KLEMENTI

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE I KVARTAL 2000



Konsolideeritud, auditeerimata

Tuh. kr.

                                         Konsolid. AS Klementi

                                         31.03.00   31.03.00



Rahavoog äritegevusest



Puhaskasumi korrigeerimine

Puhaskasum                                 -2 082     -2 110

Materiaalse põhivara kulum                    922        863

Immateriaalse põhivara kulum                  223        197

Kasum põhivara müügist                        -72        -72

Kahjum põhivara mahakandmisest                  2          2

Realiseeritud kasum põhivara mahakand.        -36          0

Kahjum pikaajalistest fin.invest.-st          541        320

Arvestatud intressid                         -537        541

Makstud intressid                                       -537



Kokku                                      -1 039       -796



Korrigeerimine käibekapitali muutusest



Käibevarade muutus                         -3 299     -2 692

Lühiajaliste kohustuste muutus                290       -892



Kokku                                      -3 009     -3 584



Rahavoog äritegevusest kokku               -4 048     -4 380



Rahavoog investeerimistegevusest

Kulutused materiaalse põhivara ostuks       -4781      -4667

s.h.kapitalirendiga                          5485       5485

Kulutused immateriaalse põhivara ostuks      -930       -930

Laekunud põhivara müügist                    1000       1000

Põhivara rekonstrueerimine                   -300       -300



Rahavoog investeerimistegevusest kokku        474        588



Rahavoog finantseerimistegevusest

Makstud laene                               -3390      -3190

Saadud laene                                 7114       7114

Tasutud kapitalirendi makseid               -1036      -1036



Rahavoog finantseerimistegevusest kokku      2688       2888



RAHAVOOG KOKKU                               -886       -904

Raha perioodi alguses                        4458       3820

Raha perioodi lõpus                          3572       2916





Tiiu Tammots

AS Klementi pearaamatupidaja

6 710 708