AS EESTI TELEFON

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-30.06.99

 

Konsolideeritud (IAS)

Tuhandetes kroonides

                                                      	     Grupp           AS Eesti Telefon

 

                                                     6 k. 1999  6 k. 1998  6 k. 1999  6 k. 1998

Rahavood äritegevusest

Kasum enne tulumaksustamist ja vähemusosalust          147,167    173,295    145,993    171,800

Põhivara kulum                                         322,830    218,032    321,574    217,016

Kasum  põhivara müügist                                   -134       -335       -134       -335

Kahjum  põhivara müügist ja mahakandmisest                 713        761        713        761

Arvestatud dividendid                                                 -75                   -75

Tulu tütar- ja sidusettevõtetest                          -437                -1,445     -1,239

Arvestatud intressitulu                                 -1,018     -1,627     -1,018     -1,627

Laekunud intressid                                       1,209      1,627      1,209      1,627

Arvestatud intressikulu                                 28,651     30,339     28,614     30,011

Makstud intressid                                      -36,254    -37,946    -36,200    -37,614

Makstud tulumaks                                       -18,690    -39,098    -17,568    -39,098

Kursimuutused ja muud mitterahalised korrigeerimise      3,615        119      3,158        119

 

Käibekapitali muutus

   Ostjate laekumata arvete ja muude nõuete muutus    -106,331    -30,287   -105,091    -30,860

   Varude muutus                                       -21,561    -14,476    -21,561    -14,632

   Lühiajaliste kohustuste muutus (v.a. pangalaenud     63,783     -3,450     65,828     -2,588

Rahavood äritegevusest kokku                           383,543    296,879    384,072    293,266

 

Rahavood investeerimistegevusest

Sissetulek maa, ehitiste ja seadmete müügist               593        658        593        658

Saadud dividendid                                                      75                    75

Pikaajaliste nõuete laekumised                              77         54         77         54

Põhivara ost                                          -287,107   -242,014   -286,196   -241,813

Litsentside ost                                         -9,514     -2,538     -9,514     -2,538

Rahavood investeerimistegevusest kokku                -295,951   -243,765   -295,040   -243,564

 

Rahavood finantstegevusest

Mittekonverteeritavate pikaajaliste kohustuste taga     -4,357     -4,108     -4,357     -4,108

Saadud pikaajalised laenud                                        100,000               100,000

Ülevõetud Estpak Data laen                                                                4,500

Pikaajaliste laenude tagasimaksmine                    -46,745    -20,292    -45,245    -18,792

Liisingkohustuste tagasimaksmine                           -70        -33        -70        -33

Makstud dividendid                                     -50,000   -108,425    -50,000   -108,425

Rahavood finantstegevusest kokku                      -101,172    -32,858    -99,672    -26,858

 

Perioodi rahavood kokku                                -13,580     20,256    -10,640     22,844

 

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses              71,492     58,419     66,510     51,977

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                57,912     78,675     55,870     74,821