AS BALTIKA

BILANSS

31.12.98

 

täiskroonides

Konsolideeritud, auditeerimata

 

AKTIVA                                                         31.12.1998        31.12.1997

 

Käibevara

 

Raha ja pangakontod                                              5,697,022         8,757,833

Aktsiad ja muud väärtpaberid                                       615,704         1,471,373

N?uded ostjate vastu

     Ostjatelt laekumata arved                                  52,308,540        46,052,574

     Ebat?enäoliselt laekuvad arved                             -4,104,200        -2,128,543

Kokku                                                           48,204,340        43,924,031

 

Mitmesugused n?uded

     Arveldused aktsionäridega                                           -         3,185,000

     Muud lühiajalised n?uded                                      688,678         5,255,971

Kokku                                                              688,678         8,440,971

Viitlaekumised

     Intressid                                                      22,068            60,279

Kokku                                                               22,068            60,279

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

     Maksude ettemaksed ja tagasin?uded                          7,750,600         3,114,065

     Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                 2,134,876           674,738

Kokku                                                            9,885,476         3,788,803

Varud

     Tooraine ja materjal                                       28,037,881        26,823,583

     L?petamata toodang                                          8,859,439         9,103,166

     Valmistoodang ja kaup                                      75,474,516        50,409,587

     Ettemaksed hankijatele                                        702,928           565,481

Kokku                                                          113,074,764        86,901,817

Käibevara kokku                                                178,188,052       153,345,107

 

P?hivara                                                      31.12.1998        31.12.1997

Pikaajalised finantsinvesteeringud

     Aktsiad,osad ja v?latähed                                     700,460           655,750

     Mitmesugused pikaajalised n?uded                              742,950         1,095,446

     Pikaajalised ostjatelt laekumata arved                        166,000                 -

Kokku                                                            1,609,410         1,751,196

 

Materiaalne p?hivara

     Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)                         31,690,079        23,041,132

     Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)                      53,177,763        42,519,140

     Muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud

      (soetusmaksumuses)                                        17,029,099        10,955,964

     Akumuleeritud p?hivara kulum                              -53,144,858       -40,177,036

     L?petamata ehitus                                                   -           225,264

     Ettemaksed materiaalse p?hivara eest                          154,203           418,000

Kokku                                                           48,906,286        36,982,464

 

Immateriaalne p?hivara

     Ostetud kontsessioonid,patendid,litsensid,

      kaubamärgid jne.                                           1,049,020           925,964

     Firmaväärtus                                                  881,483         1,154,759

Kokku                                                            1,930,503         2,080,723

P?hivara kokku                                                  52,446,199        40,814,383

 

AKTIVA KOKKU                                                   230,634,251       194,159,490

 

 

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

V?lakohustused

     Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed                      5,615,199         6,034,477

     järgmisel perioodil

     Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                     52,249,464        38,721,309

Kokku                                                           57,864,663        44,755,786

 

Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade                   84,756                 -

eest

V?lad hankijatele

     Hankijatele tasumata arved                                 18,315,216        20,264,727

Kokku                                                           18,315,216        20,264,727

Maksuv?lad                                                       6,463,534         4,782,886

Viitv?lad

     V?lad tööv?tjatele                                          6,764,231         3,887,634

     Dividendiv?lad                                                280,732           500,330

     Intressiv?lad                                                 225,400           131,981

     Muud viitv?lad                                                579,024            70,950

Kokku                                                            7,849,387         4,590,895

 

Lühiajalised kohustused kokku                                   90,577,556        74,394,294

Pikaajalised kohustused

 

Pikaajalised v?lakohustused

     Pangalaenud                                                17,673,388         4,756,007

     Muud pikaajalised kohustused                                  445,000                 0

Kokku                                                           18,118,388         4,756,007

 

Pikaajalised eraldised (tulumaksueraldis)                          734,479                 -

Pikaajalised kohustused kokku                                   18,852,867         4,756,007

KOHUSTUSED KOKKU                                               109,430,423        79,150,301

 

Vähemusosa                                                       7,975,274           869,668

 

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses                                     48,000,000        48,000,000

Aazio                                                           23,979,630        23,884,523

Reservid

     Kohustuslik reservkapital                                   4,800,000         4,800,000

     Muud reservid                                              18,090,523        18,090,523

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                             17,170,168         8,572,171

Aruandeaasta kasum                                               1,945,379        10,912,407

Oma osad v?i aktsiad                                              -766,546          -160,000

Konverteerimisvahe                                                  21,400            39,897

OMAKAPITAL KOKKU                                               113,240,554       114,139,521

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                                 230,646,251       194,159,490