AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.07-31.03.99

 

Majandusaasta:  01.07-30.06

Konsolideeritud, auditeerimata

tuhandetes kroonides                                 kontsern        kontsern*

                                               1998/99 9 kuud   1997/98 9 kuud

 

 

Aruandeperioodi äritegevuse rahakäive

 

Raha allikad

     Puhaskasum                                       -23,844            7,234

     Materiaalse põhivara kulum                         1,424            2,570

     Kokku                                            -22,420            9,804

 

Raha kasutamine

     Ostjatelt laekumata arved                          4,101           -6,217

     Mitmesugused nõuded                               18,385           -2,536

     Viitlaekumised                                       341              302

     Maksude ettemaksed                                 2,637           -8,321

     Muud ettem. tulev. per.kulud                        -124             -445

     Varud                                             10,414           -6,151

     Ettemaksed hankijatele                              -438              349

     Kokku käibevara ( v.a. raha ja

     pangakontode ) muutus                             35,315          -23,020

 

     Tagatiseta võlakoh. ( v.a.pangalaen)                  15              -88

     Ostjate ettemaksed                                  -122              140

     Hankijatele tasumata arved                        -4,860           19,819

     Võlad tütarettevõtetele

     Maksuvõlad                                           452            2,026

     Viitvõlad                                         -1,268            1,419

     Muud ettem. tulev. per.tulud                        -498                0

     Pikaajal.mittekonv.võlakohustus                      152             -148

     Edasilükkunud tulumaks                               -10                0

     Kokku lühiajal. Kohustuste

     ( v.a. pangalaen ) ning pikaajal.

     mittekonv.võlakoh. muutus                         -6,140           23,168

 

Rahajäägi muutus äritegevusest                          6,756            9,952

 

Aruandeperioodi investeeringute rahakäive

 

Raha allikad

     Aktsiad ja muud väärtpaberid                           0            1,415

     Kokku raha allikad                                     0            1,415

 

 

Raha kasutamine

     Tütarettevõtete aktsiad                                             6,121

     Sidusettevõtete aktsiad                            1,331             -674

     Põhivara soetamine                                59,084          -67,685

     Kokku raha kasutamine                             60,415          -62,238

 

Rahajäägi muutus peale investeeringuid                 67,171          -50,871

 

Aruandeperioodi finantstegevuse rahakäive

 

Raha allikad

     Vähemusosalus                                     -6,226            4,000

     Pikaajal.pangal.tagasim.                          -9,815

     Pikaajalised pangalaenud                         -38,521           53,000

     Lühiajalised laenud ( v.a. kred.asut.)             5,000              200

     Lühiajalised laenud kred.asut.                   -16,688           21,518

     Kokku raha allikad                               -66,250           78,718

 

Raha kasutamine

     Pikaaj. nõuded tütarettev.                                         11,000

     Mitmesug. pikaaj.nõuded                           -1,039          -35,296

     Dividendide maksmine                                               -1,600

     Kokku raha kasutamine                             -1,039          -25,896

 

Rahajäägi muutus peale finantstegevust                   -119            1,950

 

Kontroll: rahajäägi muutus bilansi andmetel              -119            1,950

 

*1997/98 majandusaasta 9 kuu rahavoogude leidmisel on kasutatud

konsolideerimata algsaldosid