AS EESTI TELEKOM

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-30.06.99

 

IAS, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

                                                              G R U P P             AS EESTI TELEKOM

 

                                                                  6M 99       6M 98         6M 99       6M 98

Rahavood äritegevusest

Kasum enne tulumaksustamist ja vähemusosalust                    417,133     407,710       265,390     178,472

Põhivara kulum                                                   431,483     295,809           315         188

Kasum/kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest                      607         422            -3           0

Aktsiate müügikasum                                                    0      -5,805             0      -5,805

Tulu tütar- ja sidusettevõtetest                                    -437           0      -277,828    -178,459

Arvestatud intressitulu                                           -8,588      -8,315       -13,052     -10,861

Saadud intressid                                                  12,729      10,518        24,787      20,818

Arvestatud intressikulu                                           21,591      25,704             0           0

Makstud intressid                                                -21,030     -25,229             0           0

Makstud tulumaks                                                -114,224    -115,701             0      -1,983

Muud mitterahalised korrigeerimised                                3,765      -2,143             0           0

Käibekapitali muutus

Ostjate laekumata arvete ja muude nõuete muutus                 -111,410     -71,381          -545         -36

Varude muutus                                                    -27,722     -40,061           -21          -8

Lühiajaliste kohustuste muutus (v.a. pangalaenud)                 39,980      45,277        -5,452       2,314

Rahavood äritegevusest kokku                                     643,877     516,805        -6,409       4,640

 

Rahavood investeerimistegevusest

Sissetulek maa, ehitiste ja seadmete müügist                         615         679             0           0

Sissetulek lühiajaliste investeeringute müügist                   13,671      23,510         9,000      23,510

Saadud dividendid                                                      0       4,231       119,850     147,173

Laenude tagasimaksmisest saadud sissetulek                            77         428             0         315

Põhivara soetamine                                              -391,783    -399,058        -1,963        -349

AS-i Esmofon soetamine, puhas ostuhind ilma raha ja pangako            0     -18,594             0           0

Aktsiate soetamine                                                  -120           0          -120           0

Lühiajaliste investeeringute soetamine                           -63,214           0       -63,214           0

Litsentside ost                                                   -9,514      -2,538             0           0

Rahavood investeerimistegevusest kokku                          -450,268    -391,342        63,553     170,649

 

Rahavood finantstegevusest

Mittekonverteeritavate pikaajaliste kohustuste tagasimaksmi       -4,357      -4,108             0           0

Saadud pikaajalised laenud                                             0     100,000             0           0

Pikaajaliste laenude tagasimaksmine                              -46,745     -20,292             0           0

Saadud lühiajalised laenud                                        56,000     232,150             0           0

Lühiajaliste laenude tagasimaksmine                                    0    -120,000             0           0

Liisingkohustuste tagasimaksmine                                  -2,155      -4,768             0           0

Vähemusosanikele makstud dividendid                             -115,150    -137,408             0           0

Makstud dividendid                                               -62,757     -57,326       -62,757     -57,326

Vähemusosanike sissemaks                                               0         320             0           0

Rahavood finantstegevusest kokku                                -175,164     -11,432       -62,757     -57,326

 

Perioodi rahavood kokku                                           18,445     114,031        -5,613     117,963

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                       272,022     221,824       118,244      41,680

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                         290,467     335,855       112,631     159,643