BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.01.2000



kroonides



Varad                           Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Deposiit                                 2 159 535,94  2,00%  8,33%

Hansapanga aktsia                 16 000 1 876 000,00         7,23%

Amserv Grupi aktsia               97 032   970 320,00         3,74%

Baltika aktsia                    65 000 1 083 550,00         4,18%

Viisnurk aktsia                   48 670 1 174 893,80         4,53%

Ühispanga aktsia                  22 000   633 600,00         2,44%

Eesti Telekom aktsia               8 800   996 600,00         3,84%

Reval Hotelligrupp aktsia         10 054   341 836,00         1,32%

Erastamisväärtpaberid          2 500 045 1 025 018,45         3,95%

Harju Elekter aktsia               9 000 1 134 000,00         4,37%

Ventspils Nafta aktsia            63 166   900 387,93         3,47%

Vilniaus Banka aktsia              9 000   979 063,04         3,77%

Unibank aktsia                    33 000 1 295 797,73         5,00%

Rokiskio Suris aktsia              5 000   461 859,59         1,78%

Hüvitusfond 15                    16 605 1 702 012,50  7,00%  6,56%

Tallinn City Eurobond                 80 1 270 719,84  5,36%  4,90%

Estib FRN vk                         100   806 604,97  4,45%  3,11%

Pärnu linna VK                        64   648 944,40  7,29%  2,50%

Kunda Nordic kp                        7   684 101,48  7,47%  2,64%

Eesti Gaas kp                        100   995 524,29  4,15%  3,84%

Eesti Ühispank FRN vk                  1 1 604 524,73  6,60%  6,19%

Leonia Bank kp                       100   994 505,36  3,90%  3,83%

Nordic Investment Bank vk             15 1 692 580,52  6,00%  6,53%

Microlink Bond                        50   502 252,40  8,50%  1,94%

Swap Hansapangas                             2 832,38         0,01%

Kokku                                   25 937 065,35          100%



2000.a.välja lastud osakud      19587tk  2 893 969,00

2000.a.tagasivõetud osakud       6574tk    980 213,46



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.01.2000   171 397



Kohustused                    180 886,59



Osaku puhasväärtus                150,27





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336