26.11.1999, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHASE

BILANSS

30.09.99

 

Auditeerimata

 

                                 Konsolideeritud          Tallinna Farmaatsiatehas

A K T I V A (VARA)              30.09.1999    31.12.1998    30.09.1999    31.12.1998

                                                                                    

KÄIBEVARA                                                                           

RAHALISED VAHENDID               1,854,780     1,932,791     1,854,780     1,929,753

OSTJATE LÜHIAJALINE DEBIT.      19,671,714    16,281,191    19,671,714    16,281,191

VÕLGN.

MITMESUGUNE MUU DEBIT.           4,170,216     7,570,476     4,170,216     7,365,828

VÕLGN.

NÕUDED KOKKU                    25,696,710    23,851,667    25,696,710    23,647,019

                                                                                    

TOOTMISVARUD                    14,070,078    20,190,815    14,070,078    20,118,699

LÕPETAMATA TOODANG               1,047,139       699,514     1,047,139       699,514

VALMISTOODANG                   11,437,700    15,514,003    11,437,700     8,338,497

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU    26,554,916    36,404,332    26,554,916    23,455,713

                                                                                    

KÄIBEVARA KOKKU                 52,251,626    62,188,790    52,251,626    48,766,206

                                                                                    

MATERIAALNE  PÕHIVARA           34,527,562    36,748,747    35,701,931    34,527,562

JÄÄKMAKSUMUSES                  

LÕPETAMATA KAP.EHITUS            1,637,596     2,647,274     1,362,845     1,637,596

MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU      36,165,158    39,396,021    37,064,776    36,165,158

                                                                                    

INVESTEERINGUD                                 7,952,106                   7,952,106

SIDUSETTEVÕTETESSE

MUUD AKTSIAD JA OSAD                     0                           0              

IMMATERIAALNE PÕHIVARA           3,460,818     4,022,465     3,460,818     4,022,465

MUUD PIKAAJALISED NÕUDED           567,471       529,937       567,471       526,361

PIKAAJALISED AKTIVAD KOKKU      40,193,447    51,900,529    40,193,447    49,486,384

A K T I V A   K O K K U         92,445,073   114,089,319    92,445,073   111,395,372

                                                                                    

P A S S I V A (KOHUSTUSED JA                                                        

OMAKAPITAL)

                                                                                    

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED                                                             

LÜHIAJALISED LAENUD                980,000    30,583,866       980,000    26,918,033

LÜHIAJALINE VÕLG HANKIJATELE    11,220,446    17,153,804    11,220,446    17,153,572

VÕLAD TÖÖVÕTJATELE               1,252,948       990,913     1,252,948       990,913

MAKSUVÕLAD                       2,733,184     6,924,749     2,733,184     6,846,514

OSTJATELT SAADUD ETTEMAKSED        366,061         8,254       366,061         8,254

MAKSMATA DIVIDENDID                446,814       446,814       446,814       446,814

MUUD VÕLAD                       1,144,444     3,216,004     1,144,444     4,266,357

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED         18,143,886    59,324,404    18,143,886    56,630,457

KOKKU

                                                                                    

PIKAAJALISED PANGALAENUD         68,163,385   48,509,147    68,163,385    48,509,147

                                                  

EDASILÜKKUNUD                                                                       

TULUMAKSUKOHUSTUS

PIKAAJALISED KOHUSTUSED         68,163,385    48,509,147    68,163,385    48,509,147

KOKKU

                                                                                    

AKTSIAKAPITAL                   12,500,000    37,700,340    12,500,000    37,700,340

RESERVID                         7,664,920    10,184,954     7,664,920    10,184,954

JAOTAMATA KASUM               (13,909,152)  (41,629,526)  (13,909,152)  (41,629,526)

                                                                      

JOOKSVA AASTA                    (111,872)                   (111,872)              

KASUM,(KAHJUM)

OMA AKTSIAD                        (6,094)                     (6,094)              

OMAKAPITAL KOKKU                6,137,802      6,255,768     6,137,802    6,255,768

                                                                                    

PASSIVA KOKKU                   92,445,073   114,089,319    92,445,073   111,395,372