BALTI KASVUFOND

INVESTEERINGUTE ARUANNE

31.08.99

 

kroonides

INVESTEERINGUTE ARUANNE

 

                               Arv(tk)      Turuväärtus  Intress Osakaal

Deposiit                                    4,382,989.07    2.00%  23.01%

Hansapanga aktsia                15,000     1,293,750.00            6.79%

Amserv Grupi aktsia              97,032       970,320.00            5.09%

Baltika aktsia                   59,000       796,500.00            4.18%

Viisnurk aktsia                  48,670     1,026,937.00            5.39%

Ühispanga aktsia                  5,000       127,000.00            0.67%

Eesti Telekom aktsia              1,000        96,500.00            0.51%

Reval Hotelligrupp aktsia        10,054       281,512.00            1.48%

Erastamisväärtpaberid         4,500,000     1,566,000.00            8.22%

Ventspils Nafta aktsia           43,166       511,545.18            2.69%

Vilniaus Banka aktsia             4,000       408,750.74            2.15%

Unibank aktsia                   21,000       529,497.15            2.78%

Hüvitusfond 9                     3,766       382,776.24   11.00%   2.01%

Hüvitusfond 13                    3,999       399,889.07    7.00%   2.10%

Tallinn City Eurobond                80     1,282,235.29    6.69%   6.73%

Estib FRN vk                        100       788,912.10    3.58%   4.14%

Austria Valitsuse vk          4,649,580       797,212.20    7.00%   4.18%

Pärnu linna kp                       90       889,527.97    5.05%   4.67%

Kunda Nordic kp                       7       664,142.35    8.41%   3.49%

Tallinna Kaubamaja kp                35       275,838.03    6.90%   1.45%

Merita Panga kp                       9       895,551.83    4.47%   4.70%

Swedbank kp                          69       684,158.68    5.78%   3.59%

Kokku                                      19,051,544.90             100%

 

1999.a.välja lastud osakud    22 638tk      3,012,207.87

1999.a.tagasivõetud osakud    18 532tk      2,421,462.27

 

Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.08.9     140,318

 

Kohustused                    55,114.89

 

Osaku puhasväärtus               135.38

 

 

 

Mihkel Õim

Fondijuht

6131336