BALTIKA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD AUDITEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 1999



Konsolideeritud, auditeeritud

Tuhandetes kroonides

                                        1999       1998

Äritegevus

Ärikasum                                7460       9194

Korrigeerimine kulumiga                10682       8765

Kasum põhivara müügist                 (3256)         0

Kursivahed                              (661)         0

Muud finantskulud                        (18)         0

Nõuete saldo muutus                    12701       6073

Varude saldo muutus                    17309     (16324)

Võlgnevuse muutus hankijatega           3882      (5393)

Raha sissetulek äritegegevusest        48099       2315

Makstud intressid                      (6070)     (5591)

Makstud tulumaks                        (380)         0

Rahavoog äritegevusest                 41649      (3276)



Investeerimine

Materiaalse põhivara soetus           (13530)    (14070)

sh. järelmaksuga                        3058          0

Põhivara müük                           4348        329

Makstud kapitalirendi ja järelmaksed    (946)         0

Laekumine investeeringute müügist          0       1467

Pikaajaliste investeeringute soetamine    (7)     (5778)

Saadud intressid                         280        487

Saadud dividendid                        106         32

Ostetud väärtpaberid                   (9032)         0

Müüdud väärtpaberid ja osakud           3751          0

Rahavoog investeerimisest             (11972)    (17533)



Finantseerimine

Laenude tasumine                      (30065)    (30498)

Saadud laenud                          10605      49320

Makstud laenukäendus                       0       (498)

Makstud dividendid                        (4)     (2619)

Makstud võlakirjad                         0         (1)

Rahavoog tehingutest oma aktsiatega      279      (1083)

Optsiooni aktsiate eest laekumine          0       3145

Laekumine aktsiakapitali sissemakset     400          0

Rahavoog finantseerimisest            (18785)     17766

Valuutakursi muutuse mõju rahajäägile     (1)       (18)

Rahavoog kokku                         10891      (3061)



Raha ja ekvivalentide algjääk           5697       8758

Raha ja ekvivalentide lõppjääk         16588       5697





Ülle Järv

Juhatuse liige

6302741