BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.12.1999



Varad                          Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Deposiit                                1 593 580,53  2,00%  6,91%

Hansapanga aktsia                16 000 1 584 000,00         6,87%

Amserv Grupi aktsia              97 032   970 320,00         4,21%

Baltika aktsia                   59 000   820 100,00         3,56%

Viisnurk aktsia                  48 670 1 007 469,00         4,37%

Ühispanga aktsia                  5 000   127 500,00         0,55%

Eesti Telekom aktsia             13 800 1 480 050,00         6,42%

Reval Hotelligrupp aktsia        10 054   346 863,00         1,50%

Erastamisväärtpaberid         1 000 045   360 016,20         1,56%

Harju Elekter aktsia              9 000 1 107 000,00         4,80%

Ventspils Nafta aktsia           63 166   923 220,86         4,00%

Vilniaus Banka aktsia             9 000   898 825,68         3,90%

Unibank aktsia                   36 000 1 090 603,53         4,73%

Hüvitusfond 15                   16 605 1 685 407,50  7,00%  7,31%

Tallinn City Eurobond                80 1 264 947,81  5,36%  5,49%

Estib FRN vk                        100   803 535,35  4,45%  3,49%

Pärnu linna VK                       64   645 150,07  7,29%  2,80%

Kunda Nordic kp                       7   679 827,81  7,47%  2,95%

Eesti Gaas kp                       100   991 995,15  4,15%  4,30%

Eesti Ühispank FRN vk                 1 1 595 523,42  6,60%  6,92%

Leonia Bank kp                      100   991 194,89  3,90%  4,30%

Merita Bank kp                        4   399 208,24  3,40%  1,73%

Nordic Investment Bank vk            15 1 684 381,71  6,00%  7,31%

Swap Hansapangas                            1 936,42         0,01%

Kokku                                  23 052 657,17          100%



1999.a.välja lastud osakud     50188tk  6 823 247,71

1999.a.tagasivõetud osakud     28016tk  3 687 457,51



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.12.99.   158 384



Kohustused                   325 011,92



Osaku puhasväärtus               143,50





Mihkel Õim

Fondijuht

6 131 336