782

 

Rahavoog põhitegevusest kokku                           -272,577   -80,311     -276,363   -82,582

 

Rahavoog investeerimistegevusest

     Deposiidid teistes pankades                          76,538   147,838       76,538   147,838

     Turukõlblike väärtpaberite soetamine                129,862  -130,108      152,327  -113,658

     Võlakirjade soetamine                               -33,488   -48,366      -82,733   -87,228

     Muud investeeringud                                 -85,550    -2,875      -65,402  -129,753

     Põhivarade soetus/müük                              -27,651  -155,633       -3,670    -8,911

 

 

Rahavoog investeerimistegevusest kokku                    59,711  -189,144       77,060  -191,712

 

Rahavoog finantseerimistegevusest

     Laenud pankadelt                                   -121,572   276,677     -121,572   276,677

     Emiteeritud võlakirjad                              -33,043    31,543      -36,543    34,043

     Allutatud laenud                                          0    64,000            0    64,000

     Raha laekumine aktsiate müügist                     177,948         0      177,948         0

     Muutus oma aktsiates                                  5,029     3,044            0         0

 

Rahavoog finantseerimistegevusest kokku                   28,362   375,264       19,833   374,720

 

Neto raha ja selle ekvivalentide kasv                   -184,504   105,809     -179,470   100,426

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses1             590,225   484,416      584,652   484,226

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus1               405,721   590,225      405,182   584,652

1 Sularaha ja nõudmiseni deposiidid teistes pankades: märkused 3-5.