REVAL HOTELLIGRUPI AS

BILANSS

30.09.1999

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.99

 

auditeerimata

                                            30.09.99  31.12.98

                                          (tuh. kr.)(tuh. kr.)

 

Aktiva (vara)

Käibevara

  Raha ja ekvivalendid                        33,777    21,474

  Nõuded ostjate vastu                        10,078     6,525

  Mitmesugused nõuded                          1,897     2,568

  Viitlaekumised                                   0     1,634

  Ettemakstud tulevaste perioodide kulud       5,956     1,355

  Varud                                        2,952     3,891

Käibevara kokku                               54,660    37,448

Põhivara

  Pikaajalised finantsinvesteeringud          30,627    21,967

  Materiaalne põhivara                       261,027   276,183

  Immateriaalne põhivara                       5,232     7,111

  Ettemaksed põhivara eest                         0         0

Põhivara kokku                               296,886   305,261

Edasilükkunud tulumaksu vara                     482       482

Aktiva (vara) kokku                          352,028   343,191

 

 

Passiva (kohustused ja omakapital)

Lühiajalised kohustused

  Pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa     10,748    45,897

  Ostjate ettemaksed                             978       531

  Võlad hankijatele                            4,872     6,179

  Mitmesugused võlad                             111       577

  Maksuvõlad                                  14,993    13,184

  Viitvõlad                                    3,623     7,030

Lühiajalised kohustused kokku                 35,324    73,398

Pikaajalised kohustused

  Pikaajalised võlakohustused                154,028   148,602

  Edasilükkunud tulumaksukohustus              5,840     5,840

Pikaajalised kohustused kokku                159,868   154,442

Omakapital

  Aktsiakapital                               48,143    40,884

  Aazhio                                      28,907    12,032

  Kohustuslik reservkapital                    2,552     1,363

  Eelmiste perioodide jaotamata kasum         59,883    37,298

  Aruandeaasta kasum                          17,351    23,775

Omakapital kokku                             156,836   115,351

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU     352,028   343,191