24.04.2000, Trigon Property Development, TLN

VIISNURK

RAHAVOOGUDE ARUANNE



RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01.2000-31.03.2000



Tuh. kr.

                                      I kv 2000 I kv 1999

Äritegevuse rahakäive

Kasum enne tulumaksu                      5.942     2.295

Täpsustamised:

Aasta akumuleeritud kulum                 2.888     2.053

Kahjum/kasum aktsiate müügist              -185      -515

Kahjum põhivara müügist                      21       112

Kasum põhivara müügist                                 -7

Kasum investeeringutest                               -69

Intressikulu                                669       673

Tegevuskasum enne käibekapit. muutust     9.335     4.542

Käibevarade muutus                       -7.405    13.351

Lühiajaliste kohustuste muutus             -925    -7.056

Põhitegevuse genereeritud raha            1.005    10.837

Intessimaksed                              -631      -942

Makstud tulumaksu                                  -1.139



Äritegevuse rahavood                        374     8.756



Investeerimise rahavood

Põhivara soetamine                       -6.609    -3.182

Põhivara müük                               114       205

Aktsiate ja väärtpaberite soetamine        -819    -4.095

Aktsiate ja väärtpaberite müük              519     4.691

Intresside laekumised                                  69



Kasutatud raha investeeringuteks         -6.795    -2.312



Finantseerimise rahavood

Laenude tagasimaksmine                     -578    -8.720

Kapitalirendi maksed                       -158      -276

Arvelduskrediidi jäägi muutumine          8.646       523



Finantseerimisel kasutatud raha           7.910    -8.473



RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS                      1.489    -2.029

RAHA ALGJÄÄK                              2.946     4.737

RAHA LÕPPJÄÄK                             4.435     2.708





Andrus Aljas

Finantsdirektor

(244)78355