BALTI KASVUFOND

INVESTEERINGUTE ARUANNE

30.09.99

 

kroonides

 

INVESTEERINGUTE ARUANNE

 

                                 Arv(tk)   Turuväärtus Intress Osakaal

Deposiit                                  2,962,145.49   2.00%  16.90%

Hansapanga aktsia                 14,000  1,046,500.00           5.97%

Amserv Grupi aktsia               97,032    970,320.00           5.54%

Baltika aktsia                    59,000    678,500.00           3.87%

Viisnurk aktsia                   48,670    949,065.00           5.42%

Ühispanga aktsia                   5,000    110,000.00           0.63%

Eesti Telekom aktsia               9,000    742,500.00           4.24%

Reval Hotelligrupp aktsia         10,054    291,566.00           1.66%

Erastamisväärtpaberid          4,500,000  1,575,000.00           8.99%

Harju Elekter aktsia               4,000    360,000.00           2.05%

Ventspils Nafta aktsia            63,166    562,538.61           3.21%

Vilniaus Banka aktsia              4,000    350,628.98           2.00%

Unibank aktsia                    31,000    702,025.07           4.01%

Hüvitusfond 9                      3,766    385,412.44  11.00%   2.20%

Hüvitusfond 13                     3,999    403,494.73   7.00%   2.30%

Tallinn City Eurobond                 80  1,289,322.44   6.69%   7.36%

Estib FRN vk                         100    793,295.52   3.58%   4.53%

Pärnu linna kp                        90    893,110.54   5.05%   5.10%

Kunda Nordic kp                        7    668,201.67   8.41%   3.81%

Tallinna Kaubamaja kp                 35    207,036.21   6.90%   1.18%

Merita Panga kp                        9    897,775.93   4.47%   5.12%

Swedbank kp                           69    686,985.00   5.78%   3.92%

Kokku                                    17,525,423.63            100%

 

1999.a.välja lastud osakud     22 680tk   3,017,884.59

1999.a.tagasivõetud osakud     25 340tk   3,320,577.79

 

Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.09.99.    133,552

 

Kohustused                     73,117.61

 

Osaku puhasväärtus                130.68

 

 

Mihkel Õim

Fondijuht

6131336