AS EESTI TELEFON

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01.-31.12.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

IAS

Tuhandetes kroonides

 

                                                                      		Grupp           AS Eesti Telefon

                                                                            1998       1997       1998       1997

Rahavood jooksvast tegevusest

Kasum enne tulumaksustamist ja vähemusosalust                            260,378    228,046    258,329    227,152

Põhivara kulum                                                           553,315    361,385    550,463    356,652

Kasum põhivara müügist                                                      -944    -11,708       -944    -11,708

Aktsiate müügikasum

Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest                                  4,541      6,017      4,541      6,003

Arvestatud dividendid                                                        -75                   -75

Aktsiate müügikahjum, mahakandmise kahjum                                     50                    50

Tulu tütar- ja sidusettevõtetest                                            -448                -2,853     -2,273

Arvestatud intressitulu                                                   -3,528     -1,374     -3,433     -1,289

Laekunud intressid                                                         3,528      1,374      3,433      1,289

Arvestatud intressikulu                                                   65,572     59,794     65,080     58,581

Makstud intressid                                                        -62,054    -63,018    -61,577    -61,557

Kahjum aktsiate väärtuse ümberhindamisest

Makstud tulumaks                                                         -38,095    -19,573    -38,095    -19,573

Kursimuutused ja muud mitterahalised korrigeerimised                      -3,897        639     -3,897        639

 

Käibekapitali muutus

   Ostjate laekumata arvete ja muude nõuete muutus                       -88,424     -9,033    -86,937     -6,659

   Varude muutus                                                           5,260    -15,706      5,104    -16,179

   Lühiajaliste kohustuste muutus (v.a. pangalaenud)                     112,574     64,036    111,877     57,967

Rahavood jooksvast tegevusest                                            807,753    600,879    801,066    589,045

 

Rahavood investeerimisest

Sissetulek maa, ehitiste ja seadmete müügist                               2,146     20,841      2,146     20,841

Sissetulek investeeringute müügist                                             0

Saadud dividendid                                                             75                    75

Laenude tagasimaksmisest saadud sissetulek                                     0        111                   111

Põhivara ost                                                            -643,232   -639,771   -639,585   -631,640

Investeeringute ost                                                       -2,100                -2,100       -930

Litsentside ost                                                          -19,997    -32,392    -19,997    -32,392

Arenduskulude tasumine (edasilükatud)                                          0

Rahavood investeerimisest                                               -663,108   -651,211   -659,461   -644,010

 

Rahavood finantseerimisest

Emiteeritud võlakirjad

Võlakirjade lunastamine                                                             -69,392               -69,392

Saadud mittekonverteeritavad pikaajalised laenud

Mittekonverteeritavate pikaajaliste kohustuste tagasimaksmine             -8,382     -7,985     -8,382     -7,985

Saadud pikaajalised laenud                                               100,000    390,000    100,000    390,000

Pikaajaliste laenude tagasimaksmine                                     -114,695   -150,889   -110,195   -150,889

Liisingkohustuste tagasimaksmine                                             -70        -70        -70        -70

Saadud lühiajalisi laene (neto)                                                0     -9,162                -9,162

Makstud dividendid                                                      -108,425    -55,709   -108,425    -55,709

Vähemusosanikele makstud dividendid

Rahavood finantseerimisest                                              -131,572     96,793   -127,072     96,793

 

Kokku perioodi rahavood                                                   13,073     46,461     14,533     41,828

 

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                                58,419     11,958     51,977     10,149

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                                  71,492     58,419     66,510     51,977